募集资金存放和实际使用情况的专项报告
(上接129版)
证券代码：６００５６１ 证券简称：江西长运 公告编号：临２０１４－０１７
江西长运股份有限公司２０１３年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１３年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１４１３号）核准，本公司于２０１３年４月１２日向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，１３４万股，每股发行价格为人民币９．０８元，共募集资金人民币４６，６１６．７２万元，扣除发行费用人民币１，５０２．８５万元，实际募集资金净额人民币４５，１１３．８７万元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字（２０１３）０１０３２０－２号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司无以前年度未使用募集资金。截至２０１３年１２月３１日，公司本次使用非公开发行募集资金２０，４７５．１８万元，其中：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金６，４８１．４２万元，本年度投入募投项目金额１３，９９３．７６万元。截至２０１３年１２月３１日，公司募集资金专户余额２５，１４７．４０万元（其中包含利息收入扣除银行手续费的净额５０８．７０万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司２０１２年度股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法（２０１３年６月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
公司于２０１３年４月２６日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。
截至２０１３年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：万元
| 开户银行 | 账号 | 募集资金余额 |
| 中国银行股份有限公司江西省分行 | １９３２１９０９３１４７ | ９，１６０．００ |
| 招商银行股份有限公司南昌分行 | ７９１９００００７３１０７０２ | ５．２３ |
| 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 | １５０２２１１０２９３００１０５２６３ | ４，２２９．６９ |
| 中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行 | ３６００１０５０８０００５２５１０４０７ | ７，６５６．１４ |
| 中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行 | ３６００１０５０７７００５２５０４６３３ | ４，０９６．３４ |
| 合计 | ２５，１４７．４０ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司２０１３年度募集资金的实际使用情况，见附表１。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
特此报告。
江西长运股份有限公司董事会
２０１４年４月２４日
附表１： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | ４５，１１３．８７ | 本年度投入募集资金总额 | ２０，４７５．１８ | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ２０，４７５．１８ | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | ０ | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南昌综合客运枢纽工程 | 否 | ２０，２９５．６１ | ２０，２９５．６１ | ２０，２９５．６１ | ８，７７３．９３ | ８，７７３．９３ | －１１，５２１．６８ | ４３．２３ | ２０１４年９月 | 项目在建设中，未产生收益 | － | 否 |
| 南昌高新客运站建设项目 | 否 | ９，０９０．１０ | ９，０９０．１０ | ９，０９０．１０ | １２５．３１ | １２５．３１ | －８，９６４．７９ | １．３８ | 见注１ | 见注１ | － | 否 |
| 江西长运综合物流中心 | 否 | ５，７７１．１５ | ５，７７１．１５ | ５，７７１．１５ | １，６１８．９４ | １，６１８．９４ | －４，１５２．２１ | ２８．０５ | ２０１３年１２月（一期工程） | 项目在建设中，未产生收益 | － | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ | ９９５７．００ | ９９５７．００ | －４３．００ | ９９．５７ | － | － | － | 否 |
| 合计 | — | ４５，１５６．８６ | ４５，１５６．８６ | ４５，１５６．８６ | ２０，４７５．１８ | ２０，４７５．１８ | －２４，６８１．６８ | — | — | — | — | |
| 募集资金总额 | 无 | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | ２０１３年５月２０日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币６，４８１．４２万元。截至２０１３年１２月３１日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币６，４８１．４２万元。
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| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | １０、２０１３年１１月１９日，公司使用暂时闲置的募集资金１２，０００．００万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率４．５０％，起止期限为２０１３年１１月２０日至２０１３年１２月２０日，期限为３０天。公司已按期收回本金和利息。 公司已如期将该部分资金归还至募集资金专户。截至２０１３年１２月３１日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为０。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 因募投项目尚未竣工，截至２０１３年１２月３１日，募集资金结余金额为２５，１４７．４０万元（其中包含利息收入扣除银行手续费的净额５０８．７０万元）。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |
| 注１ | 南昌高新客运站建设项目建设期三年，截至２０１３年１２月３１日该项目尚未开工建设，未产生收益。 | |