2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人(会计主管人员)周建峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标变动情况:
a、合并资产负债表项目
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b、合并利润表项目
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c、合并现金流量表项目
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变动原因:
a、合并资产负债表项目:(1)预付账款较年初增加82.05%,主要是母公司项目预付尾款和原材料采购量增长所致;(2)其他应收款较年初增加56.54%,主要是子公司账款因重分类调整原因;(3)预收账款较年初增长469.05%,主要是子公司外销预收款增加所致;(4)应付股利较年初增长136.22%,主要是子公司代股东缴纳个人所得税留存数所致。
b、合并利润表项目:(1)财务费用较去年同期减少62.80%,主要是子公司融资保理利息支出和手续费减少;(2)本报告期净利润、净资产收益率和每股收益较去年同期有大幅增长,主要是第一季度收到CDM补偿费4464万元,而同比去年一季度无相关CDM收入。
c、合并现金流量表项目:(1)经营性活动净流量较去年同期减少79.09%,主要是由于子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司收回融资保理应收款以及贸易收入和原材料预付款增加所致;(2)投资性活动净流量较去年同期增加352.69%,主要是公司去年一季度出售子公司常熟三爱富氟化工有限公司5%股权增加流入,而今年一季度公司增资上海华谊财务有限公司3000万元增加资金流出;(3)筹资性活动净流量较去年同期减少91.42%,主要是公司借款金额大幅上升所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅增长,主要原因是2014年第一季度收到最后一笔CDM补偿费4464万元,而同比去年上半年CDM收入仅624万元。
上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人:魏建华
2014年4月29日