大商股份有限公司2014年第一季度报告
2014-04-17 来源：上海证券报
大商股份有限公司
2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 牛钢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 闫莉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 付岩 |
公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,713,328,832.34 | 14,997,003,392.54 | -1.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,738,934,197.92 | 5,313,719,917.65 | 8.00 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,048,067.54 | 825,976,006.41 | -79.78 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 9,460,303,917.73 | 9,413,323,787.82 | 0.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 425,214,280.27 | 407,477,910.67 | 4.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 414,956,652.78 | 395,090,417.66 | 5.03 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.69 | 8.80 | 减少1.11个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.45 | 1.39 | 4.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.45 | 1.39 | 4.32 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 30,631 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 大连大商国际有限公司 | 境内非国有法人 | 8.80 | 25,859,580 | 0 | 质押8,125,943 | |
| 大连国商资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 8.53 | 25,043,382 | 0 | 质押11,000,000 | |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 未知 | 5.00 | 14,685,923 | 0 | ||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 2.89 | 8,500,000 | 0 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 未知 | 2.43 | 7,134,794 | 0 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 未知 | 2.42 | 7,111,698 | 0 | ||
| 肖赛花 | 境内自然人 | 0.98 | 2,867,651 | 0 | ||
| 邓宏勋 | 境内自然人 | 0.96 | 2,819,100 | 0 | ||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.95 | 2,800,000 | 0 | ||
| 全国社保基金一一四组合 | 未知 | 0.92 | 2,714,888 | 0 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 大连大商国际有限公司 | 25,859,580 | 人民币普通股25,859,580 | |||
| 大连国商资产经营管理有限公司 | 25,043,382 | 人民币普通股25,043,382 | |||
| 深圳茂业商厦有限公司 | 14,685,923 | 人民币普通股14,685,923 | |||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 8,500,000 | 人民币普通股8,500,000 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 7,134,794 | 人民币普通股7,134,794 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 7,111,698 | 人民币普通股7,111,698 | |||
| 肖赛花 | 2,867,651 | 人民币普通股2,867,651 | |||
| 邓宏勋 | 2,819,100 | 人民币普通股2,819,100 | |||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股2,800,000 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 2,714,888 | 人民币普通股2,714,888 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本期数 | 期初数 | 变动比例 | 原因说明 |
| 应收票据 | 633,332.00 | 1,641,001.00 | -61.41% | 本期收到银行承兑汇票减少所致 |
| 应交税费 | 28,258,406.64 | 85,390,764.85 | -66.91% | 本期增值税留抵增加所致 |
| 应付股利 | 59,062,804.75 | 3,409,190.68 | 1632.46% | 本期部分少数股东股利未领取所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,250,000.00 | 115,000,000.00 | -90.22% | 本期偿还借款所致 |
| 其他非流动负债 | 1,951,519.21 | 392,819.40 | 396.80% | 本期政府补助增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 原因说明 |
| 财务费用 | -7,449,241.42 | 9,818,096.11 | -175.87% | 本期银行存款增加，借款减少，手续费减少所致 |
| 投资收益 | 301,059.36 | 736,129.87 | -59.10% | 本期联营企业亏损所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,328.43 | 506,129.83 | -101.84% | 本期联营企业亏损所致 |
| 营业外支出 | 250,009.43 | 1,166,434.34 | -78.57% | 本期公益性捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 136,346,193.72 | 94,640,765.30 | 44.07% | 本期应纳税所得额增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 153,520.35 | 6,707,808.25 | -97.71% | 本期收到的税收返还同比减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,000.00 | 230,000.00 | 34.78% | 本期被投资单位分配股利增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,200.00 | 138,901.40 | -75.38% | 本期资产处置减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,089,684.62 | 72,702,741.38 | -70.99% | 本期购置资产减少所致 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 本期对外投资增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 6,502,200.00 | -100.00% | 本期未增加银行借款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4,380,041.91 | -100.00% | 同期银行承兑汇票保证金收回所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 797,528.46 | -502,374.29 | -258.75% | 本期汇率变动所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
大商股份有限公司
法定代表人:牛钢
2014年4月16日