证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡Ｂ 公告编号：2014-012
安徽古井贡酒股份有限公司
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,487,912,219.94 | 1,565,277,372.69 | -4.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 286,719,709.12 | 307,616,134.93 | -6.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 281,302,140.75 | 303,501,315.82 | -7.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,065,295.17 | 480,662,848.19 | -82.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.61 | -6.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.61 | -6.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.38% | 8.72% | -1.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,130,728,601.92 | 5,816,934,562.27 | 5.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,031,243,058.00 | 3,742,756,257.05 | 7.71% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,223,424.49 | |
| 减：所得税影响额 | 1,805,856.12 | |
| 合计 | 5,417,568.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 40,321 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 53.89% | 271,404,022 | 质押 | 114,000,000 | |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 2.98% | 15,000,000 | |||
| KGI ASIA LIMITED | 境外法人 | 1.63% | 8,184,894 | |||
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 境外法人 | 1.33% | 6,716,286 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 1.06% | 5,353,232 | |||
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.99% | 5,005,350 | |||
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 境外法人 | 0.99% | 4,972,503 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.9% | 4,512,462 | |||
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 境外法人 | 0.73% | 3,678,234 | |||
| 3W GREATER CHINA FOCUS FUND | 境外法人 | 0.66% | 3,327,479 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 271,404,022 | 人民币普通股 | 271,404,022 |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| KGI ASIA LIMITED | 8,184,894 | 境内上市外资股 | 8,184,894 |
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 6,716,286 | 境内上市外资股 | 6,716,286 |
| 招商证券香港有限公司 | 5,353,232 | 境内上市外资股 | 5,353,232 |
| NORGES BANK | 5,005,350 | 境内上市外资股 | 5,005,350 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 4,972,503 | 境内上市外资股 | 4,972,503 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,512,462 | 境内上市外资股 | 4,512,462 |
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 3,678,234 | 境内上市外资股 | 3,678,234 |
| 3W GREATER CHINA FOCUS FUND | 3,327,479 | 境内上市外资股 | 3,327,479 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
广发证券股份有限公司约定购回专用账户股东为普宁市信宏实业投资有限公司，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为 15,000,000 股，占总股本的 2.98%。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据2014年3月31日期末数为361,116,340.37元，比年初数增加133.87%，其主要原因是：春节销售旺季，票据结算方式增加所致。
2、买入返售金融资产2014年3月31日期末数为146,991,981.35元，比年初数增加83.52%，其主要原因是：购买质押式国债逆回购产品增加所致。
3、应付账款2014年3月31日期末数为263,708,215.45元，比年初数减少40.46%，其主要原因是：支付材料及工程款所致。
4、预收款项2014年3月31日期末数为423,264,436.49元，比年初数增加187.43%，其主要原因是：春节旺季销售订单增加所致。
5、其他应付款2014年3月31日期末数为496,058,354.32元，比年初数增加32.67%，其主要原因是：收取工程质保金和经销商保证金等所致。
6、投资收益报告期比去年同期增长幅度较大的原因主要为：公司投资的保本浮动收益型理财产品到期收回资金收益所致。
7、经营活动产生的现金流量净额报告期为86,065,295.17元，比去年同期减少82.09%，其主要原因是：票据结算方式增加及支付税费增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司募集资金投资项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付。详见公司于2014年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2014-005号）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 | 2014年01月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
无。
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 002374 | 丽鹏股份 | 25,199,993.00 | 3,489,229 | 1.82% | 3,489,229 | 1.82% | 26,448,355.82 | 可供出售金融资产 | 申购 | |
| 合计 | 25,199,993.00 | 3,489,229 | -- | 3,489,229 | -- | 26,448,355.82 | 0.00 | -- | -- | ||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
| 否 | 国债逆回购 | 0 | 2014年01月01日 | 2014年03月31日 | 8,000 | 14,570 | 3.61% | 174.12 | |||
| 合计 | 0 | -- | -- | 8,000 | 14,570 | 3.61% | 174.12 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金。 | ||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无。 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年08月30日 | ||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。 | ||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无。 | ||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 | ||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率；为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务进行建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司及股东的利益。因此，同意公司以不超过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。 | ||||||||||
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内公司未发生实地调研、沟通和采访等活动。