关于华夏全球精选股票型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告
2014-04-29 来源:上海证券报
关于华夏全球精选股票型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告
公告送出日期:2014年4月29日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 华夏全球股票(QDII) | |
基金主代码 | 000041 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》 | |
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年5月6日 |
暂停赎回起始日 | 2014年5月6日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年5月6日 | |
恢复申购日 | 2014年5月7日 | |
恢复赎回日 | 2014年5月7日 | |
恢复定期定额投资日 | 2014年5月7日 | |
暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。 |
注:2014年5月6日为中国香港佛诞日。
2其他需要提示的事项
若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一四年四月二十九日
华夏基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2014年4月28日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“三六五网”(证券代码:300295)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年四月二十九日