第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 562,971,741.72 | 415,834,719.86 | 35.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,285,038.40 | 63,816,112.89 | 33.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,351,191.02 | 61,485,384.32 | 33.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 95,506,747.92 | 64,382,753.21 | 48.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.074 | 0.058 | 27.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.074 | 0.058 | 27.59% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.59% | 6.9% | -2.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 总资产（元） | 4,938,421,617.34 | 5,084,532,539.89 | -2.87% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,898,866,954.92 | 1,813,581,916.52 | 4.7% | |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 562,971,741.72 | 400,147,382.40 | 415,834,719.86 | 35.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,285,038.40 | 63,794,310.48 | 63,816,112.89 | 33.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,351,191.02 | 61,497,205.91 | 61,485,384.32 | 33.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 95,506,747.92 | 77,773,190.32 | 64,382,753.21 | 48.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.074 | 0.058 | 0.058 | 27.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.074 | 0.058 | 0.058 | 27.59% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.59% | 7.3% | 6.9% | -2.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 4,938,421,617.34 | 5,084,532,539.89 | 5,084,532,539.89 | -2.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,898,866,954.92 | 1,813,581,916.52 | 1,813,581,916.52 | 4.7% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,146,680,902 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -80,619.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,081,853.10 | 区县子公司收到各项政府补助款1244976.08元，华数传媒网络有限公司确认面向三网融合的媒体云综合运营建设项目补助收入1351902.09元，其他补贴收入484974.93元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 646,727.89 | |
| 减：所得税影响额 | 714,114.55 | |
| 合计 | 2,933,847.38 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 23,040 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 国有法人 | 52.31% | 599,812,467 | 599,812,467 | ||
| 浙江省二轻集团公司 | 境内非国有法人 | 8.64% | 99,085,821 | 99,085,821 | ||
| 湖南千禧龙投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 8.55% | 98,000,047 | 98,000,047 | 质押 | 43,000,000 |
| 上海源仓投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.21% | 71,184,200 | 71,184,200 | 质押 | 50,180,000 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 国有法人 | 4.98% | 57,072,698 | 57,072,698 | ||
| 东方星空创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.98% | 57,072,698 | 57,072,698 | ||
| 北京光华贰陆柒企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 17,058,550 | 16,918,550 | 质押 | 14,918,550 |
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 11,000,000 | 10,450,000 | 质押 | 10,400,000 |
| 上海景贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 10,683,700 | 10,683,700 | ||
| 华夏资本－民生银 行－华夏资本对冲－常春藤5期资产管理计划 | 其他 | 0.88% | 10,137,931 | 10,137,931 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 洪江市财政局 | 990,000 | 人民币普通股 | 990,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-博信3号 | 753,922 | 人民币普通股 | 753,922 |
| 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托 | 725,500 | 人民币普通股 | 725,500 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·高智投资1号结构化证券投资集合资金 | 669,507 | 人民币普通股 | 669,507 |
| 湖南省兴坤投资有限公司 | 618,740 | 人民币普通股 | 618,740 |
| 陈家宝 | 575,418 | 人民币普通股 | 575,418 |
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 |
| 施罗德投资管理有限公司－施罗德中国进取股票基金 | 538,936 | 人民币普通股 | 538,936 |
| 蔡佳仪 | 536,880 | 人民币普通股 | 536,880 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 关于上述前10名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 540,506,146.68 | 829,827,921.37 | -34.87% | 本期偿还银行贷款3.285亿 |
| 应收帐款 | 410,799,052.23 | 284,432,048.39 | 44.43% | 主要系对外拓展业务的应收帐款增加 |
| 预付款项 | 65,058,369.60 | 47,967,511.14 | 35.63% | 主要系区县子公司预付工程款增加 |
| 其他流动产 | 11,069,570.07 | 15,966,526.43 | -30.67% | 房租费、付费频道节目成本摊销致减少 |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 498,500,000.00 | -33.80% | 主要系归还银行贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 70,684,497.37 | 125,036,181.68 | -43.47% | 主要系支付员工薪酬所致 |
| 应交税费 | 39,043,631.05 | 8,005,364.14 | 387.72% | 本期区县子公司计提1季度的所得税 |
| 应付利息 | 545,000.00 | 1,049,138.89 | -48.05% | 贷款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 160,000,000.00 | -100.00% | 归还工行项目贷款 |
| 其他流动负债 | 6,609,159.26 | 4,563,500.82 | 44.83% | 一季度费用预提尚未支付 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业总收入 | 562,971,741.72 | 415,834,719.86 | 35.38% | 主要为本期增加了宽带业务的收入 |
| 营业成本 | 320,446,738.49 | 231,962,411.79 | 38.15% | 主要为本期增加了宽带业务的成本 |
| 所得税费用 | 29,027,205.15 | 1,277,297.81 | 2172.55% | 本期子公司计提了企业所得税 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,598,130.67 | 365,687,185.86 | 37.99% | 主要为本期增加了宽带业务的现金收入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,424,263.01 | 103,728,356.45 | 60.44% | 主要为本期增加了宽带业务的现金支出 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,202,235.69 | 131,625,011.93 | 30.07% | 主要为本期增加了宽带业务人员的薪资支出 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,566,023.14 | 8,481,075.06 | 967.86% | 取得华数网通支付的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 185,000,000.00 | -62.16% | 取得的贷款比上年减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 398,500,000.00 | 186,000,000.00 | 114.25% | 偿还的贷款比上年增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。有关内容详见公司于2014年1月30日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票预案的议案》，撤销了八届十四次董事会形成的与非公开发行A 股股票有关的议案；同时，审议通过新的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。有关内容详见公司于2014年4月9日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 2014年01月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号：2014-003 |
| 公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 2014年04月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号：2014-015 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海源仓 | 关于承继原限售流通股股东义务的承诺 | 2013年03月29日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，上海源仓无违反该承诺的情况。 |
| 资产重组时所作承诺 | 华数集团 | 关于涉及购买资产盈利预测及利润补偿的承诺（详细内容参见公司2014年2月12日披露的《关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告》，下同） | 2011年09月05日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团无违反该承诺的情况。 |
| 华数集团及文广集团 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 2011年09月05日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。 | |
| 华数集团及文广集团 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年09月05日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。 | |
| 华数集团及浙江网络的其他7名股东 | 关于浙江网络资产和业务的承诺 | 2012年05月14日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团及浙江网络的其他7名股东无违反该承诺的情况。 | |
| 华数集团及文广集团 | 关于规范并减少关联交易的承诺 | 2011年09月05日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。 | |
| 华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展 | 关于不减持上市公司股份的承诺 | 2011年09月05日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展无违反该承诺的情况。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华数集团 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2013年06月21日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团无违反该承诺的情况。 |
| 华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森 | 关于股份锁定的承诺 | 2013年12月16日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森无违反该承诺的情况。 | |
| 网通信息港 | 关于购买资产利润补偿的承诺 | 2013年10月11日 | 截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截至本公告签署日，网通信息港无违反该承诺的情况。 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 15,000 | -- | 16,500 | 12,157 | 增长 | 23.39% | -- | 35.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 增长 | 18.92% | 30.81% | ||
| 业绩预告的说明 | 根据国务院办公厅于2014年4月2日发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，国家将对文化企业实施相关税收减 免政策。该政策将对公司的损益产生如下影响:基本收视费增值税的减免预计将使公司的净利润增加约1600万元；所得税的减免预计将使公司的净利润增加约5000万元。因目前税务总局正式文件未下发，故公司未将该部分影响计入2014年1-6月净利润预计范围。 | |||||||
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2014年01月10日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 上汽集团、光大证券、宏源证券、高华证券、重阳投资、友邦中国 | 公司互动电视业务发展情况、未来发展思路 |
| 2014年02月19日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、农银人寿、国金证券 | 公司非公开发行事项进展、核心竞争力 |
华数传媒控股股份有限公司
董事长：励怡青
公告日期：2014年4月25日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-022
2014年第一季度报告