2014年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,668,432,962.97	15,495,507,276.07	1.12
所有者权益（或股东权益）(元)	13,132,697,670.35	13,094,749,796.05	0.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,404,997.99	125,854,671.89	-115.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,927,114,945.88	2,073,506,520.40	-7.06
归属于上市公司股东的净利润	6,322,619.34	77,601,058.99	-91.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,507,198.37	71,440,025.52	-93.69
加权平均净资产收益率（%）	0.05	0.58	减少0.53个百分点
基本每股收益	0.002	0.024	-91.67
稀释每股收益	0.002	0.024	-91.67

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额 （1－3月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	938,750.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,239,726.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,149.59
所得税影响额	-118,850.07
少数股东权益影响额（税后）	-10,055.67
合 计	1,815,420.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：万股

截止报告期末股东总数(户)	160,365
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.09	239,074.32	0	0
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.12	6,849.32	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.90	6,133.20	0	0
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.34	1,103.00	0	0
湛泽权	境内自然人	0.30	953.12	0	0
孙桥	境内自然人	0.29	926.48	0	0
苏凌	境内自然人	0.25	812.84	0	0
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14	462.26	0	0.16
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11	356.11	0	0
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.10	337.51	0	0
前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
金堆城钼业集团有限公司	239,074.32	人民币普通股
太原钢铁（集团）有限公司	6,849.32	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	6,133.20	人民币普通股
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,103.00	人民币普通股
湛泽权	953.12	人民币普通股
孙桥	926.48	人民币普通股
苏凌	812.84	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	462.26	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	356.11	人民币普通股
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	337.51	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度（%）
应收票据	317,140,924.43	503,576,561.94	-37.02
开发支出	9,073,941.90	—	—
短期借款	307,431,600.00	20,000,000.00	1,437.16
应付票据	157,630,000.00	99,940,000.00	57.72
预收账款	118,621,828.94	66,480,296.71	78.43
应付利息	573,626.86	—	—
其他应付款	61,480,608.30	448,633,310.43	-86.30
一年内到期的非流动负债	50,200,000.00	100,200,000.00	-49.90

（1）应收票据减少的主要原因是报告期内票据到期及背书结算；

（2）开发支出增加的主要原因是报告期内研发项目尚未结算；

（3）短期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司华钼有限公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司新增贷款；

（4）应付票据增加的主要原因是报告期内公司加大供应商票据结算；

（5）预收账款增加的主要原因是报告期内销售产品预收货款增加；

（6）应付利息增加的主要原因是报告期内计提短期借款利息；

（7）其他应付款减少的主要原因是报告期内支付安徽金沙钼业有限公司投资转让款；

（8）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司偿还贷款。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度（%）
营业税金及附加	10,105,977.59	14,655,503.87	-31.04
资产减值损失	-3,810,556.45	—	—
投资收益	1,239,726.03	5,209,178.07	-76.20
营业外收入	1,111,004.98	1,933,331.75	-42.53
营业外支出	406,404.30	1,343,244.30	-69.74
所得税费用	23,024,000.79	11,790,459.85	95.28
少数股东损益	5,425,480.90	2,434,400.39	122.87

（1）营业税金及附加减少的主要原因是报告期内出口收入减少影响关税减少；

（2）资产减值损失减少的主要原因是报告期内存货价值回升转回；

（3）投资收益减少的主要原因是报告期内银行理财产品收益减少；

（4）营业外收入减少的主要原因是报告期内政府补助减少；

（5）营业外支出减少的主要原因是报告期内固定资产报废损失减少；

（6）所得税费用增加的主要原因是报告期内递延所得税费用增加；

（7）少数股东损益增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加。

3.1.3现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-19,404,997.99	125,854,671.89	-115.42
投资活动产生的现金流量净额	-114,492,547.91	-549,947,286.75	79.18

（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内钼市场低迷导致营业收入减少及预付账款增加导致现金流减少；

（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内支付投资款同比减少及收回上年为投资开具保函质押的定期存单。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要钼产品成交价格同比大幅下降，致使归属于上市公司股东的净利润同比下降91.85%。公司预测第二季度钼市场价格会略有回升，但仍低于上年同期，预计从年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有现金分红。

法定代表人:张继祥

金堆城钼业股份有限公司

二〇一四年四月二十五日