嘉凯城集团股份有限公司

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-009

  嘉凯城集团股份有限公司

  2013年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（1）2013年经营情况回顾

2013年，房地产业在整个宏观调控政策环境下发生了悄然的变化，房地产企业也在不断地调整自身的发展战略和重新审视自己的商业模式，以便获得长期、可持续的增长能力。

报告期内，公司进一步明确发展战略，细化商业模式，积极践行适合自身发展的创新转型之路。公司在房地产、贸易、物业等传统业务平稳发展的同时，创新业务模式和战略实施也取得了较大发展。战略实施与商业模式创新是2013年的重点工作，公司明确了在房地产开发业务稳定增长的基础上，发展体验式消费型城镇商业资产运营的转型发展战略。按照年初确定的目标，公司通过组建城镇商业投资平台及5个“名镇天下”平台管理公司，投资店口“城市客厅”项目，打造现代商业业态和政府公共资源相融一体的城镇商业渠道终端产品，实现了城镇商业投资、商业资产运营、房地产金融服务“三位一体”的城镇商业资产运营模式。战略实施的实质性突破与各项业务的协同发展将有效提升公司的实力，为公司的长远发展奠定基础。

2013公司围绕年初制订的工作计划，完成了各项经营指标。报告期内，公司实现营业收入112.48亿元，同比增长45.05%，其中房地产销售收入82.73亿元，占营业收入总额的比例为73.55%，其他业务收入38.93亿元，占营业收入总额的比例为26.45%；实现利润总额4.46亿元，同比增长56.42%；实现归属于上市公司股东的净利润5715.83万元，同比下降48.76%。

房地产业务方面，公司实现合同销售面积35.74万平方米，合同销售金额79.8亿元，回笼资金60.22亿元；公司建设工程项目15个，施工面积192.67万平方米，其中2013年新开工项目5个，新开工面积35.83万平方米；完成交付项目8个，交付面积76.71万平方米。

报告期内，公司根据2013年经营计划全面推进各项工作，完成了预期工作目标。

（2）公司未来发展的展望

2014年是新一届政府实施改革的第一年，体制机制改革有望激发经济增长活力。新形势下，房地产行业发展面临着转型与升级的机遇与挑战。未来，房地产行业将逐步趋于成熟，随着融资成本、人工成本及土地成本等要素成本的增加，房地产行业的利润空间逐步缩小，房地产企业将逐步寻求业务模式的创新与战略的转型升级。

城镇化是我国发展的一个大战略，将成为中国经济社会发展的强大动力。中共中央、国务院进一步明确了我国新型城镇化发展的目标，强调推进以人为核心的城镇化。国家和地方政府对新型城镇化的推进，将为公司实施新型城镇商业战略带来巨大的发展机遇。

2014年，计划新增土地储备130万平方米；计划新开工面积148万平方米，竣工面积30万平方米；计划实现合同销售面积51万平方米，合同销售金额80亿元，回笼金额88亿元。

计划投资12-15个新型城镇商业运营项目，其中城市客厅项目不少于6个，运营管理面积约43万平方米；计划在其他省市新设不少于7家名镇天下管理平台公司，新增签约面积30万方，新增开业面积25万平方米，加上自持商业物业部分，2014年公司城镇商业累计运营管理总面积规模达53万方。

计划2014年房地产基金管理规模不低于63亿元，以资金池的方式建立不低于30亿的城镇商业专项基金。同时，组建私募股权投资基金平台，当年计划实现不低于5亿元人民币的基金管理规模。

为了应对市场的变化，保证经营目标的实现，保持公司的持续发展，2014年公司确定了“降成本、精管理、调结构，逐步实现转型发展”的工作思路。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期，无会计政策、会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）2013年1月，本公司与全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司共同成立嘉凯城集团资产管理有限公司，分别出资4,950万元和50万元，持有99%和1%的股权。本期纳入合并范围。

（2）2013年5月，全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司出资650万元持有65%股权；自然人凌超出资350万元持有35%股权，成立浙江名镇天下商业管理有限公司。本期纳入合并范围。

（3）2013年5月，全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司出资260万元持有65%股权、自然人王超出资140万元持有35%股权，成立上海名镇天下商业管理有限公司。本期纳入合并范围。

（4）2013年12月，全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司出资260万元持有65%股权、自然人秦宇星出资140万元持有35%股权，成立苏州名镇天下商业管理有限公司。本期纳入合并范围。

（5）2013年10月，全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司出资260万元持有65%股权、自然人周程卓出资140万元持有35%股权，成立江苏名镇天下商业管理有限公司。本期纳入合并范围。

（6）2013年11月，全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司出资240万元持有60%股权、自然人顾毓敏出资80万元持有20%股权、尹海出资额为人民币80万元持有20%股权，成立四川名镇天下商业管理有限公司。本期纳入合并范围。

（7）2013年3月，全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司与冠联国际企业有限公司（中国香港）签署《股权转让协议》，以协议转让方式，收购其持有的厦门立信伟业房地产开发有限公司100%的股权，从而取得厦门立信伟业房地产开发有限公司及其子公司上海同轩置业有限公司位于上海市杨浦区新江湾城的“香榭臻邸”项目100%的权益。本期厦门立信伟业房地产开发有限公司和上海同轩置业有限公司纳入合并范围。

（8）2013年2月，子公司上海颐嘉投资管理有限公司与杰银京华（上海）股权投资管理有限公司共同成立上海京凯投资管理有限公司，注册资本500万，首期出资100万，其中上海颐嘉投资管理有限公司51万，杰银京华（上海）股权投资管理有限公司出资49万，持有股权比例分别为51%和49%，本期纳入合并范围。

（9）2013年6月，子公司上海颐嘉投资管理有限公司成立无锡嘉盈投资管理有限公司，出资400万元，持有100%股权。本期纳入合并范围。

（10）2013年12月，子公司上海颐嘉投资管理有限公司出资10万元成立全资子公司上海嘉琨投资管理有限公司，本期纳入合并范围。

（11）2013年9月，本公司与全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司共同成立嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司，分别出资19,800万元、200万元，持有99%和1%的股权。本期纳入合并范围。

（12）2013年9月，全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司和嘉杰（上海）商业发展有限公司共同成立诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司，分别出资6,500万元、3500万元，持有65.00%和35.00%股权。本期纳入合并范围。

（13）2013年7月，本公司出资1,000万元成立全资子公司上海友舜建筑装饰工程有限公司，本期纳入合并范围。

（14）2013年11月，全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司与浙江同益投资有限公司共同成立杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司，分别出资6,000万元、4,000万元，持有60.00%和40.00%股权。本期纳入合并范围。

（15）2013年6月25日，子公司浙江名城实业集团有限公司出资129,400美元，折合人民币787,631.92元设立圣诺国际（香港）有限公司，持有100%股权，本期纳入合并范围。

股票简称	嘉凯城	股票代码		000918
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李怀彬		薛小桥、喻学斌
电话	0571-87386666		0571-87376620
传真	0571-87922209		0571-87922209
电子信箱	calxon@calxon.com		calxon@calxon.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	11,247,790,325.49	7,754,489,020.94	45.05%	6,484,530,840.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,158,292.00	111,547,179.89	-48.76%	206,084,974.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,040,416.24	76,517,208.37	-71.2%	69,482,071.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-695,819,678.10	1,633,770,271.00	-142.59%	-3,437,942,763.70
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50%	0.11
加权平均净资产收益率（%）	1.34%	2.67%	-1.33%	5.08%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	32,191,246,957.93	28,318,425,485.99	13.68%	25,301,485,785.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,289,693,980.33	4,230,620,949.19	1.4%	4,119,073,769.30

报告期末股东总数		25,453		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	27,748
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
浙江省商业集团有限公司	国有法人	28.46%	513,560,276		质押	247,553,000
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	20.58%	371,362,315
杭州钢铁集团公司	国有法人	17.4%	313,850,000
浙江省天地实业发展有限责任公司	境内非国有法人	7.46%	134,662,500		质押	134,000,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.55%	64,030,000
张民一	境内自然人	1.92%	34,575,000
中信丰悦（大连）有限公司	境内非国有法人	1.61%	28,970,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.52%	9,300,000
张国良	境内自然人	0.47%	8,437,490
浙商糖酒集团有限公司	国有法人	0.45%	8,062,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司均为浙江省商业集团有限公司下属控股企业，浙江省商业集团有限公司分别控制其70.25%、68.29%的股份。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		张国良通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,437,490股，全部为本报告期买入。