2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人(会计主管人员)寇红旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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变动原因分析:
(1)、报告期末,其他应收款期末比期初增加36.19%,主要原因系公司经营增加往来款项所致。
(2)、报告期末,工程物资期末比期初减少50.63%,主要原因系子公司减少工装储备所致。
(3)、报告期末,应交税金比期初减少41.27%,主要原因系上年末计提的各项税费在本期缴纳。
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变动原因分析:
(1)、本报告期,营业税金及附加同比上升49.02%,主要系本期销售车型比重的变化所致。
(2)、本报告期,营业利润、利润总额、所得税同比均增加,主要系子公司金杯车辆出售无形资产及金杯江森公司利润增加所致。
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变动原因分析:
(1)、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售增加所致。
(2)、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司金杯江森公司本期收回搬迁补偿款所致。
(3)、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司(简称:金杯车辆或甲方)与鹤壁市奥华特种车辆有限公司(简称:奥华特种车或乙方)签署《技术资料提供合同》。根据合同,奥华特种车出资2990万元,购买金杯车辆拥有的部分无形资产。截止报告期末,该交易已经完成。详见公司临2013-024号公告。
2、众华会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了众会字(2014)第1105号带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注,虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见。"
公司董事会监事会和管理层一致认为,对众华会计师事务所出具的2013年度审计报告无异议,其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司将认真面对所处的困境,实施管理创新,提升营销能力和研发能力;实现产品升级,增强产品竞争能力;抓好重点项目,加快建设步伐;努力实现保增长、增效益、增后劲工作目标。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
金杯汽车股份有限公司
法定代表人:祁玉民
2014年4月25日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-016
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第六次会议通知,于2014年4月15日以送达书面通知或传真方式发出,之后电话确认。本次会议于2014年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:
一、关于审议《2014年一季度报告》及其《正文》的议案。
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
二、关于增补公司董事候选人的议案。
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名刘宏先生作为公司第七届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会审核,刘宏先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合公司《章程》的相关规定,提名程序合法、有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
附:董事候选人简历。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
附件:董事候选人简历
刘宏,男,1965年10月生,中共党员,硕士学位,高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂汽车改装分厂副厂长,沈阳汽车制造厂产品检验处处长兼书记,沈阳金杯车辆制造有限公司总经理助理、销售公司副总经理,沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理, 沈阳华晨金杯汽车有限公司销售公司副总经理(总监)兼金杯市场部部长,华晨汽车销售公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、副总裁。