证券代码:002347 证券简称:泰尔重工
转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-16
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、报告期末泰尔转债(128001)前10名持有人情况表
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1、短期借款期末较期初增加40,000,000.00元,增长57.14%,主要原因系本期增加银行借款40,000,000.00元所致;
2、应付职工薪酬期末较期初减少4,449,,575.78元,下降45.56%,主要原因系上期计提的工资本期发放所致;
3、应缴税费期末较期初增加3,221,091.71元,增长40.17%,主要原因系期末应缴增值税增加所致;
4、应付利息期末较期初减少1,121,644.29元,下降52.22%,主要原因系上期计提的可转换公司债券利息本期支付所致;
5、专项储备期末较期初增加607,453.80元,增长63.14%,主要原因系本期的计提的专项储备未使用完所致;
(二)利润表项目
1、营业收入较上年同期减少27,582,664.07元,下降22.54%,主要原因系冶金行业持续低迷,市场竞争激烈,公司销售收入下降所致;
2、营业成本较上年同期减少14,332,081.30元,下降18.90%,主要原因系本期销售收入下降相应变化所致;
3、营业税金及附加较上年同期减少400,311.69元,下降37.47%,主要原因系本期销售收入下降增值税减少,相应附加税减少所致;
4、财务费用较上年同期增加707,224.47元,增长63.01%,主要原因系本期银行借款增加,利息支出增加所致;
5、资产减值损失较上年同期增加2,034,435.13元,增长54.47%,主要原因系应收账款增加导致计提减值准备增加所致;
6、投资收益较上年同期增加7,063,574.12元,增长3.41倍,主要原因系本期收到的股利分红增加所致;
7、营业外收入较上年同期增加2,001,801.21元,增长1.47倍,主要原因系本期收到的政府补助增加所致;
8、所得税费用较上年同期减少1,402,191.71元,下降51.40%,主要原因系本期利润总额减少导致计提所得税减少所致;
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,561,250.71元,下降36.18%,主要原因系本期销售商品收到的现金减少所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,422,135.69元,增长85.22%,主要原因系本期收到股利分红款增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少250,556,308.73元,下降87.40%,主要原因系上期发行可转换公司债券收到募集资金,本期无此项所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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泰尔重工股份有限公司
董事长:邰正彪
二○一四年四月二十五日