第四届董事会第十五次会议决议公告
(下转71版)
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-015
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、 审议并通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
三、 审议并通过《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。
公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
四、 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《关联交易决策制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
制定的《内部控制制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议并通过《关于2014年度对外融资授权的议案》
同意公司2014年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为30,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2014年6月1日至2015年5月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、 审议并通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》。
《独立董事2013年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
十四、 审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 审议并通过《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《2013年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 审议并通过《公司2014年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2014年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项七：公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于2014年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2014年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
十八、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
十九、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙玮女士为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
二十、 审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、 审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
同意公司于2014年5月9日上午9:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2013年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年4月19日
附：高级管理人员简历
孙玮女士：1966年出生，大专学历，工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师，威海北洋设备仪器厂车间主任，北洋集团凯斯公司副厂长，威海北洋硅橡胶键盘厂厂长，新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理，苏州智通新技术股份有限公司总经理。
孙玮女士持有公司944,760股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-016
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、 审议并通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
三、 审议并通过《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。
公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
四、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
六、 审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司2013 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议并通过《公司2013年度报告及摘要》
监事会对《公司2013年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2013年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《2013年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议并通过《公司2014年第一季度报告》
监事会对《公司2014年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2014年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2014年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项七：公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于2014年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2014年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
十、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。
十一、 审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会对《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审核，认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2014年4月19日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-017
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2013年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第17号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已使用 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 期末余额 | ||||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 永久补充流动资金 | 归还银行贷款 | 银行手续费 | |||
| 50,135.54 | 4,865.16 | 0.14 | 4,546.69 | 29,594.30 | |||
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2007年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2013年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截止2013年12月31日，该专户余额120,245,285.25元，其中活期账户余额146.69元，以存单方式存放余额120,245,138.56元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额 | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2013-10-30 | 516.50 | 1029907 | 定期六个月 |
| 2 | 2013-10-24 | 500.00 | 1029904 | 定期六个月 |
| 3 | 2013-10-24 | 500.00 | 1029903 | 定期六个月 |
| 4 | 2013-10-24 | 51.20 | 1029906 | 定期六个月 |
| 5 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029918 | 定期三个月 |
| 6 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029919 | 定期三个月 |
| 7 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029920 | 定期三个月 |
| 8 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029921 | 定期三个月 |
| 9 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029922 | 定期三个月 |
| 10 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029923 | 定期三个月 |
| 11 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029924 | 定期三个月 |
| 12 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029925 | 定期三个月 |
| 13 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029926 | 定期三个月 |
| 14 | 2013-12-27 | 1,000.00 | 1029927 | 定期三个月 |
| 15 | 2013-12-27 | 84.40 | 1029917 | 定期三个月 |
| 16 | 2013-12-16 | 372.41 | 1029916 | 定期三个月 |
| 合 计 | 12,024.51 | |||
2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，截止2013年12月31日，该专户余额48,810,699.11元，其中活期账户余额299,219.60元，以存单方式存放余额48,511,479.51元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额 | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2013-11-08 | 131.24 | 370000057084 | 定期三个月 |
| 2 | 2013-10-22 | 4,000.00 | 370000057093 | 定期三个月 |
| 3 | 2013-09-16 | 719.91 | 370000057211 | 七天通知 |
| 合 计 | 4,851.15 | |||
3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截止2013年12月31日，该专户余额26,887,016.04元，其中活期账户余额887,016.04元，以存单方式存放余额26,000,000.00元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额 | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2013-07-25 | 500.00 | 1258182 | 定期六个月 |
| 2 | 2013-04-22 | 600.00 | 1258010 | 定期一年 |
| 3 | 2013-01-25 | 500.00 | 1258037 | 定期一年 |
| 4 | 2013-01-25 | 500.00 | 1258036 | 定期一年 |
| 5 | 2013-01-25 | 500.00 | 1258035 | 定期一年 |
| 合 计 | 2600.00 | |||
4、公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年度公司共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了威海市商业银行保本型银行理财产品机构特约（2013）05期和机构特约（2013）11期。截至 2013 年 12 月 31 日，尚未到期的银行理财产品细情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行 | 名称 | 类型 | 金额 | 收益起止日期 | 预期年化收益率 |
| 威海市商业银行 | 机构特约（2013）05期 | 保本浮动 | 10,000 | 2013-4-23至2014-4-23 | 5.2% |
| 合计 | 10,000 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
金额单位：人民币万元