2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕年度经营计划，以"管理提升"为主题，全力推进各项管理工作，进一步强化制药主业运营能力，精细产销管理体系，巩固重点产品、重点市场，推进品牌塑造，公司主营业务保持增长态势。报告期内主要工作如下：
1、深入市场调研，持续强化市场管理，促进重点产品销售
报告期内，公司继续推进主导产品市场营销模式的转变，深入市场积极走访客户，加强合作意识，完善业务流程，实现市场的平稳过渡。大力推进招投标工作，维护产品价格体系。进一步加强学术推广力度，对全国经销商开展统一的、专业化的产品知识培训和营销技能培训。启动产品精细的流向管理，保障市场健康有序发展，强化公司主导产品在骨科重要领域的主导地位。在普药销售方面，推动产品结构调整及品种资源挖掘工作，围绕招标采购中标目录，分渠道、分品种实施推广方案。同时全力做好新客户、空白区域招商开发，促进普药产品的销售。
2、积极实施技术革新，加强成本控制，提升生产管理
报告期内，公司有效开展了"以技术工艺改进提升生产效率"活动，先后完成11项技术改进，在基层岗位大力推进合理化建议、QC活动，深入挖掘各个环节、各道工序、各个班组的潜能，对月度收率、能耗、设备利用率、物耗情况等方面开展详尽的分析工作，不断丰富一线人员在成本方面的知识，扎实建立起了全员的成本控制意识，在保障生产顺畅、提升劳动生产率、降低残次品率等多个方面取得了显著成效。同时定期开展GMP规范、工艺规程、岗位SOP、设备SOP等文件的培训学习工作。引导全员的规范执行意识、产品质量意识。
3、全面推进风险评估活动，制定药品质量风险评估实施计划和管理规程
2013年，公司按计划实施年度质量风险评估工作，从药品的研发、生产过程、质量控制、储存、运输等多个环节入手，先后对26个风险项目进行识别、分析、评价工作，并确保将影响产品质量的风险因素控制在合理风险区间，先后完成风险评估相应的管理文件制定工作，主要包括《质量风险评估方案》、《质量风险评估报告制定管理规程》、《药品质量风险评估实施计划》等，风险评估活动对促进公司识别关键风险点、改善产品质量、规避质量风险已经起到了积极的作用。
4、全力保障新产品研发项目有效推进
公司高度重视产品研发储备工作，持续增加研发投入，快速推进在研品种的研发进度。2013年，公司启动通栓救心片三期临床试验，进行了人工虎骨粉药效学和安全性试验及金天格开放性临床试验、金天格中保临床试验、金天格长毒试验等试验项目；同时，根据公司规划，加快潜在品种的筛选及立项工作，整体研发能力不断提高。
5、完善内部基础管理
报告期内，公司按照各项规章规范运作，并根据企业自身实际结合新颁布的各项法规，修订了相关管理制度，对企业的内部控制体系进行继续完善。以激励性及导向性为目标，制定绩效考核体系。不断提高全员安全意识，加大安全监管巡查力度，发现问题立即整改，坚决杜绝各类安全隐患。各项基础管理的提升，为公司发展打下坚实基础。
报告期内，公司累计实现营业收入47109.96万元，较上年同期增长2.37%，其中医药工业实现销售收入33400.41万元，较上年同期增长22.37%，医药商业实现销售收入9436.25万元，较上年同期减少27.89%，金花国际大酒店有限公司实现营业收入4079.88万元，与上年同减少25.58%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4559.44万元，较上年同期增长3.03%，主要原因是产品销售收入增长，尤其是核心产品销售增加，主业经营效益不断提升。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司实现营业收入471,099,599.40元，比上年同期460,193,983.21元增加10,905,616.19元，增长了2.37%，主要是公司工业主营业务持续增长所致，2013年，公司主导产品销售持续向好，并通过优化产品结构，淘汰微利、负利产品，推动产品区域均衡发展，以提高公司整体在运营方面的综合效益。此外，也从各经营板块的经营数据看出，国家宏观政策的调整及运营环境的影响对公司商业板块及酒店业的影响较大。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期医药工业产品收入334,004,102.42元，与上年同期272,946,593.97元相比增加61,057,508.45元，增长了22.37%，主要是公司主导产品销售较上年同期显著增长所致。
报告期医药商业销售收入94,362,497.96元, 与上年同期130,860,935.46元相比减少36,498,437.50元，降低了27.89%，主要是因国家对医药行业的宏观调控，使商业竞争更加激烈，商业板块的销售规模、获利空间不断下降。
(3) 订单分析
报告期公司无重大订单。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期公司主要产品及经营范围未发生变化。
(5) 主要销售客户的情况
■
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
(2) 主要供应商情况
■
4、 费用
■
1）营业费用报告期金额比上期金额增加61,088,867.57元，增幅48.21%，主要系公司销售量增长销售业务推广力度加大及销售模式改变所致。
2）管理费用报告期金额比上期金额减少7,092,445.36元，减幅11.33%，主要系酒店业绩下降职工绩效薪酬减少和合理利用拆迁补偿资金对部分与资产相关的折旧摊销予以会计重分类所致。
3）财务费用报告期金额比上期金额减少1,867,511.13元，减幅172.89%，主要系公司合理规划资金用途，加大资金的回报将暂时闲置存款作短期理财，获取理财收益所致。
4）资产减值损失报告期金额比上期金额增加3,679,873.56元，增幅198.29%，主要系上年同期公司收回其他应收款78,000,000.00元转回的坏账准备，而本期主业医药销售增长应收账款增加所致。
5）所得税费用报告期金额比上期金额减少5,594,264.24元，减幅114.79%，主要系根据国家税务总局《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第11号）规定，公司对金花制药厂生产二部的政策性搬迁进行税收决算所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
■
(2) 情况说明
报告期间，公司持续推进及开展新品研发、工艺提升及技术改造等开发工作，公司开展了研发项目21项，包括：在研中药六类新药已进入三期临床试验，已立项开发的仿制药品研究已进入审评阶段，现有产品的工艺提升和改造项目16项，目前已有12个研发项目完成研究和试验，投入产业化实施。同时，公司按照产品发展战略规划，结合现有产品情况，积极开展新品筛选工作。
6、 现金流
■
1）经营活动产生的现金流量净额报告期金额比上期金额增加25,713,091.85元，增幅140.92%，主要系公司销售收入增加及收回往来款所致。
2）投资活动产生的现金流量净额报告期金额比上期金额减少85,980,015.77元，减幅121.33%，主要系上年同期公司收回股权转让尾款7,800万元，而本期公司委托西安银行雁塔路支行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司办理委托贷款投资支出增加所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额报告期金额比上期金额减少8,871,999.89元，减幅100.00%，主要系本期根据公司2012年度利润分配预案支付股东分红所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
■
(四) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
货币资金2013年12月31日年末数为15,900,430.63元，比年初数减少115,527,008.38元，幅度87.52%，其主要原因是：本期将其他货币资金中的理财产品转入其他流动资产1.315亿元所致。
应收账款2013年12月31日年末数为93,030,304.92元，比年初数增加22,898,944.80元，幅度32.65%，主要原因是：公司本期销售收入增加及销售模式改变所致。
预付账款2013年12月31日年末数为33,821,228.34元，比年初数增加12,024,235.49元，幅度55.16%，主要原因是：公司为下一年度生产储备原材料预付的款项。
其他流动资产2013年12月31日年末数为150,601,863.74元，比年初数增加146,738,753.66元，幅度3798.46%，主要原因是：本期给关联方西安秦岭高尔夫俱乐部有限公司委托贷款1500万元；将其他货币资金中的理财产品转入其他流动资产1.315亿元所致。
开发支出2013年12月31日年末数为8,454,197.94元，比年初数增加6,204,111.50元，幅度275.73%，主要原因是：本期公司增加研发项目支出所致。
长期待摊费用2013年12月31日年末数为55,810.72元，比年初数减少43,689.84元，幅度43.91%，主要原因是：金花化玻门店装修款摊销减少所致。
应付票据2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少902,798.00元，幅度100.00%，主要原因是：银行承兑汇票兑付所致。
专项应付款2013年12月31日年末数为9,407,334.57元，比年初数增加9,144,078.24元，幅度3473.45%，主要原因是：本期收金花制药厂生产二部搬迁补助款15,991,600.00元，发生补偿支出6,686.564.76元。
(五) 核心竞争力分析
经过多年发展，公司整体经营趋向良性循环，已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊拥有保密专利、绝密级处方等独家知识产权，凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了获得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力，以增强企业盈利能力，带动整体销售的提升。公司"金花"商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，增强了企业产品在市场中的竞争力，树立了企业品牌形象。
(六) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
委托贷款项目情况
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，2013年4月15日公司与西安银行雁塔路支行、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司签订协议，委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供3,000万元委托贷款，期限1年，年利率10%，公司控股股东金花投资控股集团有限公司提供担保。（相关公告见2013年4月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站）
2013 年11月11日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还委托贷款资金 1,500 万元。
（七）主要子公司、参股公司分析
■
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、需求增长带动行业发展
由于人口增长及人口老龄化步伐加快，健康需求快速增加。基层医疗市场需求不断增长。在新医改的推进下，国家将主要围绕基本的医疗保障进行资金投入，如健全基本医疗保障制度，医保标准提高，完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，增强基本医疗卫生服务可及性，重大疾病保障试点深入开展，减轻居民个人就医费用负担等，直接或间接催生基本医疗产品和服务市场的快速增长。
2、兼并重组加剧，行业集中度提高
国家医疗体制改革进一步深化，医药行业竞争加剧，政策方面，工信部、发改委等12 部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，鼓励鼓励医药产业整合上下游、同类企业强强联合、优势企业兼并其他企业，促进资源向优势企业集中，引导制药行业向规模化方向发展，提高行业的总体集中度。
3、国家产业政策扶持医药工业创新，产业升级加速
围绕促进战略性新兴产业及健康服务业发展，国家制定和出台若干政策措施。通过"重大新药创制"重大科技专项、战略性新兴产业创新发展专项、产业振兴和技术改造专项等方式，加大对新药研发、医药高新技术产业化和技术改造的支持力度。新技术在医药行业各个环节的不断应用，使产业发展不仅仅局限在量的增长，更多还会体现在质的提升上，这将成为中国医药产业发展的重要支撑因素。
4、新修订GMP稳步实施，质量标准逐步提升
随着药品安全专项整治的展开、新版GMP认证的实施、仿制药一致性评价等，对制药企业的质量和规范提出更高要求，同时，国家标准提高行动计划稳步推进，都促进了我国药品质量水平提升。
5、公司主导产品的竞争格局
公司主导产品金天格胶囊由于拥有独家知识产权，临床疗效确切，随着近几年专业化学术推广，在中药治疗骨质疏松医院临床中处于领先。坚持专业化学术推广和不断补充、完善临床实验数据，将巩固和扩大金天格胶囊的市场份额。
(二) 公司发展战略
公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，适时启动以品种为核心的企业并购重组，全力打造制药主业核心竞争能力。
(三) 经营计划
2014年公司计划实现营业收入52,000万元，营业成本控制在22,000万元以内，其中：医药工业营业收入39,500万元，营业成本控制在11000万元以内；医药商业营业收入8,500万元，营业成本控制在8,200万元左右；酒店营业收入4,000万元，营业成本控制在2,800万元以内。为达成以上目标，采取的主要措施如下：
1、公司主导产品金天格胶囊坚持学术推广，加强医院的覆盖，提高市场占有率，关注临床路径和诊疗指南的修订，开展循证医学工作。2014年公司将全力以赴应对各省市基药目录增补及医药招标和招标后销售跟进。
2、对于成熟期产品转移因子系列、鞣酸蛋白酵母散等，通过提高产品质量，加强销售渠道管理，争取新用户，开拓产品新的市场领域，扩大产品的销售量，提高原有产品市场占有率。
3、对于普药产品，继续进行结构调整和绩效考核模式完善，提高利润率。
4、持续深化主要产品的各项成本，在安全生产、质量保障的前提下，通过成本优化、工艺改进、作业高效、规范运营等措施，全面控制和降低成本。
5、按照计划实施新版GMP认证，合理安排排产，保障市场供应，确保新版GMP认证工作按计划完成。
6、推进企业文化建设，通过引导、教育、激励员工，培养和引进优秀人才，深入贯彻企业愿景和核心价值观，增强员工凝聚力，提升团队向心力，进一步营造好活力、高效、积极进取的工作氛围。
7、在酒店经营方面，多种渠道开拓市场，提升服务，强化成本控制，提升金花国际大酒店经营业绩。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司资金需求主要来自于生产经营需要。初步测算所需资金为11,000万元。资金来源主要通过正常销售回款及自有资金解决。
(五) 可能面对的风险
1、药品降价及原材料价格波动风险
随着政策性降价的持续以及产品结构调整的进一步加快，促使企业市场品种结构都必须持续的改进、发展。医药流通领域的盈利随着药品分类管理、药品价格透明化和药品降价等政策的陆续推出而进一步压缩，在普药上的表现更加显著，产品价格经过多年的市场和政策调整，已经没有进一步下降的空间。市场同质化引发价格战，加剧无序恶性竞争，进一步压缩行业盈利空间。不断降低的药品价格，以及不断上升的原材料价格、能源价格、物流和人力成本，正在逐步压缩企业的利润空间，提升了企业的经营风险。
2、药品招标及医保控费风险
2014年各省市药品招标将全面开启，招标采购价格呈继续下降趋势，医保控费进一步挤压医院医保产品市场空间，市场竞争加剧，面临一定的压力。
3、产品结构和研发风险
目前公司拥有专利的独家品种数量较少，大部分产品竞争厂家众多，不具备竞争力优势，对公司收入、利润贡献较低，新产品的开发和补充需求迫切。药品研发因其高投入、高技术、周期长等特征，在研发过程中，面临着包括环境、技术、市场、项目管理以及财务等诸多风险，研发费用的持续投入也会对公司短期经营目标产生一定的影响。
五、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 利润分配或资本公积金转增预案
经国瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润45,594,449.31元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为49,835,627.13元，提取10%法定盈余公积金4,983,562.71元，本年度实际可供股东分配的利润为31,452,010.44元，加上年度结转未分配利润310,242,004.80元，2013年末可供股东分配的利润为341,694,015.24元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2013年度经营业绩制定公司2013年度利润分配预案为：以公司2013 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10 股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.09%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
董事长：吴一坚
金花企业（集团）股份有限公司
2014年4月10日
| 股票简称 | 金花股份 | 股票代码 | 600080 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙明 | 陈桦 |
| 电话 | 029-88336635 | 029-88336635 |
| 传真 | 029-81778626 | 029-81778626 |
| 电子信箱 | irm@ginwa.com.cn | irm@ginwa.com.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,185,059,115.75 | 1,124,048,767.77 | 5.43 | 1,069,061,235.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 996,802,461.33 | 960,366,888.18 | 3.79 | 916,111,909.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,959,626.50 | 18,246,534.65 | 140.92 | 91,018,375.04 |
| 营业收入 | 471,099,599.40 | 460,193,983.21 | 2.37 | 378,249,985.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,594,449.31 | 44,254,978.36 | 3.03 | 165,555,059.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,246,510.95 | 39,445,554.66 | -0.50 | 618,089.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.66 | 4.72 | 减少0.06个百分点 | 20.21 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1493 | 0.1450 | 2.97 | 0.5423 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1493 | 0.1450 | 2.97 | 0.5423 |
| 报告期股东总数 | 28,137 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 28,499 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 金花投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.55 | 78,000,000 | |||
| 西安久满商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22 | 9,820,000 | |||
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.74 | 2,263,371 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 未知 | 0.66 | 2,009,824 | |||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 未知 | 0.66 | 1,999,830 | |||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.55 | 1,669,400 | |||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.52 | 1,575,802 | |||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.48 | 1,467,849 | |||
| 余昭昭 | 境内自然人 | 0.45 | 1,382,930 | |||
| 刘毅 | 境内自然人 | 0.44 | 1,349,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 471,099,599.40 | 460,193,983.21 | 2.37 |
| 营业成本 | 183,939,233.06 | 223,552,909.22 | -17.72 |
| 销售费用 | 187,810,218.74 | 126,721,351.17 | 48.21 |
| 管理费用 | 55,508,913.85 | 62,601,359.21 | -11.33 |
| 财务费用 | -2,947,684.68 | -1,080,173.55 | 172.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,959,626.50 | 18,246,534.65 | 140.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,114,634.99 | 70,865,380.78 | -121.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,871,999.89 | 0.00 | |
| 研发支出 | 11,001,171.74 | 8,813,162.57 | 24.83 |
| 前5名客户销售金额合计（元） | 172,160,989.88 |
| 占年度销售总额比例（%） | 36.54% |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） |
| 医药工业 | 直接材料 | 53,092,053.84 | 28.86 | 51,463,337.33 | 23.02 | 3.16 |
| 直接人工 | 4,220,660.63 | 2.29 | 3,580,131.93 | 1.60 | 17.89 | |
| 制造费用 | 10,095,808.79 | 5.49 | 10,283,776.80 | 4.60 | -1.83 | |
| 医药商业 | 采购成本 | 90,512,201.94 | 49.21 | 127,463,492.16 | 57.02 | -28.99 |
| 酒店业 | 材料成本 | 6,494,761.39 | 3.53 | 10,426,318.44 | 4.66 | -37.71 |
| 运营费用 | 19,523,746.47 | 10.61 | 20,335,852.55 | 9.10 | -3.99 |
| 前5名客户销售金额合计（元） | 172,160,989.88 |
| 占年度销售总额比例（%） | 36.54% |
| 科 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
| 营业费用 | 187,810,218.74 | 126,721,351.17 | 48.21% |
| 管理费用 | 55,508,913.85 | 62,601,359.21 | -11.33% |
| 财务费用 | -2,947,684.68 | -1,080,173.55 | -172.89% |
| 资产减值损失 | 1,824,042.26 | -1,855,831.30 | 198.29% |
| 所得税费用 | -720,756.57 | 4,873,507.67 | -114.79% |
| 本期费用化研发支出 | 4,797,060.24 |
| 本期资本化研发支出 | 6,204,111.50 |
| 研发支出合计 | 11,001,171.74 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.10 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.34 |
| 科 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,959,626.50 | 18,246,534.65 | 140.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,114,634.99 | 70,865,380.78 | -121.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,871,999.89 | 0.00 | - |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药工业 | 334,004,102.42 | 67,330,209.26 | 79.84 | 22.37 | 3.18 | 增加3.75个百分点 |
| 医药商业 | 94,362,497.96 | 90,512,201.94 | 4.08 | -27.89 | -28.99 | 增加1.48个百分点 |
| 酒店业 | 40,798,765.56 | 26,018,507.86 | 36.23 | -25.58 | -15.42 | 减少7.66个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 15,900,430.63 | 1.34 | 127,427,439.01 | 11.34 | -87.52 |
| 应收账款 | 93,030,304.92 | 7.85 | 70,131,360.12 | 6.24 | 32.65 |
| 预付款项 | 33,821,228.34 | 2.85 | 21,796,992.85 | 1.94 | 55.16 |
| 其他流动资产 | 150,601,863.74 | 12.71 | 3,863,110.08 | 0.34 | 3,798.46 |
| 开发支出 | 8,454,197.94 | 0.71 | 2,250,086.44 | 0.20 | 275.73 |
| 长期待摊费用 | 55,810.72 | 0.00 | 99,500.56 | 0.01 | -43.91 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 902,798.00 | 0.08 | -100.00 |
| 专项应付款 | 9,407,334.57 | 0.79 | 263,256.33 | 0.02 | 3,473.45 |
| 公司名称 | 主要产品及服务 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 酒店经营等 | 52,750.00 | 545,918,579.07 | 525,209,286.13 | -20,186,709.96 |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 药品、医疗器械批发零售 | 500.00 | 29,002,514.91 | 2,870,129.04 | -531,883.57 |
| 陕西金花影视制片有限责任公司 | 影视剧制作 | 500.00 | 437,744.57 | -746,182.89 | -253,144.78 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0.30 | 9,158,876.16 | 45,594,449.31 | 20.09 | ||
| 2012年 | 0.30 | 9,158,876.16 | 44,254,978.36 | 20.70 | ||
| 2011年 | 165,555,059.41 |