一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 黄顺福 |
主管会计工作负责人姓名 | 刘好 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 姜雪梅 |
公司负责人黄顺福先生、主管会计工作负责人刘好女士及会计机构负责人(会计主管人员)姜雪梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 17,366,348,467.25 | 17,219,458,742.13 | 0.85 |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,896,451,051.60 | 10,487,612,419.36 | 3.90 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,904,313.95 | 206,876,913.48 | -41.07 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 301,920,147.82 | 309,158,907.86 | -2.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 396,384,534.03 | 220,194,936.06 | 80.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 396,322,868.69 | 220,266,586.23 | 79.93 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.71 | 2.56 | 增加1.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1924 | 0.1116 | 72.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1924 | 0.1116 | 72.40 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 46,436 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 52.78 | 1,087,397,021 | 0 | 无 |
北京远通鑫海商贸有限公司 | 未知 | 5.47 | 112,717,726 | 0 | 无 |
北京大地远通(集团)有限公司 | 未知 | 5.27 | 108,494,682 | 0 | 无 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 2.09 | 43,006,967 | 0 | 无 |
全国社保基金一零三组合 | 未知 | 1.66 | 34,141,493 | 0 | 无 |
峨眉铁合金综合服务开发公司 | 国有法人 | 0.96 | 19,830,519 | 0 | 无 |
王成菊 | 境内自然人 | 0.37 | 7,679,006 | 0 | 无 |
康平 | 境内自然人 | 0.34 | 7,000,500 | 0 | 无 |
吴红燕 | 境内自然人 | 0.34 | 6,903,100 | 0 | 无 |
徐先达 | 境内自然人 | 0.30 | 6,100,000 | 0 | 无 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
四川省投资集团有限责任公司 | 1,087,397,021 | 人民币普通股1,087,397,021 |
北京远通鑫海商贸有限公司 | 112,717,726 | 人民币普通股112,717,726 |
北京大地远通(集团)有限公司 | 108,494,682 | 人民币普通股108,494,682 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 43,006,967 | 人民币普通股43,006,967 |
全国社保基金一零三组合 | 34,141,493 | 人民币普通股34,141,493 |
峨眉铁合金综合服务开发公司 | 19,830,519 | 人民币普通股19,830,519 |
王成菊 | 7,679,006 | 人民币普通股7,679,006 |
康平 | 7,000,500 | 人民币普通股7,000,500 |
吴红燕 | 6,903,100 | 人民币普通股6,903,100 |
徐先达 | 6,100,000 | 人民币普通股6,100,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,峨眉铁合金综合服务开发公司是四川省投资集团有限责任公司子公司的子公司,存在关联关系;北京远通鑫海商贸有限公司是北京大地远通(集团)有限公司的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表主要变动项目 单位:元
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
应收账款 | 315,709,714.55 | 265,927,955.29 | 49,781,759.26 | 18.72 |
长期股权投资 | 12,315,965,228.93 | 11,964,763,929.43 | 351,201,299.50 | 2.94 |
一年内到期的非流动负债 | 248,000,000.00 | 458,000,000.00 | -210,000,000.00 | -45.85 |
实收资本 | 2,060,276,379.00 | 2,059,876,710.00 | 399,669.00 | 0.02 |
说明:
1)应收账款:期末较期初余额增加18.72%,主要是田湾河公司和嘉电公司应收账款增加所致。
2)长期股权投资:期末较期初余额增加2.94%,主要是雅砻江公司一季度净利润增长所致。
3)一年内到期的非流动负债:期末较期初余额下降48.85%,主要是报告期公司本部偿还到期贷款减少所致。
4)实收资本:报告期末较期初增加399669股,是本报告期可转债转股增加所致。
(2)利润表主要变动项目 单位:元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
投资收益 | 351,201,299.50 | 182,464,844.15 | 168,736,455.35 | 92.48 |
归属于母公司 所有者的净利润 | 396,384,534.03 | 220,194,936.06 | 176,189,597.97 | 80.02 |
1)投资收益:本期较上年同期大幅度增长的主要原因是公司参股48%股份的雅砻江公司与上年同期比,新增发电机组的陆续建成投运,致使该公司发电量、发电收入和净利润同比大幅度增加,从而增加公司投资收益所致。
2)归属于母公司所有者的净利润:本期较上年同期大幅度增长主要原因是公司投资收益同比大幅度增长所致。
(3)现金流量表主要变动项目 单位:元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,904,313.95 | 206,876,913.48 | -113,076,411.53 | -41.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,129,502.87 | -10,881,358.16 | -248,144.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -314,737,054.35 | -256,071,282.99 | -32,392,438.03 |
1)经营活动产生的现金流量净额同比下降原因:主要是田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期应收账款增加,实际收到的电费款减少所致。
2)投资活动产生的现金流量净额同比上年基本持平。
3)筹资活动产生的现金流量净额同比略下降,原因是贷款额度减少所致。
报告期内公司控股及参股企业经营情况: 单位:万元
公司名称 | 产量 | 销售收入 | 净利润 | ||||||
本报告期 | 上年同期数 | 增减(%) | 本报告期 | 上年同期数 | 增减(%) | 本报告期 | 上年同期数 | 增减(%) | |
田湾河公司(亿度) | 6.644 | 6.4855 | 2.44 | 23,187.35 | 20,988.80 | 10.47 | 9,830.00 | 8,133.70 | 20.86 |
嘉阳电力(亿度) | 1.3895 | 2.3045 | -39.7 | 4,775.13 | 7,687.44 | -37.88 | 913.95 | 97.73 | 835.18 |
交大光芒公司 | 1,899.46 | 1,857.74 | 2.25 | -597.85 | 275.83 | ||||
天彭电力(亿度) | 0.1038 | 0.1196 | -13.21 | 330.07 | 381.91 | -13.57 | -40.73 | -20.56 | |
四川长飞公司(万芯公里) | 78 | 61 | 27.87 | 7,093.68 | 4,277.03 | 65.86 | 69.90 | 52.07 | 34.25 |
雅砻江公司(亿度) | 96.81 | 53 | 82.65 | 268,107.80 | 148,566.60 | 80.46 | 73,095.58 | 38,992.44 | 87.46 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺类型:解决同业竞争
承诺主体:控股股东
承诺内容:控股股东川投集团承诺在川投能源可转换公司债券发行后三年内,启动把其他符合资产注入条件的资产(包括多晶硅业务资产和发电业务资产)注入川投能源的工作,逐步解决与川投能源的同业竞争。
履行情况:2012年3月26日召开的公司8届10次董事会审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》,公司正式启动了收购工作,并成立了由川投集团和川投能源共同组成的工作小组,按照国有资产转让和证监会的相关规定开展工作。收购四川省电力开发公司前的改制工作于2011年9月启动,改制方案已于2013年1月17日获得省国资委批复,并于2013年3月21日完成工商变更登记工作。四川省电力开发公司改制后名称为四川川投电力开发有限责任公司(以下简称"川投电力")。收购相关的审计、评估和律师等中介机构于2013年4月启动相关工作,2013年7月10日,收购川投电力100%股权项目立项获得省国资委批复,2013年9月,收购川投电力的审计和评估工作结束,且审计评估结果已于2013年12月11日通过四川省国资委备案。2013年12月,公司拟定了《股权转让协议》和《收购川投电力100%股权的方案》,待提交四川省国资委、公司董事会、股东大会审议通过后即可实施。经进一步梳理,目前除了川投电力之外,控股股东尚无其他符合资产注入条件的资产。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比较有较大幅度的变化,主要原因系公司参股48%股份的雅砻江公司由于新增机组的投运,致使该公司发电量、营业收入、利润总额和净利润同比将有较大幅度的增长,公司的投资收益也将会有大幅度的提升。
四川川投能源股份有限公司
法定代表人:黄顺福
2014年4月25日
2014年第一季度报告