2014年“劳动节”假期暂停申购、转换转入的公告
民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金
2014年“劳动节”假期暂停申购、转换转入的公告
公告送出日期:2014年4月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 民生加银家盈理财7天 | ||
基金主代码 | 690012 | ||
基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28号)及沪深证券交易所休市安排 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月29日 | |
暂停大额申购起始日 | - | ||
暂停转换转入起始日 | 2014年4月29日 | ||
暂停大额转换转入起始日 | - | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 民生加银家盈理财7天A | 民生加银家盈理财7天B | |
下属分级基金的交易代码 | 690012 | 690212 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
2. 其他需要提示的事项
1)根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28号)及沪深证券交易所休市安排,2014 年5月1日(星期四)至2014 年5月4日(星期日)休市4天,2014 年5月5 日(星期一)起照常开市。
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于2014年4月29日起暂停接受本基金的申购业务及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2014 年5 月5 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014 年4月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014 年4月29日)起享有基金的分配权益;投资者于4月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2014 年5 月5日)起不享受本基金的分配权益。
3)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
4)投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2014年4月25日
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金
2014年“劳动节”假期暂停申购、转换转入的公告
公告送出日期:2014年4月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 |
基金简称 | 民生加银家盈理财月度 |
基金主代码 | 000089 |
基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月29日 | |
暂停大额申购起始日 | - | ||
暂停转换转入起始日 | 2014年4月29日 | ||
暂停大额转换转入起始日 | - | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 民生加银家盈理财月度A | 民生加银家盈理财月度B | |
下属分级基金的交易代码 | 000089 | 000090 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
公告依据 | 《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28号)及沪深证券交易所休市安排 |
2. 其他需要提示的事项
1)根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28号)及沪深证券交易所休市安排,2014 年5月1日(星期四)至2014 年5月4日(星期日)休市4天,2014 年5月5 日(星期一)起照常开市。
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于2014年4月29日起暂停接受本基金的申购业务及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2014 年5 月5 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014 年4月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014 年4月29日)起享有基金的分配权益;投资者于4月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2014 年5 月5日)起不享受本基金的分配权益。
3)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
4)投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2014年4月25日
民生加银现金增利货币市场基金
2014年“劳动节”假期暂停申购、转换转入、
定期定额投资的公告
公告送出日期:2014年4月25日
1 .公告基本信息
基金名称 | 民生加银现金增利货币市场基金 | ||
基金简称 | 民生加银现金增利货币 | ||
基金主代码 | 690010 | ||
基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》、《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28号)及沪深证券交易所休市安排 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月29日 | |
暂停大额申购起始日 | - | ||
暂停转换转入起始日 | 2014年4月29日 | ||
暂停大额转换转入起始日 | - | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2014年4月29日 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 民生加银现金增利货币A | 民生加银现金增利货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 690010 | 690210 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
2. 其他需要提示的事项
1)根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2013〕28号)及沪深证券交易所休市安排,2014 年5月1日(星期四)至2014 年5月4日(星期日)休市4天,2014 年5月5 日(星期一)起照常开市。
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于2014年4月29日起暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务) 及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2014 年5 月5 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014 年4月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014 年4月29日)起享有基金的分配权益;投资者于4月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2014 年5 月5日)起不享受本基金的分配权益。
3)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
4)投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2014年4月25日
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票
“万达信息”停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2014年4月24日起对本公司旗下基金所持有的股票“万达信息”(股票代码300168)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数。经托管行复核,本次估值调整对民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.25%,按照有关规定和本公司的估值政策,对民生加银增强收益债券型证券投资基金,民生加银转债优选债券型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。
该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2014年4月25日