2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 李建国 | 董事 | 因公出国 | 魏晋忠 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 白晓光 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴井峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王文举 |
公司负责人白晓光、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,719,356,812.40 | 3,545,994,084.14 | 4.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,281,742,940.64 | 2,196,004,870.63 | 3.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -365,499,061.66 | 136,325,685.73 | -368.11 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 814,769,894.90 | 774,733,114.70 | 5.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,945,016.15 | 44,381,247.39 | 89.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,779,620.74 | 43,374,270.09 | 93.16 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.75 | 2.24 | 增加1.51个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.184 | 0.194 | -5.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.184 | 0.194 | -5.15 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 15,953 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 国有法人 | 23.62 | 107,966,666 | 27,666,666 | 无0 |
| 汇添富基金公司－光大－粤财信托·金定向1号结构化集合资金信托计划 | 未知 | 4.96 | 22,660,000 | 0 | 未知0 |
| 北京郁金香股权投资中心（有限合伙） | 未知 | 4.38 | 20,000,000 | 0 | 质押10,000,000 |
| 易方达基金公司－工行－广东粤财信托有限公司定向2号资产管理合同 | 未知 | 3.21 | 14,660,000 | 0 | 未知0 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 未知 | 2.84 | 12,999,460 | 0 | 未知0 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 未知 | 2.52 | 11,539,188 | 0 | 未知0 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 未知 | 1.67 | 7,636,321 | 0 | 未知0 |
| 施辉 | 未知 | 1.35 | 6,185,256 | 0 | 未知0 |
| 安信证券－光大－安信证券安悦股票分级限额特定集合资产管理计划 | 未知 | 1.34 | 6,119,529 | 0 | 未知0 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.25 | 5,709,930 | 0 | 未知0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 80,300,000 | 人民币普通股80,300,000 | |||
| 汇添富基金公司－光大－粤财信托·金定向1号结构化集合资金信托计划 | 22,660,000 | 人民币普通股22,660,000 | |||
| 北京郁金香股权投资中心（有限合伙） | 20,000,000 | 人民币普通股20,000,000 | |||
| 易方达基金公司－工行－广东粤财信托有限公司定向2号资产管理合同 | 14,660,000 | 人民币普通股14,660,000 | |||
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 12,999,460 | 人民币普通股12,999,460 | |||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 11,539,188 | 人民币普通股11,539,188 | |||
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 7,636,321 | 人民币普通股7,636,321 | |||
| 施辉 | 6,185,256 | 人民币普通股6,185,256 | |||
| 安信证券－光大－安信证券安悦股票分级限额特定集合资产管理计划 | 6,119,529 | 人民币普通股6,119,529 | |||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,709,930 | 人民币普通股5,709,930 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
报告期内，公司资产总额371,935.68万元,较期初354,599.41万元增加17,336.27万元，增幅为4.89%，其中：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 原因 |
| 应收票据 | 96,457,144.99 | 159,312,074.00 | -39.45% | 期初的应收票据到期办理托收手续 |
| 应收账款 | 874,768,240.27 | 326,319,014.67 | 168.07% | 本期实现销售新增应收账款，且一季度回款较少 |
| 预付款项 | 115,717,230.67 | 41,566,964.00 | 178.39% | 母公司采购生产用原材料预付货款增加 |
| 其他应收款 | 14,714,930.60 | 1,864,543.45 | 689.20% | 母公司应收出口退税款影响 |
| 递延所得税资产 | 8,748,350.54 | 5,787,663.49 | 51.16% | 主要是本期计提资产减值准备影响递延所得税资产增加 |
| 应交税费 | 7,444,577.10 | -9,042,264.28 | 182.33% | 本期销售商品形成的应交税金 |
| 专项储备 | 8,010,170.89 | 6,217,117.03 | 28.84% | 本期按规定计提安全生产费用形成 |
二、利润表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 1,169,195.20 | 2,555,770.21 | -54.25% | 本期实缴增值税额较上年同期少， 相应计提的附加税减少 |
| 销售费用 | 13,695,838.68 | 3,950,767.18 | 246.66% | 主要是本期运输费用较上期增加 |
| 财务费用 | -3,593,308.29 | -1,050,820.11 | -241.95% | 主要是本期母公司利息收入较上期多 |
| 资产减值损失 | 19,737,913.65 | 517,492.17 | 3714.15% | 主要是本期计提应收款项减值准备所致 |
| 营业外收入 | 226,365.38 | 1,729,611.80 | -86.91% | 主要是本期收到的政府补助较上期较少 |
| 利润总额 | 96,281,626.26 | 50,829,840.83 | 89.42% | 主要是本期产品结构变化，毛利率高的产品较上期多，利润增加 |
| 所得税费用 | 12,472,045.78 | 6,822,696.19 | 82.80% | 主要是本期实现的利润计提所得税所致 |
| 净利润 | 83,809,580.48 | 44,007,144.64 | 90.45% | 主要是本期产品结构变化，毛利率高的产品较上期多 ，利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,945,016.15 | 44,381,247.39 | 89.15% | 主要是本期公司利润总额增加 |
三、报告期内，现金及现金等价物净增加额为-10,873.36元，较上年同期减少56,692.18万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-36,549.91万元，较上年同期13,632.57 万元减少50,182.47 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；投资活动产生的现金流量净额-637.38 万元，主要原因是本期在建工程投入较上年同期较少；筹资活动产生的现金流量净额26,313.92万元，较上年同期减少10,021.84 万元，主要原因是本期收回上年保证金较上年同期较少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东内蒙古第一机械集团有限公司承诺2012年认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通,完全按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
包头北方创业股份有限公司
法定代表人: 白晓光
2014年4月26日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2014-018号
包头北方创业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
· 本次会议没有否决或修改提案的情况
· 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年4月25日上午10 时
网络投票时间：2014年4月25 日9:30—11:30 时，13:00—15:00时
2、现场会议召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司子公司深圳坚达机械有限公司会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长白晓光先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 171412796 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.50 |
| 出席现场会议的股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 110126666 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.09 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 30 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 61286130 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 13.41 |
（三） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 会议表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议由公司董事长白晓光先生主持，公司在任董事12 人，出席 11 人，李建国董事因公出国未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书程天罡先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：同意171386984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对14000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.01％；弃权11812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.01％。表决通过。
2、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对1000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权27812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
3、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意171384984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0％；弃权27812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
4、关于《2013年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对1000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权27812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
5、关于《2013年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
6、关于《2013年度利润分配方案》的议案。
经大华会计师事务所审计，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润258,524,914.62元，其中母公司实现净利润216,839,483.91元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金21,683,948.39元。加上滚存的未分配利润，截止2013年底经审计可供股东分配的利润为554,110,565.43元。以2013年12月31日公司总股本45,712.6666万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元（含税），派发现金总额4,571.26666万元，剩余利润结转以后年度。
以2013年12月31日总股本45,712.6666万股为基数，以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增8股,合计转增股份36,570.1333万股,转增后公司总股本增加至82,282.7999万股。
表决结果：同意171385884股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权26912股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
本议案分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数（股） | 该区段同意比列 | 反对票数（股） | 该区段反对比例 | 弃权票数（股） | 该区段弃权比例 |
| 持股1%以下 | 16809619 | 99.84% | 0 | 0.00% | 26912 | 0.16% |
| 持股1%-5%（含1%） | 46609599 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 持股5%以上（含5%） | 107966666 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 72700 | 72.98% | 0 | 0.00% | 26912 | 27.02% |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 16736919 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7、关于《2014年度财务预算报告》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对9912股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.01％；弃权18900股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.01％。表决通过。
8、关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案。
鉴于该议案涉及公司与内蒙古第一机械集团有限公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东回避了对此议案的表决，该议案有效表决权股份总数为63446130股。
表决结果：同意63417318股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.05％。表决通过。
9、关于《2013年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
10、关于《为控股子公司提供担保》的议案。
鉴于该议案涉及公司与内蒙古第一机械集团有限公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东回避了对此议案的表决，该议案有效表决权股份总数为63446130股。
表决结果：同意63417318股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.05％。表决通过。
11、关于《2014年度申请银行总授信额度》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
12、关于《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
13、关于《修改公司章程》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
14、关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案。
表决结果：同意171383984股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.00％；弃权28812股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.02％。表决通过。
四、律师见证意见：
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师薛宏、郭瑞鹏现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、包头北方创业股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会法律意见书。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日