2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人(会计主管人员)林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位:元 币种:人民币
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2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2014年3月20日第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟非公开发行不超过15,000万股,面值为1元,发行价格为20.23元的普通股票。非公开发行股票对象为9名确定对象。其中,公司控股股东福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称"福建稀土集团")拟认购5,000万股;前海开源基金管理有限公司拟认购2,500万股;福建省投资开发集团有限责任公司拟认购2,000万股;上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙)拟认购2,000万股;自然人陈国鹰拟认购1,500万股;南京高科股份有限公司拟认购1,0000万股;自然人柯希平拟认购500万股;皓熙股权投资管理(上海)有限公司拟认购300万股;金圆资本管理(厦门)有限公司拟认购200万股。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或配股等而除权的,则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司股票因现金分红而除息的,本次发行股票数量将不作调整。本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过303,450万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后,公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。2014年3月28日,福建省国资委批准本次非公开发行A股股票方案;2014年4月9日,公司2014年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行A股股票方案;非公开发行A股股票方案尚待中国证监会的核准。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、福建省冶金(控股)有限责任公司于2012年6月11日承诺:(1)未来如有新的钨资源投资项目,只要项目符合上市公司投资管理规范要求及监管要求,承诺优先由厦门钨业股份有限公司进行投资;(2)为不影响厦门钨业股份有限公司正常矿业开发,承诺今后不从厦门钨业股份有限公司抽调骨干管理人员和骨干专业技术人员参与厦门三虹钨钼股份有限公司的钨资源勘探及矿山开发事宜;(3)为协助提高厦门钨业股份有限公司原料保障能力,将促使厦门三虹钨钼股份有限公司将其下属矿山生产的钨精矿在同等价格下优先销售给厦门钨业股份有限公司。该承诺正严格履行
2、福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称“福建稀土集团”)于2014年3月20日承诺:(1)福建稀土集团及其下属企业保证不以任何形式直接或间接从事、参与任何与厦门钨业主营业务构成直接竞争的业务或活动;(2)为避免同业竞争问题,在福建稀土集团控制的涉及钨矿业务的其他企业相关钨矿建成投产之前,福建稀土集团将以直接出售或资产注入等方式向厦门钨业转让。若自本承诺日(即2014年3月20日)起满5年时,福建稀土集团控制的其他企业中仍包含相关钨矿资产,则福建稀土集团将把相关企业的股权托管给厦门钨业,直至相关钨矿资产向厦门钨业转让;(3)福建稀土集团不会利用在厦门钨业的控股股东地位,损害厦门钨业及厦门钨业其它股东的利益;(4)福建稀土集团保证上述承诺的真实性,并同意赔偿厦门钨业由于福建稀土集团或其附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。该承诺正严格履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
厦门钨业股份有限公司
法定代表人:刘同高
2014年4月24日