一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表下列各项指标大幅度变动的情况及原因
1、应收账款期末余额为637,099,943.78元。比年初余额430,950,315.81元增长了47.84%,其主要原因是今年一季度部分产成品发货后货款的结算尚在办理之中导致应收账款有较大增幅。
2、其他应收款期末余额为66,412,967.78元,比年初余额44,008,825.28元增长了50.91%,其主要原因是根据公司临2013-061《常熟风范电力设备股份有限公司关于签署投资意向书的公告》,公司与梦兰星河能源股份有限公司、江苏梦兰集团有限公司及黑河星河实业发展有限公司签署了《投资意向书》,投资方向目标公司控股股东黑河星河实业发展有限公司支付保证金3000万元所致。
3、其他流动资产期末余额为350,000,000.00元,比年初余额579,000,000.00元下降了39.55%,其主要原因是公司上一年度存放于银行的部分三个月以上的企业结构性存款于今年一季度到期后转存了三个月及以下的存款。
4、短期借款期末余额为240,000,000.00元,比年初余额70,000,000.00元增长了242.86%,其主要原因是公司根据本年度生产经营的需要向银行办理了流动资金贷款所致。
5、应付票据期末余额为84,403,500.00元,比年初余额127,477,643.53元下降了33.79%,其主要原因是上一年度开具的部分承兑汇票已于今年一季度到期承付所致。
6、应付账款期末余额为232,064,604.31元,比去年余额127,626,720.79元增长了81.83%,其主要原因是公司采购的原材料中有部分货款尚未到合同付款期因而应付账款有较大幅度的增长。
7、预收款项期末余额为129,999,744.30元,比年初余额70,380,569.53元增长了84.71%,其主要原因是公司与客户签订了购销合同后,客户按合同要求支付了预付款所致。
8、应付职工薪酬期末余额为2,305,229.67元,比年初余额8,229,506.33元下降了71.99%,其主要原因是上一年度末公司按规定提取了职工的年终奖已于今年一季度发放完毕。
9、应交税费期末余额为-2,461,795.19元,去年同期为6,433,287.88元,其主要原因是今年2至3月份公司根据生产作业计划采购了数额较大的原材料,导致进项税大于销项税所致。
10、应付利息期末余额为805,479.45元,比年初余额7,829,945.20元下降了89.71%,其主要原因是公司去年3月份发行了2亿元一年期短期融资债券至年末所预提的利息已于今年3月份支付所致。
11、其他流动负债期末余额为零,年初余额为200,000,000.00元,其主要原因是公司去年三月份发行的短期融资债券于今年三月份到期,公司已办理了还款手续。
二、利润表下列各项指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期营业收入为453,629,079.54元,较上年同期290,747,034.59元增长了56.02%,其主要原因是公司于上一年度投资成立的风范绿色建筑(常熟)有限公司报告期内实现营业收入103,829,590.52元。
2、报告期营业成本为412,021,272.00元,较上年同期249,075,442.60元增长了65.42%,其主要原因是营业收入有较大幅度的增长所致。
3、报告期营业税金及附加为107,199.24元,较上年同期64,276.72元增长66.78%,其主要原因是今年一季度应交增值税较去年同期有一定的增幅所致。
4、报告期销售费用为18,207,585.00元,较上年同期12,794,218.89元增长42.31%,其主要原因是今年一季度发往阿尔及利亚的输电线路铁塔近2万吨,致使运输费用比去年同期增加支出534.60万元。
5、报告期管理费用为25,090,980.15元,较上年同期18,560,470.50元增长35.19%,其主要原因是公司实施限制性股票激励计划后,报告期摊销激励成本800余万元所致。
6、报告期财务费用为-1,847,487.46元,去年同期为-8,361,207.91元,其主要原因:一是去年一季度定期存款集中到期,利息收入较多;二是今年一季度银行贷款、短期融资债券应付利息较多。
7、报告期资产减值损失为9,261,945.51元,较去年同期2,466,786.85元增长275.47%,其主要原因是今年一季度应收账款有较大幅度的增长,因而按规定提取了坏账准备。
8、报告期投资收益为2,807,700.00元,较去年同期5,411,400.00元下降48.11%,其主要原因是常熟农村商业银行股份有限公司2013年度的分红较上一年度有较大幅度的下降。
9、报告期营业外收入为9,282,774.00元,较去年同期763,304.50元增长1116.13%,其主要原因是政府对公司2013年度重大投资项目颁发的奖励所致。
三、现金流量表下列各项指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-194,883,880.76元,去年同期为-165,284,791.07元,其主要原因是今年一季度按生产作业计划需要而采购的原材料和接受劳务支出近5.18亿元,较去年同期3.97亿元有较大幅度的增长。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为211,627,747.66元,去年同期为-337,268.67元,其主要原因是公司去年购买的保本型理财产品和三个月以上的存款于今年一季度到期所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-42,041,666.00元,去年同期为200,000,000.00元,其主要原因是去年一季度公司发行的短期融资债券于今年三月份到期偿付所致。
四、主要财务数据大幅度变动的情况与原因
报告期基本每股收益及稀释每股收益为0.10元,去年同期均为0.19元/股,其主要原因是2013年3月3日公司股本为21,960万元(21,960万股),由于2013年4月份以资本公积向全体股东每10股转增10股以及2013年11月份公司实施限制性股票激励计划以后,公司总股本增至45,336万元(45,336万股)。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东为范建刚,此外本公司持股5%以上的股东为自然人股东范立义和自然人股东范岳英。
控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺,具体如下:
1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该等企业中的控制地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效承诺。
控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺,具体如下:
1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间,本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来;为公司利益或生产的需要,确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易,将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定,均需由股东大会讨论通过,并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位,损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。
控股股东范建刚和持股5%以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺,具体如下:
1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"
2、范立义承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"
3、范岳英承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"
控股股东范建刚在公司股票首发限售期到期后作出了关于自愿延长所持股份锁定期12个月至2015年1月18日的承诺:"在延长的锁定期内本人不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述延长的锁定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"
控股股东范建刚作出的相关承诺目前正在履行中。
持股5%以上的股东范立义、范岳英在发行时作出的关于股份锁定承诺已于2014年1月18日履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
常熟风范电力设备股份有限公司
法定代表人:范建刚
2014年4月22日
2014年第一季度报告