2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

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  公司董事长徐贱云、总经理储昭武及财务总监肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、公司长期借款比上年末增加33.33%，主要原因是公司借款增加；

  2、公司营业收入比上年同期增长93.12%，主要原因是公司项目结转增加；

  3、公司营业成本比上年同期增长107.05%，主要原因是公司项目结转增加；

  4、公司投资收益比上年同期大幅度增长，主要原因是参股公司分红；

  5、公司经营活动产生的现金净流量比上年同期减少，主要原因是公司一季度支付东坝项目土地出让金。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2014年3月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后择机发行。

  2、2014年3月17日第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司2013年度利润分配方案，拟以总股数88,920万股为基数，每10股派发现金股利4.4元（含税），同时每10股转增2股。此分配方案已经2014年4月8日2013年年度股东大会审议通过，并于2014年4月21日实施完成。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、关于规范关联交易的承诺

  2013年6月25日，为继续规范公司与北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）的关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程协作协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集团承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。城建集团始终履行其承诺。

  2、关于避免同业竞争的承诺

  公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称"城建集团"）的全资子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称"开发公司"）和北京城建新城投资开发有限公司（以下简称"新城公司"）与公司存在少量房地产业务的同业竞争，开发公司和新城公司尚未注入公司的主要原因为盈利能力不够强、资产负债率偏高，尚不具备注入公司的条件。目前为避免可能产生的同业竞争，城建集团已将持有的开发公司100%股权、新城公司100%股权委托公司管理。为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关要求，彻底解决同业竞争问题，在公司非公开发行申请过程中，经与城建集团协商，城建集团作出如下承诺：

  对于新城公司，城建集团将于2015年12月31日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决新城公司与公司之间的同业竞争问题。

  对于开发公司，城建集团将于2018年12月31日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决开发公司与公司之间的同业竞争问题。

  为尽快解决同业竞争问题，经与控股股东北京城建集团有限责任公司协商达成一致，北京城建集团有限责任公司拟向公司转让北京城建新城投资开发有限公司100%股权，双方于2014年4月17日签署了《股权转让意向书》。目前与转让股权相关的审计评估工作正在进行。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  北京城建投资发展股份有限公司

  法定代表人: 徐贱云

  2014年4月25日