2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人王玉锁先生、主管会计工作负责人刘建军先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
■
1）应收票据期末余额较期初余额增加72.48%，主要原因是报告期末收到的承兑汇票增加所致；
2）应收利息期末余额较期初余额增加46.15%，主要原因是报告期内应收存款利息增加所致；
3）其他应收款期末余额较期初余额增加103.53%，主要原因是报告期内往来款增加所致；
4）预收款项期末余额较期初余额减少35.35%，主要原因是报告期内预收货款减少所致；
5）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少61.37%，主要原因是报告期内发放绩效奖金减少所致；
6）应付利息期末余额较期初余额增加78.58%，主要原因是报告期内银行借款利息应提未付所致；
7）其他非流动负债期末余额较期初余额增加456.69%，主要原因是报告期末专项应付款转入所致；
2、利润表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
■
1）财务费用较上年同期增加32.90%，主要原因是报告期内委托贷款收益减少和人民币贬值导致汇兑损失增加所致；
2）营业外收入较上年同期增加196.59%，主要原因是报告期内摊销的递延收益增加所致。
3、现金流量表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
■
1）收到的税费返还较上年同期减少35.32%，主要原因是根据税务部门新规定，调整税费返还时点所致；
2）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少41.55%，主要原因是本报告期内收到的政府搬迁补偿款少于上年同期所致；
3）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加89.66%，主要原因是报告期内退回的保证金增加所致；
4）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.03%，主要原因是报告期内收到的票据贴现款减少所致；
5）偿还债务所支付的现金较上年同期增加127.98%，主要原因是报告期内偿还短期借款所致。
4、报告期内煤炭产品产销情况：
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行股份购买资产时的承诺
■
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；公司股东河北威远集团有限公司持有的47559084股有限售条件流通股于2010年4月17日达到解除限售条件，尚未办理解除限售手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河北威远生物化工股份有限公司
法定代表人:王玉锁
2014年4月24日
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临 2014-013
河北威远生物化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2014 年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2014 年4月23日召开。公司全体董事参与了通讯表决，经表决全体同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，全体董事同意选举公司董事杨宇先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》
全体董事通过调整董事会下设各专门委员会组成人员如下：
提名委员会主任委员：付振奇
委 员：杨宇、徐孟洲
战略委员会主任委员：王玉锁
委 员：杨宇、赵义峰、马元彤、李遵生 李 山、付振奇
审计委员会主任委员：张维
委 员：马元彤、徐孟洲
薪酬与考核委员会主任委员：徐孟洲
委 员：赵义峰、张维
关联交易审核委员会主任委员：张维
委 员：徐孟洲、付振奇
三、审议通过《2014年第一季度报告》。
四、审议通过《关于向相关控股子公司提供委托贷款的议案》
为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，降低公司整体融资成本，按照企业间资金往来规范化运作的要求，全体董事同意公司为下属控股子公司提供委托贷款。自董事会审议通过本议案之日起一年内母公司对河北威远生物农药有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家控股子公司提供单笔不超过2亿元的委托贷款，且任意时点母公司向上述三家控股子公司提供委托贷款累计金额不超6亿元。每笔委托贷款期限均为一年，贷款用途为补充经营流动资金，委托贷款利率为同期人民银行基准贷款利率上下浮动10%之间。具体贷款金额、时间、利率等相关条款董事会授权经营层决定。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-014
河北威远生物化工股份有限公司
关于向相关控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向相关控股子公司提供委托贷款的议案》，现将议案内容详细公告如下：
一、委托贷款情况概述
为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，降低公司整体融资成本，按照企业间资金往来规范化运作的要求，公司拟为下属控股子公司提供委托贷款。自董事会审议通过本议案之日起一年内母公司对河北威远生物农药有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家控股子公司提供单笔不超过2亿元的委托贷款，且任意时点母公司向上述三家控股子公司提供委托贷款累计金额不超6亿元。每笔委托贷款期限均为一年，贷款用途为补充经营流动资金，委托贷款利率为同期人民银行基准贷款利率上下浮动10%之间。具体贷款金额、时间、利率等相关条款提请董事会授权经营层决定。
二、控股子公司的基本情况
1、河北威远生物农药有限公司，注册资本为25,723万元人民币，为本公司全资子公司，主营业务为农药生产及销售。截至2013年12 月31 日，其总资产为人民币34,686万元，净资产（含少数股东权益）为人民币25,687万元，2013年全年实现净利润人民币-36.02万元。公司拟对其提供委托贷款的金额不超过40,000万元人民币。
2、河北威远动物药业有限公司，注册资本为人民币5,000万元，为本公司全资子公司，主营业务为兽药的生产、批发、零售等。截至2013年12 月31 日，其总资产为人民币15963.97万元，净资产（含少数股东权益）为人民币6374.53万元，2013年全年实现净利润人民币519.19万元。公司拟对其提供委托贷款的金额不超过10,000万元人民币。
3、内蒙古新威远生物化工有限公司是由河北威远生物化工股份有限公司和Jomax Investment Limited公司（注册地：英属维尔京群岛）共同投资的中外合资企业，公司成立于2004年7月16日，注册资金4,000万元人民币，主营业务为生产销售阿维菌素、泰妙菌素及多杀菌素。本公司持有其75%的股份。截至2013年12月31日，其总资产为人民币17209.77万元，净资产（含少数股东权益）为人民币3865.07万元，2013年全年实现净利润人民币198.93万元。公司拟对其提供委托贷款的金额不超过10,000万元人民币。
三、委托贷款的主要内容
公司向下属子公司提供委托贷款的期限均为一年，委托贷款利率为同期人民银行基准贷款利率上下浮动10%之间，银行办理每笔委托贷款的手续费用不超过贷款金额的万分之五。董事会审议通过本议案后，公司向相关控股子公司提供委托贷款时将与银行签定委托贷款协议。
四、办理委托贷款的目的和对本公司的影响
公司向下属控股子公司提供委托贷款，在控制风险的前提下可以充分发挥公司的整体优势，满足控股子公司生产经营业务的资金需求，实现公司资金的内部结构优化，降低公司整体的资金风险和财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十四日