第三届董事会第三次会议
决议公告
证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-033
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2014年4月4日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月28日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票表决方式,会议审议通过了如下决议:
(一)、 审议通过《关于与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》
为盘活存量资产、补充流动现金,公司拟与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁业务,将公司部分非关键机器设备出售并租回,在租赁期内向民生金融租赁股份有限公司按期支付租金后,再将设备所有权转移回公司。
本次融资租赁金额18,000万元人民币、期限8个月(不含续租期),利率为人民银行同期基准利率上浮10%(不含税6.6%),租赁保证金6%(1,080万元),租赁手续费0元。担保方式为信用保证。
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)、审议通过《关于向光大银行成都分行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营发展对资金的需求,公司拟向光大银行成都分行申请总额不超过1亿元人民币的敞口综合授信,并在其额度范围内使用。具体授信额度、贷款利率,银行费用标准等以公司与银行最终签订的授信申请协议为准。
上述授信申请授信期限一年。董事会授权经营层根据实际情况与银行签订具体的授信、借款等协议。
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)、 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(修订稿)
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O 一四年四月八日
证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-034
华西能源工业股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)将部分非关键机器设备与民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁公司”)进行售后回租融资租赁业务,融资租赁金额18,000万元人民币。
2、公司与民生租赁公司之间无关联关系,本次融资租赁不构成关联交易。
3、本次融资租赁担保方式为信用保证。
一、交易概述
为盘活存量资产、补充流动现金,公司拟与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁业务,将公司部分非关键机器设备出售并租回,在租赁期内向民生租赁公司按期支付租金后,再将设备所有权转移回公司。
本次融资租赁金额为18,000万元人民币、期限(不含续租期)8个月,利率为人民银行同期基准利率上浮10%(不含税6.6%),租赁保证金6%(1,080万元),租赁手续费0元。担保方式为信用保证。
公司于2014年4月4日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》,同意公司与民生租赁公司进行总额为18,000万元人民币的融资租赁业务。
公司与民生租赁公司之间无关联关系,本次融资租赁不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次融资租赁交易不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方:民生金融租赁股份有限公司
注册资本:50.95亿元人民币
法定代表人:孔林山
注册地址:天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室。
办公地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆嘉宾楼。
经营范围:融资租赁业务;吸收非银行股东一年期(含)以上定期存款;接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的其他业务;货物及技术的进出口。
三、交易标的情况
(一)名称:公司部分非关键机器设备
(二)类别:固定资产
(三)权属:华西能源工业股份有限公司
(四)所在地:自贡高新工业园区、成都经济技术开发区公司所在地
(五)设备净值:18,399.65万元
四、交易合同的主要内容
公司拟与民生租赁公司签订融资租赁合同的主要条款:
(一)租赁金额:18,000万元
(二)租赁期限(不含续租期):8个月
(三)租赁方式:售后回租
(四)租赁标的物:机器设备
(五)租赁利率:人民银行同期基准利率上浮10%(6.6%不含税)
(六)租赁保证金:融资金额的6%(放款前一次性收取,租赁结束后退回或冲抵最后一期租金)
(七)担保方式:信用担保
(八)租赁手续费:无
(九)租金及支付方式:租金分两期支付,第一期为放款前一次性收取全额利息926.64万元(其中利息792万元、增值税134.64万元),第二期为租期届满归还本金18,000万元。
(十)租赁设备所属权:在租赁期间,租赁资产的所有权归民生租赁公司;租赁期满后,民生租赁公司将租赁资产的所有权转移回公司。
(十一)租赁起租日:按照合同约定执行。
五、履约能力分析
本次融资租赁所需租金分两期支付共计18,926.64万元,公司生产经营状况良好,有能力按期支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响
本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金;有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足公司重大项目工程建设投入对资金的需求;有利于进一步增强公司市场竞争力,推动公司持续、快速、健康发展。
本次融资租赁业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况不会产生重大影响。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日