一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 么志义 |
主管会计工作负责人姓名 | 王习文 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 马欣 |
公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人(会计主管人员)马欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 19,512,826,135.64 | 18,793,412,413.76 | 3.83 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,794,675,489.69 | 5,694,508,876.42 | 1.76 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,153,156.73 | -194,845,445.83 | 4.46 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,879,934,037.35 | 2,738,283,461.36 | 5.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 102,227,577.89 | 12,781,157.31 | 699.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,636,777.05 | 14,654,277.30 | 579.92 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.78 | 0.24 | 增加1.54个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0552 | 0.0069 | 700.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0552 | 0.0069 | 700.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 74,099 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 国有法人 | 39.67 | 734,064,469 | 27,147,997 | |
唐山三友集团有限公司 | 国有法人 | 9.04 | 167,257,721 | 153,518,490 | 无 |
中融国际信托有限公司-融新340号 | 其他 | 4.32 | 79,974,800 | 0 | 无 |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-盛唐8号定向投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.36 | 62,090,000 | 0 | 无 |
华宝信托有限责任公司-时节好雨17号集合资金信托 | 其他 | 2.22 | 41,001,071 | 0 | 无 |
河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 国有法人 | 2.00 | 36,974,229 | 0 | 无 |
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托 | 其他 | 1.39 | 25,639,934 | 0 | 无 |
唐山投资有限公司 | 国有法人 | 1.08 | 19,958,816 | 0 | 无 |
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 其他 | 1.07 | 19,850,000 | 0 | 无 |
招商证券股份有限公司 | 其他 | 0.91 | 16,820,000 | 0 | 无 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 706,916,472 | 人民币普通股 706,916,472 | |||
中融国际信托有限公司-融新340号 | 79,974,800 | 人民币普通股 79,974,800 | |||
申万菱信基金-工商银行-陕国投-盛唐8号定向投资集合资金信托计划 | 62,090,000 | 人民币普通股 62,090,000 | |||
华宝信托有限责任公司-时节好雨17号集合资金信托 | 41,001,071 | 人民币普通股 41,001,071 | |||
河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 36,974,229 | 人民币普通股 36,974,229 | |||
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托 | 25,639,934 | 人民币普通股 25,639,934 | |||
唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股 19,958,816 | |||
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 19,850,000 | 人民币普通股 19,850,000 | |||
招商证券股份有限公司 | 16,820,000 | 人民币普通股 16,820,000 | |||
唐山三友集团有限公司 | 13,739,231 | 人民币普通股 13,739,231 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐山投资有限公司是唐山三友集团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司,河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业(集团)有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余前6名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
单位:人民币元
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 变动幅度 | 原因 |
应收账款 | 355,141,556.43 | 536,424,826.54 | 51.05% | 对优质客户适当延长信用周期 |
预付款项 | 354,079,388.37 | 748,367,537.73 | 111.36% | 本期按合同约定预付材料款增加 |
其他应收款 | 31,347,297.00 | 16,806,770.05 | -46.39% | 本期收回出口退税款 |
(二)利润表项
单位:人民币元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
财务费用 | 126,979,985.03 | 94,916,235.67 | 33.78% | 本期银行借款增加、去年3月发行中期票据,财务费用同比增加 |
投资收益 | 29,040.00 | -100.00% | 上期为PVC期货收益,本期无发生 | |
营业外收入 | 8,225,023.60 | 1,493,616.41 | 450.68% | 本期收到政府补助增加 |
营业外支出 | 977,887.19 | 1,680,094.00 | -41.80% | 本期非流动资产处置损失减少 |
所得税费用 | 43,951,959.85 | 14,071,626.48 | 212.34% | 本期利润增加,所得税费用相应增加 |
(三)现金流量表项目
单位:人民币元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,503,806,912.79 | 924,670,990.55 | 62.63% | 本期销售收到现金增加 |
收到的税费返还 | 61,444,131.25 | 14,402,007.09 | 326.64% | 本期收到出口退税增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,414,775.61 | 756,143,396.30 | 71.85% | 本期采购支付现金增加 |
支付的各项税费 | 127,249,848.32 | 79,696,157.55 | 59.67% | 本期缴纳增值税、所得税增加 |
取得投资收益所收到的现金 | 29,040.00 | -100.00% | 上期为PVC期货收益,本期无发生 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175,400.00 | -100.00% | 本期处置非流动资产收现金无发生 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 不适用 | 本期收到与资产相关政府补助 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,254,390.30 | 282,996,531.47 | -67.40% | 本期固定资产投资支出同比减少 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,332.86 | 2,127,372.85 | -92.09% | 上期主要是商务酒店筹建期支出,本期减少 |
发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | -100.00% | 上期发行中期票据,本期无发生 | |
偿还债务所支付的现金 | 783,546,864.98 | 1,416,007,694.01 | -44.67% | 本期到期银行借款减少 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,450,996.40 | 88,814,171.51 | 44.63% | 本期银行借款增加利息支出相应增加 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | -100.00% | 上期为发行中期票据费用,本期无发生 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于资产重组盈利预测补偿的承诺
2011年公司发行股份购买资产之重大资产重组时,三友集团、碱业集团均承诺:
在本次重组完成后三年内(包括重组完成当年),即2011-2013年度,从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金,只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后,该专用账户中的余款才可用于其它用途。
三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年(包括重组完成当年)的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案,保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十,并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。
承诺履行情况:由于唐山三友集团兴达化纤有限公司母公司未完成2011-2013年度整体盈利预测。根据《盈利预测补偿协议》,三友集团、碱业集团及时对公司进行了现金补偿。2014年4月10日,公司收到三友集团和碱业集团支付的盈利预测现金补偿款。在公司2013年年度股东大会上三友集团和碱业集团对公司《2013年度利润分配预案》投了赞成票。
截止本报告公告日,三友集团和碱业集团关于资产重组盈利预测补偿的承诺已全部履行完毕。
2、关于股份锁定期承诺
2011年公司发行股份购买资产之重大资产重组时,三友集团、碱业集团承诺,在公司资产重组交易完成后,认购的三友化工发行股份自发行结束登记至三友集团、碱业集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。
基于对公司未来发展的信心,2014年2月14日,三友集团、碱业集团承诺,将分别所持有的公司有限售条件流通股153,518,490股、27,147,997股自2014 年2月16日限售期满之日起自愿延长锁定期一年,至2015年2月16日。锁定期限内,三友集团、碱业集团持有的上述股份不出售或转让。
承诺履行情况:报告期内,三友集团、碱业集团严格遵守上述承诺。
三友集团、碱业集团所作的其他承诺事项公司已在2013年年度报告中详细披露。报告期内,三友集团、碱业集团严格遵守,没有违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
唐山三友化工股份有限公司
法定代表人:么志义
2014年4月25日
证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2014-022号
唐山三友化工股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开五届十三次董事会的通知于2014年4月11日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2014年4月23日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事13人,亲自出席董事13人,会议由董事长么志义先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于利用自有资金参与债券回购及结构性存款等业务的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。
经公司五届八次董事会审议通过,同意公司以不超过5亿元人民币自有资金参与债券回购业务。为充分提高公司及子公司阶段性闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下,在上述资金额度内,继续以自有资金参与债券回购及结构性存款等业务投资,并授权公司管理层负责具体业务,包括但不限于开立账户、签订相关协议、业务操作、决定具体投资期限等。
具体情况详见同期披露的《关于利用自有资金参与债券回购及结构性存款等业务的公告》(临2014-023号)。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2014-023号
唐山三友化工股份有限公司关于
利用自有资金参与债券回购及结构性存款
等业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月9日,公司五届八次董事会审议通过了《关于利用自有资金参与债券回购业务的议案》,同意公司以不超过5亿元人民币自有资金参与债券回购业务。详情请见2013年4月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于利用自有资金参与债券回购业务的公告》。
为充分提高公司及子公司阶段性闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下,在上述资金额度内,继续以自有资金参与债券回购及结构性存款等业务投资,并授权公司管理层负责具体业务,包括但不限于开立账户、签订相关协议、业务操作、决定具体投资期限等。该事项已经2014年4月23日公司召开的五届十三次董事会审议通过。
一、投资概述
1、投资目的:盘活公司存量资金,提高资金利用率,增加公司收益。
2、投资额度:在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下,根据公司的存量资金来定,总额不超过5亿元人民币,额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种:新质押式债券回购及结构性存款等固定收益产品
4、资金来源:公司及子公司自有资金
二、投资风险及控制措施
新质押式债券回购及结构性存款等均属于低风险投资,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动、相关人员操作和道德风险的影响。
公司已制定《投资融资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部决策程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
三、对公司的影响
1、公司利用自有闲置资金参与债券回购及结构性存款等业务,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。
四、独立董事意见
1、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的情况下,公司利用闲置资金进行低风险的债券回购及结构性存款等产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
2、公司该事项符合国家有关法律法规和公司章程规定,审批和表决程序合法有效,因此,我们同意公司运用不超过 5亿元闲置资金参与债券回购及结构性存款等产品投资。
五、备查文件
1、公司五届十三次董事会决议;
2、独立董事关于利用自有资金参与债券回购及结构性存款等业务的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年4月25日
2014年第一季度报告