关于旗下部分基金增加中信建投期货
为销售机构的公告
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加中信建投期货
为销售机构的公告
根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投期货有限公司(以下简称“中信建投期货”)签署的销售协议,自2014年4月16日起,本公司新增中信建投期货为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过中信建投期货办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,同时可参与中信建投期货开展的申购费率优惠活动。
一、 适用基金
基金简称 | 基金代码 |
汇添富货币 | A级:519518;B级:519517 |
汇添富增强收益债券 | A类:519078;C类:470078 |
汇添富民营活力股票 | 470009 |
二、 转换业务提示
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。
3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富民营活力股票基金之间可以进行相互转换。
4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
三、 定投业务提示
1、投资者在中信建投期货办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、 费率优惠内容
在优惠活动期间,个人投资者通过中信建投期货网上交易系统申购(含定投申购)本公司上述基金,申购费率享有4折优惠,优惠后基金申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。
五、 其他重要提示
1、投资者在中信建投期货办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中信建投期货的规定。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
六、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信建投期货
客服电话:4008877780
网站:www.cfc108.com
2、汇添富基金管理股份有限公司
客服热线:400-888-9918
网站:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年4月16日
关于汇添富黄金及贵金属证券投资
基金(LOF)2014年4月18日、4月
21日因境外主要市场节假日暂停
申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年4月16日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) (场内简称:添富贵金) | |
基金主代码 | 164701 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月18日 |
暂停赎回起始日 | 2014年4月18日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年4月18日 | |
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2014年4月18日美国纽约证券交易所、英国伦敦证券交易所、瑞士证券交易所;2014年4月21日英国伦敦证券交易所、瑞士证券交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。 |
2 其他需要提示的事项
1、2014年4月22日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年4月16日
关于汇添富恒生指数分级证券投资
基金2014年4月18日、4月21日
因境外市场节假日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年4月16日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇添富恒生指数分级(场内简称:添富恒生) | ||
基金主代码 | 164705 | ||
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富恒生指数分级证券投资基金招募说明书》的规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月18日 | |
暂停赎回起始日 | 2014年4月18日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2014年4月18日 | ||
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2014年4月18日、4月21日香港交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 汇添富恒生指数分级A(场内简称:恒生A) | 汇添富恒生指数分级B(场内简称:恒生B) | |
下属分级基金的交易代码 | 150169 | 150170 | |
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资 | 否 | 否 |
注:1、本基金基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申购与赎回。恒生A份额、恒生B份额只上市交易,不接受申购与赎回。
2、在添富恒生份额暂停申购、赎回、定期定额投资业务期间,恒生A份额、恒生B份额的上市交易不受影响。
2 其他需要提示的事项
1、2014年4月22日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年4月16日
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期:2014年4月16日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富均衡增长股票 | |
基金主代码 | 519018 | |
前端交易代码 | 519018 | |
后端交易代码 | 519010 | |
基金合同生效日 | 2006年8月7日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》的约定。 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:份) | 0.694 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 331,159,701.81 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 165,579,850.91 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.09 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第1次分红 |
注:-
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年4月18日 |
除息日 | 2014年4月18日 |
现金红利发放日 | 2014年4月22日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按4月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于4月21日直接计入其基金账户,4月22日起可以查询、赎回、转换出。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于4月22日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询办法
(1)代销机构:中国工商银行、中国建设银行、招商银行、浦发银行、交通银行、上海银行、中国光大银行、深圳发展银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、平安银行、江苏银行、杭州银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、广发证券、山西证券、华泰联合证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、中信证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、国都证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、中信万通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、广发华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、中山证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏同信证券、英大证券、厦门证券、江海证券、西南证券、中原证券、方正证券、浙商证券、国联证券等。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年4月16日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期:2014年4月16日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富成长焦点股票 | |
基金主代码 | 519068 | |
前端交易代码 | 519068 | |
后端交易代码 | 519071 | |
基金合同生效日 | 2007年3月12日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》的约定。 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:份) | 1.2134 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 1,179,311,287.49 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 294,827,821.87 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.560 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度第1次分红 |
注:-
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年4月18日 |
除息日 | 2014年4月18日 |
现金红利发放日 | 2014年4月22日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按4月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于4月21日直接计入其基金账户,4月22日起可以查询、赎回、转换出。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于4月22日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点确认、更改分红方式。
4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询办法:
(1)代销机构:中国工商银行、中国建设银行、招商银行、浦发银行、交通银行、上海银行、光大银行、深圳发展银行、广发银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、平安银行、江苏银行、杭州银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、广发证券、山西证券、华泰联合证券、湘财证券、招商证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、中信证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、中信万通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、广发华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、中山证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏同信证券、英大证券、厦门证券、江海证券、西南证券、中原证券、方正证券、浙商证券、国联证券等。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年4月16日