新增晋商银行股份有限公司为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与晋商银行股份有限公司(以下简称“晋商银行”)签署的代理销售服务协议,自2014年4月11日起,本公司将增加晋商银行代理博时现金收益证券投资基金(基金代码:050003)的申购及赎回业务,并开通基金定期定额投资业务。
有关详情请咨询晋商银行客户服务热线:9510-5588,访问晋商银行网站www.jshbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2014年4月11日
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年4月11日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 博时信用债纯债债券 | |
基金主代码 | 050027 | |
基金合同生效日 | 2012年9月7日 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2014年3月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.005 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 4,861,105.71 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 2,430,552.86 | |
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.030 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第1次分红 |
注:本基金每10份基金份额发放红利0.030元。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年4月16日 |
除息日 | 2014年4月16日 |
现金红利发放日 | 2014年4月18日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2014年4月16日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2014年4月17日登记到投资者对应的交易账户中,2014年4月18日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年4月16日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2014年4月16日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年4月11日
博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金分红公告
公告送出日期:2014年 4月11日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | |
场内简称 | 安丰18 | |
基金主代码 | 160515 | |
基金合同生效日 | 2013年8月22日 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2014年3月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.026 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 4,558,418.42 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 4,102,576.58 | |
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.17 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
注:本基金每10份基金份额发放红利0.17元人民币
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年4月16日 | |
除息日 | 2014年4月17日(场内) | 2014年4月16日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年4月18日 | |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年4月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年4月17日直接划入其基金账户。2014年4月18日起投资者可以查询本次收益分配情况。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年4月16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)权益分派期间(2014年4月14日至4月16日)暂停跨系统转登记业务。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年4月11日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2014年4月10日起对本公司旗下基金所持有的"津膜科技"(股票代码300334)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"津膜科技"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年4月11日