第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－004
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司第六届董事会第二十五次会议于2014年4月25日下午在公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事7名，董事长贺涛和独立董事吴弘均因另有公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华和独立董事张世民出席会议并代为行使表决权。会议由公司副董事长吴建华主持，公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了公司2013年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料
有限公司计提预计负债人民币1000万元的议案；
本公司于2014年4月21日收到全资子公司上海燃料有限公司（以下简称“上
海燃料”）报告，上海燃料收到中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行“）的《逾期贷款催收通知书》及《追索通知书》，称一张票面金额为2000万元、2014年4月17日到期的商业承兑汇票，因付款人舟山市浩泰石油有限公司拒付（余额不足），依据票据及合同的相关约定，向上海燃料追索该张汇票金额2000万元，及该张汇票金额自到期日起至清偿日止的利息。
根据《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的有关规定，公司2013年度计提预计负债，金额为1000万元。
详见本公司2013年度报告财务会计报表附注之“十、资产负债表日后事项/
（一）重要的资产负债表日后调整事项说明”。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了公司2013年度财务决算报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、审议通过了公司2014年度财务预算报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了公司2013年度利润分配预案；
经审计2013年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为18,185,011.55元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润18,185,011.55元，加年初未分配利润-271,009,004.77元、年末可供分配利润为-252,823,993.22元。
2013年度母公司净利润为-403506183.78元，提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润-403,506,183.78元，加年初未分配利润127,658,495.06元，年末可供分配利润为-275,847,688.72元。
2013年末，母公司资本公积为669,757,102.78元，其中：股本溢价539,041,866.02元，其他资本公积130,715,236.76元。
鉴于本年度合并报表反映归属于母公司所有者的净利润为负，且年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。
同意9名，反对0名，弃权0名。
六、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所的议案；
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告；
报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要；
年报全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意9名，反对0名，弃权0名。
九、审议通过了关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的有关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十、审议通过了公司2014年第一季度报告；
季报全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十一、审议通过了关于公司2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案；
详见本公司《2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的
公告》（编号：2014-005）
同意9名，反对0名，弃权0名。
十二、审议通过了关于暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目的议案；
公司于2011年6月24日六届七次董事会审议通过了下属全资子公司上海燃
料有限公司投资建设百联油库改扩建（二期）项目，项目总投资12679万元。因受上海能源政策结构调整影响，现对经营业务进行战略调整，暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目。该项目已投入资金为3939万元，其中已支付1164万元，尚未支付2775万元，项目尚未实施的投资为8740万元。暂停后续项目的实施，基本不会对百联油库的运营产生影响。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十三、审议通过了关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易。
详见本公司《日常关联交易公告》（编号：2014-006）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
上述第一项、第三至六项、第十一项及第十三项议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会召开事宜将另行通知。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－005
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
被担保人为本公司全资或控股子公司，共计14家，分别为：
1、上海燃料有限公司
2、上海百联汽车服务贸易有限公司
3、上海百联沪东汽车销售服务有限公司
4、上海百联沪北汽车销售有限公司
5、上海百联逸仙汽车销售有限公司
6、上海晶通化学品有限公司
7、上海零星危险品物流有限公司
8、上海云峰国际贸易有限公司
9、上海物资集团进出口有限公司
10、上海物资张家港保税区国际贸易有限
11、上海乾通金属材料有限公司
12、上海物贸炉料有限公司
13、浙江上物金属材料有限公司
14、上海协通百联汽车销售服务有限公司
●本次计划担保金额总计为人民币260000万元,美元2500万元。截至2013年12月31日已实际为所属控股子公司提供的担保余额总计为88722.60万元
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本公司拟为全资或控股子公司向银行申请融资额度提供担保，总计为人民币260000万元,美元2500万元.
2、本次担保事项经由公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海燃料有限公司（本公司持股100%）
注册地点：上海市黄浦区天津路66号
法定代表人：陈伟宝
经营范围：从事汽油柴油煤炭批发，石油制品黑色金属化工原料的销售，货物的进出口及技术的进出口业务，汽柴油危险化学品的仓储业务。
截至2013年12月12月31日资产总额100079.10万元 、负债总额96267.73万元、资产净额3811.37万元。2013年实现营业收入650149.55万元、净利润-19716.89万元（经审计）。
2、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股96.34%）
注册地点：中山北路29078号5楼
法定代表人：宁斌
经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）
截至2013年12月31日资产总额95694.65万元，负债总额,65774.46万元，资产净额29920.19万元。2013年实现营业收入157424.90万元，净利润3302.20万元（经审计）。
3、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股100%）
注册地点:：闸北区共和新路3550号10幢三层
法定代表人： 宁斌
经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。
截至2013年12月31日资产总额20160.29万元，负债总额17269.91万元，资产净额2890.38万元。 2013年实现营业收入98261.34万元，净利润302.93万元（经审计）。
4、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股100%）
注册地点：共和新路3550号9号楼3楼
法定代表人： 宁斌
经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。
截至2013年12月12月31日资产总额10814.38万元，负债总额9430.28万元，资产净额1384.10万元 2013年实现营业收入41026.09万元，净利润360.98万元（经审计）。
5、上海百联逸仙汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股80%）
注册地点：宝山区逸仙路1800号
法定代表人： 宁斌
经营范围：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售
截至2013年12月12月31日资产总额6302.52万元，负债总额5482.35万元，资产净额820.17万元。 2013年实现营业收入15048.10万元，净利润5.94万元（经审计）。
6、上海晶通化学品有限公司（本公司持股100%）
注册地点：上海市九江路80号底层
法定代表人：俞青
经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料等销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，以上经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。
截至2013年12月12月31日资产总额36282.98万元 ，负债总额29534.55万元、资产净额6748.43万元。2013年实现营业收入106067.57万元、净利润45.34万元（经审计）。
7、上海零星危险品物流有限公司（上海晶通化学品有限公司持股100%）
注册地点：上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢162室
法定代表人： 俞青
经营范围：筹建化工品仓储项目（凭许可证内容登记经营范围后方可经营）
截至2013年12月12月31日资产总额9743.71万元 ，负债总额7238.42万元、资产净额2505.29万元。2013年实现营业收入55.63万元、净利润—494.71万元（经审计）。
8、上海云峰国际贸易有限公司（上海晶通化学品有限公司持股100%）
注册地点：上海市外高桥保税区英伦路38号衡山商务楼521室
法定代表人：俞青
经营范围：从事货物进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理，保税区内仓储及商业性简单加工【涉及许可经营的凭许可证经营】。
截至2013年12月12月31日资产总额2106.16万元 、负债总额1820.78万元、资产净额285.38万元。2013年实现营业收入11642.65万元、净利润114.14万元（经审计）。
9、上海物资集团进出口有限公司（本公司持股92.90%）
注册地点:浦东新区浦建路111号515室
法定代表人：黄静哲
经营范围：经营各类商品和技术的进出口，含燃料油、钢材、胶合板、橡胶制品、运输工具等（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易等。
截至2013年12月31日资产总额62209.38万元 、负债总额59266.50万元、资产净额2942.88万元，2013年实现营业收入182384.00万元、净利润806.85万元（经审计）。
10、上海物资张家港保税区国际贸易有限公司（上海物资集团进出口有限公司持股100%）
注册地点：张家港保税区纺织原料市场816C室
法定代表人：袁继宏
经营范围：许可经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、危险化学品的批发（限按许可证的列项目经营）；纺织原料及产品、服装及辅料、五金机电、建筑材料等购销；（国家限定公司经营或禁止进出口恶商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
截至2013年12月31日资产总额718.62万元 、负债总额-49.22万元、资产净额767.84万元。2013年实现营业收入5479.39万元、净利润-298.72万元（经审计）。
11、上海乾通金属材料有限公司（本公司持股100%）
注册地点：上海市杨浦区民星路162号13幢305室
法定代表人：陆维刚
经营范围：金属材料及制品、矿产品（除专控）、机电设备、建筑材料、汽车配件等销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2013年12月31日资产总额18171.79万元，负债总额8996.75万元，资产净额9175.04万元 。2013年实现营业收入66415.76万元，净利润521.30万元（经审计）。
12、上海物贸炉料有限公司（本公司持股51%）
注册地点：上海市杨浦区民星路162号13幢301室
法定代表人：陆维刚
经营范围：炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料等的销售；从事货物及技术的进出口业务。
截至2013年12月31日资产总额 96646.38万元，负债总额80514.47万元，
资产净额16131.91万元。2013年实现营业收入401736.41万元、净利润4884.13万元（经审计）。
13、浙江上物金属材料有限公司（本公司持股51%）
注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅嘉路东侧
法定代表人：陆维刚
经营范围：站场；仓储理货；一般经营项目：钢材、不锈钢材、钢板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料等的销售；自有房屋的租赁等。
截至2013年12月31日资产总额33618.87万元，负债总额18123.91万元，资产净额15494.96万元。2013年实现营业收入94634.24万元，净利润337.99万元（经审计）。
14、上海协通百联汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股50%并对其拥有财务和经营控制权）
注册地点：共和新路3200号2号楼
法定代表人： 宁斌
经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）
截至2013年12月12月31日资产总额3758.25万元，负债总额2146.74万元，资产净额1611.51万元。2013年实现营业收入30445.24万元，净利润202.20万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保总额将不超过总担保额度。
2、担保额度计划
单位：万元
| 被担保单位 (公司控股子公司) | 融资银行 | 2014年度额度 | 担保类型 |
| 上海燃料有限公司 | 建设银行上海分行 | 17000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 招商银行南西支行 | 5000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 浦发银行黄浦支行 | 10000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 北京银行上海分行 | 10000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 小计 | 人民币 | 42000万元人民币 | |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 北京银行上海分行 | 5000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 建设银行上海分行 | 6000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 9000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 招商银行南西支行注1 | 2500万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 中国银行上海市浦东开发区支行 | 3500万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 6000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 招商银行南西支行注1 | 2500万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 中国银行上海市浦东开发区支行 | 2000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海百联逸仙汽车销售有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 2700万元人民币 | 承担连带责任 |
| 小计 | 人民币 | 39200万元人民币 | |
| 上海晶通化学品有限公司 | 工商银行上海市分行营业部 | 3000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 北京银行上海分行 | 3000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 建设银行上海分行 | 6000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 浦发银行黄浦支行 | 1000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 交通银行黄浦支行 | 3000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海零星危险品物流有限公司 | 工商银行上海市分行营业部 | 4300万人民币 | 承担连带责任 |
| 北京银行上海分行 | 1000万人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海云峰国际贸易有限公司 | 浦发银行黄浦支行 | 2000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 小计 | 人民币 | 23300万元人民币 | |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 交通银行黄浦支行 | 7000万人民币 | 承担连带责任 |
| 中信银行虹桥支行 | 6500万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 建设银行上海分行 | 1500万美元 | 承担连带责任 | |
| 工商银行上海市分行营业部 | 10000万人民币 | 承担连带责任 | |
| 平安银行上海分行 | 5000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海银行虹口支行 | 500万美元 | 承担连带责任 | |
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司注2 | 招商银行南西支行 | 2000万元 | 承担连带责任 |
| 光大银行上海市分行注2 | 500万美元 | 承担连带责任 | |
| 小计 | 人民币 | 30500万元人民币 | |
| 美元 | 2500万美元 | ||
| 上海乾通金属材料有限公司 | 北京银行上海分行 | 5000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海物贸炉料有限公司 注3 | 中国银行上海市浦东开发区支行注3 | 18000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 北京银行上海分行注3 | 15000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 上海银行虹口支行注3 | 20000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 中信银行虹桥支行注3 | 17000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 小计 | 人民币 | 70000万元人民币 | |
| 浙江上物金属材料有限公司 注4 | 建设银行嘉兴分行注4 | 15000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 浦发银行嘉兴分行注4 | 23000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 光大银行嘉兴分行注4 | 3000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 中信银行嘉兴分行注4 | 6000万元人民币 | 承担连带责任 | |
| 小计 | 47000万元人民币 | ||
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 上海通用汽车金融有限责任公司注5 | 3000万元人民币 | 承担连带责任 |
| 合 计 | 人民币 | 260000万元 | |
| 美元 | 2500万元 | ||
注1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。
注2：担保方为上海物资集团进出口有限公司。
注3：公司为上海物贸炉料有限公司融资银行提供担保时，上海物贸炉料有限公司另外合资方山西省绛县明迈特有限公司提供反担保。
注4：浙江上物金属材料有限公司的融资担保为公司与合资方浙江宝银重钢金属制品有限公司提供共同担保。
注5：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。
上述融资担保额度授权董事长签署，期限至2014年度股东大会召开前。
四、董事会意见
董事会认为，公司对上述被担保公司具有形式和实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对公司全资（或控股）子公司提供融资担保，有利于实现公司业务发展，为2014年度经营业绩完成打好基础。
五、2013年12月31日对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，本公司及其控股子公司对外担保总额为零、本公司对控股子公司提供的担保总额为88722.60万元、上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例75.47%、逾期担保累计数量为零。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2014年4月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易尚须提交股东大会审议。
●该交易为与关联方进行进口商品代理和购销业务，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联（香港）有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案》，关联董事贺涛、浦静波、秦青林、杨阿国已回避表决，独立董事张世民、吴弘、徐志炯一致同意该关联事项议案。独立董事发表独立意见认为关联交易表决程序合法，关联交易事项及协议均系依据市场化原则订立，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
该日常关联交易事项尚需提交股东大会批准的，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 百联（香港）有限公司 | 每年委托关联人进口额不超过2000万美元 | 4453.59万元人民币 | 委托进口支付代理费为主、购销业务较少 |
| 接受关联人提供的劳务 | 37万元人民币 | |||
| 合计 | 4490.59万元人民币 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 百联（香港）有限公司 | 每年委托关联人代理进口和购销额不超过5000万美元 | 1.02% | 330万元人民币 | 4453.59万元人民币 | 4.2% | 代理进口规模扩大 |
| 接受关联人提供的劳务 | 100% | 55.8万元人民币 | 37万元人民币 | 100% | |||
| 合计 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：百联（香港）有限公司
住所：9/F TIMES MEDIA CENTRE 133 WANCHAI ROAD HK
企业类型：境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：3000万美元
主营业务：进出口贸易
主要股东：百联集团有限公司
2013年度主要财务指标，资产总额138,835.10万元、资产净额81,999.53万元、营业收入151,053.16万元、净利润13,213.02万元。
（二）与上市公司的关联关系
百联（香港）有限公司为公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司。上海云峰国际贸易有限公司为公司全资子公司海晶通化学品有限公司下属企业。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人主要财务指标和经营情况良好，与公司前次关联交易均按协议规定如约履行。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易双方于2014年4月28日签订了《百联（香港）有限公司与上海云峰国际贸易有限公司有关进口商品代理和购销业务的合作框架协议》（以下简称“协议”）。
《协议》的主要内容如下：
1、《协议》双方：百联（香港）有限公司（甲方）、上海云峰国际贸易有限公司（乙方）
2、签署日期：2014年4月28日
3、交易标的：乙方每年委托甲方的代理和购销额不高于5000万美元。
4、费用情况：
（1）乙方承担与此进口业务相关的税金及进口融资费用。
（2）进口代理费由双方参照外贸市场价格，根据市场行情的变化，另行商定委托代理费。
5、结算方式：采用保证金制度。
6、定价政策：商品采购按市场价格结算。
7、有效期：自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上海云峰国际贸易有限公司委托百联（香港）有限公司代理进口和购销商品为持续开展正常经营业务需要，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害本公司或中小股东的利益的情形，亦不会影响本公司日常经营的独立性。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2014－007
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
公司第六届监事会第二十一次会议于2014年4月25日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议讨论通过了2013年度监事会工作报告；
二、会议讨论通过了监事会关于“董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明”的意见；
三、会议审议了公司2013年年度报告及摘要和2014年第一季度报告
的议案，认为：
1、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年度和2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议审议了公司第六届董事会第二十五次会议关于“公司2013年度董事会工作报告、公司2013年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料有限公司计提预计负债人民币1000万元、公司2013年度财务决算报告、公司2014年度财务预算报告、公司2013年度利润分配预案、本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2013年度审计费用、公司2013年度内部控制自我评价报告、董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明、公司2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目、全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易”等议案。
会议审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并积极落实执行，希望公司进一步加强内部控制管理，确实有效地推进内部控制体系建设。
会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2014年4月29日