2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人(会计主管人员)刘义珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产构成发生重大变化的主要有:
(1)货币资金:期末比期初增长132.28%,主要是公司非公开发行股票收到货币资金增加所致。
(2)应收账款:期末比期初增长66.52%,主要是公司实行垫底赊销政策,即年初投放,年末回收,导致应收货款增幅较大。
(3)预付账款:期末比期初下降40.45%,主要是预付材料款减少所致。
(4)应付票据:期末比期初下降32.28%,主要是应付票据到期承兑所致。
(5)预收账款:期末比期初下降33.11%,主要是因市场变化预收客户的货款减少所致。
(6)应交税费:期末比期初增长90.39%,主要是本期待抵扣增值税减少所致。
(7)其他应付款:期末比期初增长50.52%,主要是本期应付工程款和工程投标保证金增加所致。
(8)专项应付款:期末比期初下降99.31%,主要是公司非公开发行股票成功,专项应付款中大西洋集团用于认购本次非公开发行股份的土地使用权转为公司股本所致。
(9)股本:期末比期初增长48.06%,主要是公司非公开发行股票成功,增加股本9,961万元所致。
(10)资本公积:期末比期初增长109.24%,主要是公司非公开发行股票成功,增加资本公积54,250万元所致。
报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有:
(1)营业税金及附加:本期比上年同期增加34.73%,主要是本期增值税增加,附税随之增加所致。
(2)投资收益:本期比上年同期增加100%,主要是本期下属子公司收到投资收益,上年同期无投资收益所致。
(3)营业外收入:本期比上年同期增长87.3%,主要是本期政府补助增加所致。
(4)营业外支出:本期比上年同期增长95.60%,主要是其他支出增加所致。
报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有:
(1)经营活动产生的现金流量净额为-5,669万元,比上年同期-7,764万元增加2,095万元,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加,而购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致。
(2)投资活动现金流量净额为-1,675万元,比上年同期-875万元减少800万元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
(3)筹资活动现金流量净额为50,973万元,比上年同期2,996万元增加47,977万元,主要是非公开发行股票成功,收到现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1关于避免未来可能发生的"同业竞争"的承诺
为避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司(以下简称"大西洋集团")2009年1月19日向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:"1、大西洋集团目前在越南设立附属公司,生产销售焊接材料产品。鉴于目前股份公司类似产品的主要海外市场并不包含越南,因此大西洋集团越南市场的开拓并不直接与股份公司构成同业竞争。大西洋集团承诺,若股份公司将来在越南进行焊接材料的生产销售,大西洋集团同意股份公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权,和/或通过合法途径促使大西洋集团向股份公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。2、除上述披露的信息外,大西洋集团(包括大西洋集团控制的全资、控股企业或其他关联企业)目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。若因大西洋集团或股份公司的业务发展,而导致大西洋集团的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争时,大西洋集团承诺,由股份公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使大西洋集团所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。3、如因大西洋集团未履行承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的,大西洋集团对因此给股份公司造成的损失予以赔偿"。
鉴于近年来越南经济局势并不稳定,汇率波动剧烈,通货膨胀率不断上涨,房地产等行业泡沫严重,焊接材料在越南市场的需求量较小且盈利能力较弱,存在较大的投资风险和经营风险。因此,股份公司并未考虑进入越南市场。报告期内,股份公司与大西洋集团及所属越南公司在越南市场并未构成同业竞争,大西洋集团严格履行了上述承诺。
3.3.2关于公司不会将位于成都市新都区新都镇马超村六社的一宗土地用于任何形式的房地产开发的承诺
经公司2013年第一次临时股东大会批准,并经中国证监会核准,公司拟向包括控股股东大西洋集团在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票。股份公司目前拥有位于成都市新都区新都镇马超村六社的一宗土地使用权,宗地号为XD0-32-15,面积为13,797.73平方米,用途为住宅,使用权来源为出让,使用期限至2080年4月28日(下称"马超村六社土地")。股份公司已就马超村六社土地领取了新都国用(2010)字第14546号《国有土地使用证》。为此,公司于2013年6月15日承诺:1、公司不会将马超村六社土地用于任何形式的房地产开发,包括但不限于自身或与他人合作等任何形式的开发;公司将在条件成熟后,依照国家相关法律法规的规定转让马超村六社土地;2、公司将严格贯彻落实国务院对房地产的宏观调控政策。3、公司已经制定了《募集资金管理制度》等制度,公司非公开发行股票成功后,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户,公司将与保荐机构、银行签订三方存管协议;并且本次发行的募集资金将用于与主营业务相关的2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目、5万吨实心焊丝生产线项目、5,000吨有色金属焊丝生产线项目。本次发行的募集资金将不会用于任何与房地产开发相关的业务。
承诺履行情况:根据中国证监会《上市公司监管指引第四号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,公司于2014年2月13日,对依法转让马超村六社土地的履约时限进行了明确,并承诺:在2014年12月31日前,依照国家相关法律法规的规定完成马超村六社土地的转让工作,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。报告期内,公司严格履行了上述承诺,马超村六社土地的转让正在积极实施中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人:李欣雨
2014年4月24日