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    中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告
    2014-04-24       来源:上海证券报      

      中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票宇通客车(证券代码:600066)于2014年4月15日起停牌。

      根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2014年4月23日起,对旗下基金所持有的股票宇通客车的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

      待股票宇通客车复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

      特此公告

      中银基金管理有限公司

      2014年4月24日

      关于增加招商银行股份有限公司

      为中银健康生活股票型证券投资基金

      销售机构的公告

      根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售协议,自2014年4月24日起,招商银行将开始销售本公司旗下中银健康生活股票型证券投资基金(000591,以下简称“本基金”)。

      本基金募集认购期为2014年4月21日至2014年5月16日。

      在招商银行办理开户与认购的流程如下:

      一、个人投资者认购流程

      1、网点办理:

      (1) 开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00(当日15:00之后的委托将于下一工作日办理),个人投资者开户及认购申请周六、周日照常受理,与下一交易日合并办理。

      (2) 个人投资者开户及认购程序:

      a. 事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户,并存入足额认购资金。

      b. 到网点提交以下材料,办理开户手续:

      本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同);

      本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户;

      填妥的开户申请表。

      c. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

      d. 客户可通过电话银行95555提交认购申请。

      2、网上办理:

      (1) 招商银行客户登陆招商银行网上银行。

      (2) 客户通过“一网通证券(http://info.cmbchina.com)”或“个人银行专业版”-“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”链接进入,选择“基金账户-基金开户”,或登陆财富账户专业版“投资管理”-“基金”选择“账户管理”,根据提示填写网上开户申请书。

      (3) 业务受理时间:24小时服务,除日终清算时间(一般为17:00至20:00)外,均可进行认购。当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。

      (4) 开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

      (5) 操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。

      3、注意事项:

      (1) 若有其他方面的要求,以招商银行的说明为准。

      (2) 个人投资者如到网点办理开户和认购手续,需本人亲自办理;如通过网上银行办理开户和认购手续,凭取款密码及理财专户密码或财富账户交易密码进行。

      二、机构投资者认购流程

      1、网点办理:

      (1) 开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00(当日15:00之后的委托将于下一工作日办理)。周六、周日暂停受理。

      (2) 机构投资者开户及认购程序:

      a. 事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

      b. 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料,办理开户手续:

      被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;

      法定代表人身份证件复印件;

      基金业务授权书;

      被授权人有效身份证明及复印件、印鉴;

      填妥的开户申请表并加盖公章。

      c. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

      2、注意事项:

      (1) 若有其他方面的要求,以招商银行的说明为准。

      (2) 机构活期存款账户须是人民币存款账户。

      投资者欲了解详细信息请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并可通过以下途径咨询有关详情:

      1、招商银行股份有限公司

      客户服务电话:95555

      公司网站: www.cmbchina.com

      2、中银基金管理有限公司

      客户服务热线:400-888-5566;021-38834788

      公司网站:www.bocim.com

      风险提示:基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,敬请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

      特此公告。  

      中银基金管理有限公司

      2014年4月24日