证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-038
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 210,111,257.76 | 148,314,807.94 | 41.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,828,685.05 | -9,879,488.89 | -19.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,975,444.97 | -11,186,826.75 | -33.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -271,424,037.90 | -101,997,447.52 | -166.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | 0% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | 0% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.38% | -1.26% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,809,220,250.43 | 1,761,561,206.71 | 2.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 850,612,935.15 | 862,914,120.20 | -1.43% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -163.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,407,167.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,060,244.37 | 主要系对外捐赠 |
| 减：所得税影响额 | 200,000.00 | |
| 合计 | 3,146,759.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,989 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 补建 | 境内自然人 | 36.01% | 133,193,868 | 99,895,401 | 质押 | 50,340,000 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.35% | 30,879,000 | 0 | 质押 | 16,000,000 |
| 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 7,260,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.89% | 7,000,000 | 0 | ||
| 骆光明 | 境内自然人 | 1.32% | 4,894,225 | 0 | ||
| 贾勇 | 境内自然人 | 1.23% | 4,564,464 | 3,347,944 | ||
| 中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 4,400,000 | 0 | ||
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 3,998,000 | 0 | ||
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 3,499,007 | 0 | ||
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.92% | 3,410,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 补建 | 33,298,467 | 人民币普通股 | 33,298,467 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 30,879,000 | 人民币普通股 | 30,879,000 |
| 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 7,260,000 | 人民币普通股 | 7,260,000 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 骆光明 | 4,894,225 | 人民币普通股 | 4,894,225 |
| 中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 3,998,000 | 人民币普通股 | 3,998,000 |
| 宏源证券股份有限公司 | 3,499,007 | 人民币普通股 | 3,499,007 |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3,410,000 | 人民币普通股 | 3,410,000 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债主要变动情况
1、预付款项较期初增长111.31%,主要系加大生产投入增加原材料预付款等所致。
2、应收利息较期初减少100%，主要系利息收回所致。
3、其他应收款较期初增长49.71%，主要系支付的投标保证金及履约保证金增加所致。
4、其他流动资产较期初降低98.03%,主要系公司银行理财产品赎回所致。
5、在建工程较期初增长117.82%，主要系公司科研用房二期工程投入以及“速递易”项目投入所致。
6、短期借款较期初增加73.21%，主要系公司经营扩张，营运资金需求增加而增加借款所致。
7、应付票据较期初减少36.85%，主要系银行承兑汇票到期所致。
8、应付账款较期初减少31.10%,主要系上年末采购较多，本年按合同账期支付货款所致。
9、应付职工薪酬较期初减少42.02%，主要系已支付上年末计提薪酬所致。
10、应交税费较期初减少63.25%,主要系支付2013年12月增值税及附加所致。
11、其他应付款较期初增长81.75%，主要原因系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。
12、其他流动负债较期初减少100%，主要系首期发行的短期融资券到期偿还所致。
13、长期借款较期初增加45.45%，主要系公司为加快建设“24小时自助便民服务网格及平台项目”而向银行借入款项所致。
(二)利润表主要变动情况
1、营业收入较上年同期增长41.67%，主要原因系公司业务稳定增长。
2、营业成本较上年同期增长60.84%，主要系一方面收入增长，成本相应增长；另一方面金融外包服务业务（BPO）增幅较大，而业务毛利相对较低，导致成本增长高于收入增长。
3、营业税金及附加较上年同期减少56.10%，主要系公司金融外包业务营改增所致。
4、资产减值损失较上年同期增长100.98%，主要系应收款项增加计提坏账准备所致。
5、投资收益较上年同期增长61.13%，主要系收到理财产品投资收益所致。
6、营业外收入较上年同期增长809.98%，主要系收回的软件产品增值税退税款增加所致。
7、营业外支出较上年同期增长203.54%，主要系本期对外捐赠教育基金会款项所致。
(三)现金流量表主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.11%，主要系销售回款减少及人力成本和支付税款增加，以及采购付款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长216.53%,主要系本期收回银行理财产品所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长185.82%，主要系业务增长相应增加借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司募投项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”一期已基本建设完成，正在办理结项手续，预计4月30日完成。
2、截止目前，公司速递易业务已签署布放协议的速递易网点逾7800个，并已完成超过3300个网点的设备布放（实际布放速递易设备超过3800套），已有超过1000万个包裹（成都、重庆及部分广州、深圳数据）通过速递易平安送达。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司配股方案已经中国证监会受理 | 2014年03月27日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 补建；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 | 关于股份锁定：（1）补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 2008年12月07日 | 补建第（1）项承诺期限由于公司上市已满36个月，于2012年12月2日期满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确定。 | 关于股份锁定：第（1）项承诺内容履行完毕，第（2）项正在履行。 |
| 作为公司5%以上股东期间，首发时全体董事、监事和高级管理人员再起任职及离职后3年内。 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司5%以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 | 2008年03月22日 | 公司5%以上股东补建、深圳天图自2008 年3月22日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。 | 公司5%以上股东补建、深圳天图正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。 | |
| 配股涉及的承诺 | 补建 | 将按照其于配股股权登记日的持股比例，以现金方式全额认购公司配股方案中的可配股票。 | 2013年11月29日 | 不适用 | 该等认购承诺需需经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
| 2014年1-6月净利润（万元） | -2,900 | 至 | -1,750 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,350.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司传统业务相对稳定，速递易业务尚处投入期。 | ||
成都三泰电子实业股份有限公司
董事长：补建
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-036
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2014年4月24日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年4月28日在公司V112会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事李小毅、张桥云，独立董事马永强、陈宏、周友苏参加通讯表决，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》
同意《2014年第一季度报告》。
报告全文刊登在2014年4月29日巨潮资讯网上，报告正文刊登在2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请信贷业务的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行（以下简称“工行沙河支行”）申请信贷业务。具体情况如下：
信贷种类：项目贷款；
贷款金额：人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00）；
保证方式：以公司位于成都市金牛区蜀西路42号的总建筑面积26656.28㎡的房产及32211.92㎡的土地使用权作为抵押物向工行沙河支行申请贷款；
贷款有效期限：自本议案通过之日起五年内，或至本笔贷款额度到期、所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。
上述信贷业务公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-037
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知已于2014年4月24日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2014年4月28日以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
审议通过了《2014年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2014年第一季度报告》。报告全文将刊登在2014年4月29日巨潮资讯网上，正文刊登在2014年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-039
成都三泰电子实业股份有限公司
关于举行业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司已于2014年4月29日披露2014年第一季度报告，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司拟于2014年4月29日下午15:00—17:00举行业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：
总经理：陈延明
董事会秘书：贾勇
财务总监：夏予柱
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日