2014年第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

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  公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位：元 币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  2.3 公司第一季度简要经营情况

  报告期内，公司共有在建拟建项目213个，项目计划投资6975亿元，占地面积4104万平方米，总建筑面积11012万平方米，可售容积率面积8134万平方米，在建面积3614万平方米。报告期内，公司新开工面积416.25万平方米，比去年同期增长32.12%，竣工面积135.04万平方米，比去年同期增长13.60%。截至报告期末，公司现有在建拟建项目累计开工6028万平方米，累计竣工2549万平方米，待开发面积4983万平方米。报告期内，公司新拓展项目12个，新增容积率面积372万平方米。

  报告期内，公司实现房地产销售签约面积217.71万平方米，销售签约金额280.71亿元，比去年同期分别下降23.66%和8.73%。截至报告期末，在建拟建项目累计实现签约面积3218万平方米。报告期内，公司商业租赁及经营收入约2亿元。

  报告期内，公司实现结转面积79.31万平方米；实现营业收入92.35亿元，归属于母公司净利润8.15亿元，同比分别增长24.14%和10.8%。报告期内，公司实现销售回笼228亿元，新增银行贷款209亿元，净增银行贷款151亿元。截至报告期末，公司总资产3386.09亿元，归属于母公司净资产526.03亿元，同比分别增长7.86%和1.62%，账面货币资金341.6亿元。

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：万元 币种：人民币

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  3.2重要事项进展情况说明

  √适用 □不适用

  1、2014年4月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为5.25%，每100美元债券发行价99.415美元,折合年收益率5.385%。债券起息日为2014年4月25日，到期日为2019年4月25日，每半年付息一次，债券已于香港联合交易所上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。

  标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB+”、“Baa2” 、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”信用评级。

  2、2014年2月25日，公司实际控制人中国保利集团公司（简称"保利集团"）通过上海证券交易所交易系统，增持本公司股份40万股，并计划自2014年2月25日起的12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，且累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。保利集团同时承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。该事项详见2014年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号2014-007）。截至2014年3月31日，保利集团累计增持本公司股份180万股，约占公司总股本的0.0252％。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  截至目前，公司及相关方尚在履行中的承诺事项包括：

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  保利房地产(集团)股份有限公司

  法定代表人:宋广菊

  2014年4月30日