之信用B份额停牌的公告
因中欧信用增利分级债券型证券投资基金于2014年4月14日对在该日登记在册的中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额(以下简称“信用A”,代码:166013)办理基金份额折算业务,中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额(以下简称“信用B”,交易代码:150087)将于2014年4月15日至2014年4月16日实施停牌,并于2014年4月17日复牌。
本公司已于2014年4月11日在指定媒体及本公司网站(www.lcfunds.com)发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放日常申购与赎回业务公告》及《关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额折算方案的公告》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
注:1、“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A” ,“信用B”即本基金《基金合同》所指“增利B” 。
中欧基金管理有限公司
2014年4月15日
中欧基金管理有限公司
关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公 告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金销售”)签署的代销协议和相关业务准备情况,中欧基金决定从2014年4月15日起增加同花顺基金销售为中欧基金旗下下述基金的代销机构并参与其日常申购及定期定额申购费率优惠活动(特别注明除外)。
基金代码 | 基金名称 |
166001 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) |
166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
166003 166004 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金A 中欧稳健收益债券型证券投资基金C(注:不收取申购费,故不参与申购费率和定期定额申购费率优惠活动) |
166005 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 |
166006 | 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) |
166007 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
166008 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) |
166009 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF) |
166010 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
166012 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金(注:暂不参与定期定额投资业务、基金转换业务及相关费率优惠活动) |
166014 166015 | 中欧货币市场基金B (注:中欧货币市场基金不收取申购费,故不参与申购费率和定期定额申购费率优惠活动) |
166016 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金(注:暂不参与定期定额投资业务、基金转换业务及相关费率优惠活动) |
166019 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
166020 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
166021 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(注:暂不参与定期定额投资业务、基金转换业务及相关费率优惠活动) |
投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同以及其他相关公告。
自2014年4月15日起,投资者可以通过同花顺基金销售办理开户、申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务。业务办理的具体事宜请遵从同花顺基金销售的相关规定。
一、定期定额投资业务
1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户,已开立上述基金账户的投资者可以通过同花顺基金销售申请办理此业务,具体办理程序遵循同花顺基金销售的相关规定。
2、通过同花顺基金销售办理上述基金的定期定额投资业务,每期最低申购额为100元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。
3、定期定额投资业务不收取额外费用,申购费率适用于所投资基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。申购费率及计费方式请参见各相关基金最新的招募说明书及相关公告。
二、基金转换业务
1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。
2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份,若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
3、基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。
4、关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
三、费率优惠方式
自2014年4月15日起,中欧旗下基金参与同花顺基金销售开展的基金申购费率与定期定额申购费率优惠活动,具体事项如下:
1、优惠活动时间
自2014年4月15日起持续进行,具体结束时间另行公告。
2、活动内容
投资者通过同花顺基金销售申购上述基金(含定期定额自动申购),申购费率或定期定额申购费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
3、重要提示
(1)本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金的网上交易申购(含定期定额自动申购)手续费费率,不包括基金的转换费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
(2)本次费率优惠活动解释权归同花顺基金销售所有。
(3)本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况另行规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
2、 中欧基金管理有限公司
网址:www.lcfunds.com
客服电话:400-700-9700、021-68609700
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年4月15日