国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)
暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
2014-04-16 来源:上海证券报
公告送出日期:2014年4月16日
1 公告基本信息
基金名称 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | ||
基金场内简称 | 国投新兴 | ||
基金主代码 | 161210 | ||
基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月18日 | |
暂停赎回起始日 | 2014年4月18日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2014年4月18日 | ||
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 4月18日-4月21日,基金所投资的主要市场因复活节假期暂停交易,根据基金合同规定,特暂停相关业务。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2014年4月22日 |
恢复赎回日 | 2014年4月22日 | |
恢复定期定额投资日 | 2014年4月22日 | |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 基金所投资的主要市场恢复交易。 |
注:根据本基金基金合同的约定:如遇基金所投资的主要市场暂停交易,即由于一个或多个市场暂停交易,致使本基金资产净值40%以上的资产无法交易或估值,基金管理人有权决定该日是否作为开放日。因此,国投瑞银基金管理有限公司决定暂停2014年4月18日至4月21日本基金的申购、赎回及定投业务,并于4月22日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。
国投瑞银基金管理有限公司
2014年4月16日