东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金延长募集期的公告
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(基金简称:东吴转债,基金代码:165809,以下简称"本基金")经证监许可【2013】1471号文核准,已于2014年4月8日开始募集,原定认购截止日为4月25日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》和《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人平安银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2014年4月30日。
在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心与场外代销机构包括:平安银行、交通银行、招商银行、中信银行、杭州银行、温州银行、天相投顾、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、申银万国证券、长江证券、安信证券、中信证券(浙江)、万联证券、渤海证券、中信万通证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、齐鲁证券、中航证券、财富里昂证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、天源证券、爱建证券、厦门证券、银河证券、和讯、诺亚正行、天天基金、数米基金、长量、同花顺等,以及场内发售机构包括通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位公开发售,具体事宜以各销售代理机构的公告和规定为准,欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。
投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2014年4月2日刊登在本公司网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额发售公告》。投资者也可通过本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)咨询有关详情,或登录本公司网站(www.scfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2014年4月25日
东吴货币市场证券投资基金2014年五一假期前
暂停(大额)申购和转换转入业务公告
公告送出日期:2014年4月25日
1 公告基本信息
基金名称 | 东吴货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 东吴货币 | ||
基金主代码 | 583001 | ||
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。5月1日(星期四)至5月3日(星期六)为节假日休市,5月4日(星期日)为周末休市,5月5日(星期一)起照常开市。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停(大额)申购起始日 | 2014年4月29日 | |
暂停(大额)转换转入起始日 | 2014年4月29日 | ||
暂停赎回起始日 | -- | ||
暂停转换转出起始日 | -- | ||
暂停定期定额投资起始日 | -- | ||
限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:元) | 500,000.00 | ||
暂停(大额)申购、(大额)转换转入的原因说明 | 为保护现有基金持有人的利益,根据《东吴货币市场证券投资基金基金合同》、《东吴货币市场证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 东吴货币A | 东吴货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 583001 | 583101 | |
该分级基金是否暂停(大额)申购、(大额)转换转入 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 | 500,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) | 500,000.00 | 500,000.00 |
2 其他需要提示的事项
(1) 在暂停上述基金的(大额)申购、(大额)转换转入业务期间,单个基金账户对单只基金日累计申购和转入金额不得超过50万元(不含50万元)。如单日单个基金账户累计申购和转入金额超过50万元(不含50万元)的,本基金管理人有权予以拒绝。
(2) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2014年4月30日赎回及转换转出本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2014年5月5日起不再享有基金的分配权益。投资者于2014年4月30日申请申购的本基金份额将于2014年5月5日起享有本基金的分配权益。
(3) 本基金暂停(大额)申购业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
(4) 假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;
(5) 若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;
(6) 自2014年5月5日起本基金恢复办理(大额)申购及基金(大额)转换转入业务,届时将不再另行公告;
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零一四年四月二十五日