一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
预付款项 76,911,492.09 22,313,357.39 增长244.69% 支付工程款增加所致
其他应收款 76,848,542.94 116,511,546.33 减少34.04% 收回欠款
应收票据 3,200,000.00 银行承兑汇票到期兑现
应付票据 30,000,000.00 银行承兑汇票未到期
财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
主营业务成本 65,670,623.01 107,153,161.05 减少38.71% 收入减少相应成本减少
营业税金及附加 7,817,608.88 11,715,750.95 减少33.27% 收入减少相应税金减少
管理费用 11,023,381.20 6,951,555.05 增加58.57% 人员工资及其他费用增加
营业外收入 132,482.64 500.00 增长26396.53% 收到财政奖励等
营业外支出 10,788.71 罚款减少等
现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 - 40,211,629.63 -20,860,628.37 本期支付工程款增多
投资活动产生的
现金流量净额 -1,491,364.99 -61,420.91 本期购买固定资产增多
筹资活动产生的
现金流量净额 -17,129,312.60 124,293,176.21 减少113.78% 借款额减少还款增加
公司目前在建或在售主要项目情况
单位：平方米
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2014年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]437号)，中国证监会核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。详情请见公司于4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露临2014-015公告。
2、公司于2014年4月15日与济南市长清区人民政府、山东天业房地产开发集团有限公司签署《济南市长清区莲台山片区综合开发战略合作框架协议》，三方达成对莲台山片区进行综合开发的战略意向。详情请见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的《关于签署综合开发战略合作框架协议的公告》（临2014-013）。
3、公司与山东济南润丰农村合作银行济泺路支行签署流动资金借款合同、抵押合同，借款3000万元，借款期限3年，借款利率：人民银行同期基准利率上浮30%，公司以章丘绣水如意项目部分资产作抵押。
4、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署流动资金借款合同，借款1500万元，借款期限12个月，借款利率：人民银行同期基准利率上浮30%，公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署保证合同，为借款提供连带责任保证。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东天业恒基股份有限公司
法定代表人:曾昭秦
2014年4月25日
2014年第一季度报告