一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人(会计主管人员)严继传保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金减少62%、经营活动产生的现金流量净额减少320%、购买商品、接受劳务支付的现金增加234%,主要是由于公司开展租赁业务,向合约方预付标的物转让价款。
2、其他应付款增加637%、收到其他与经营活动有关的现金增加138%,主要是由于开展租赁业务收到保证金。
3、净利润减少45%,主要原因是日常运营成本上涨。
4、短期借款减少49%、筹资活动产生的现金流出小计增加7440%,主要原因是归还银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司“关于上海地铁租赁有限公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案”经公司第七届董事会第十四次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过后,公司积极开展实施工作,并于2014年2月与上海申通地铁资产经营管理有限公司签订上海轨道交通十号线江湾体育场站地下空间项目售后回租合同。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海申通地铁股份有限公司
法定代表人:俞光耀
2014年4月23日
2014年第一季度报告