2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

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  公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李 峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）、资产负债表项目

  （1）货币资金比上年度期末减少4,521.12万元，下降51.13%；减少的主要原因是本期归还到期的银行借款及支付原辅材料采购款。

  （2）应收票据比上年度期末减少17,136.79万元，下降54.60%；减少的主要原因是将收到的票据背书转让或贴现，用于支付原辅材料采购款、职工薪金、税金等款项。

  （3）应收账款比上年度期末增加14,276.26万元，上升180.85%；上升的主要原因是受行业营销模式影响，随着新年度销售工作的开展，期间应收账款相应增加，货款大部分于年末结清。

  （4）其他应收款比上年度期末增加30.61万元，上升53.23%；上升的主要原因是员工借用的备用金和应收的小额废料让售款增加。

  （5）存货期末金额计19,179.36万元，比上年度期末减少1,560.41万元，下降7.52%；减少的主要原因是报告期销售了备货产品。公司存货多的主要原因是：公司的原料和销售市场两头均在外地，同时生产品种繁多，生产经营中需要考虑市场需求迫切性、供应的及时性、运输时效性等问题。

  （6）在建工程比上年度期末增加177.02万元，上升95.30%；上升的主要原因是本期在建工程项目投入增加。

  （7）短期借款比年初减少3,000万元，下降28.30%，减少的主要原因是本期归还到期的银行借款。

  （8）应付票据比上年度期末减少662万元，下降29.42%；减少的主要原因是应付银行承兑汇票到期承付。

  （9）应付账款比上年度期末减少3,335.19万元，下降21.07%；减少的主要原因是支付原辅材料采购款。

  （10）预收款项比上年度期末减少2,185.32万元，下降83.94%；减少的主要原因是报告期公司履行了销售合同。

  （11）应付职工薪酬比上年度期末减少726.59万元，下降66.68%；减少的主要原因是本期支付职工薪金及五保一金等。

  （12）应交税费比上年度期末增加198.67万元，上升31.03%；增加的主要原因是本期末应缴未缴的增值税增加。

  （13）应付股利比上年度期末增加130.07万元，上升5,684.44%；增加的主要原因是控股子公司新南针公司、三友公司、正新公司分配给少数股东的2013年度股利尚未支付。

  （二）、利润表项目

  （1）销售费用与上年同期相比增加88.10万元，上升17.42%，增加的主要原因是报告期公司的机织布销量虽有所下降，但因单位运费价格较高的针、水刺非织造布产品和过滤材料产品销售量增加，产品运费总体上升。

  （2）财务费用与上年同期相比减少71.86万元，下降26.01%，减少的主要原因是报告期银行借款减少，利息支出相应减少。

  （3）利润总额与上年同期相比增加287.68万元，增长76.19%，增加的主要原因是虽然报告期销售收入略减，但水刺、针刺非织造布和环保过滤材料产品产销增长，销售毛利相应增加，其中水刺产品销售毛利增加214.19万元。

  （4）归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增加239.43万元，增长61.31%，主要原因同第（3）点。

  （三）、现金流量表顶目

  （1）经营活动产生的现金流量与上年同期相比少流出3,631.91万元。主要原因是：一是报告期公司根据资金需求增加了票据贴现，销售产品收到现金相应增加；二是报告期公司材料采购、职工薪金、税金等各项由经营活动产生的现金流出减少。

  公司本期营业收入23,861.79万元，而销售商品、提供劳务收到的现金为12,568.94万元，两者存在较大差异原因如下：因行业营销模式因素影响，报告期末应收账款比年初增加14,276.26万元；同时报告期收回的9,387.12万元客户货款中，承兑汇票所占比例超过50%，其余为现金。本期营业成本21,756.36万元，而购买商品、接受劳务支付的现金8,539.98万元，两者存在较大差异原因是：承兑汇票背书是公司支付原辅材料款的最主要方式。机织布和针刺非织造布行业货款结算方式是以商业票据为主，同时通过背书转让用于支付原辅材料款的商业票据不属于现金等价物，在《现金流量表》中“经营活动产生的现金流量”中无法体现，导致收入、成本与相应现金流入、流出匹配程度不高。

  （2）投资活动产生的现金流量与上年同期相比少流出42.93万元。

  （3）筹资活动产生的现金流量与上年同期相比多流出2,898.77万元。主要原因是报告期公司归还到期的银行借款。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2013年12月20日召开了2013年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》。中国证监会依法受理了我公司提交的《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料。目前，公司已收到中国证监会下发的《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 2014-016号公司公告。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司目前的承诺事项为2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于制定分红回报规划的议案》，承诺时间及期限为2012年度至2014年度（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 2014-004号公司公告）。

  2014年3月19日本公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，并已提交将于5月6日召开的2013年度股东大会审议（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 2014-007号、014号公司公告）。

  目前该承诺事项正处于执行阶段，公司将严格按照承诺履行。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  福建南纺股份有限公司

  法定代表人:陈军华

  2014年4月29日