2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人姚建辉、主管会计工作负责人陶伟平及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、 资产负债表项目

  1、 货币资金：期末较年初减少74%，主要系本期偿还委托贷款5400万元所致；

  2、 应收票据：期末余额为零，主要系本期为加速资金回笼，票据贴现所致；

  3、 应收账款：期末较年初减少38%，主要系本期为加速资金回笼，加大货款收缴力度；同时，本期应收收入同比下降68%，应收货款也相应减少；

  4、 预付款项：期末余额1573万元，较年初增加911%。主要系子公司四川宝龙预付给成都市中航地产发展有限公司637万元购楼款，以及预付给四川冶金750万元货款；

  5、 其他应收款：期末较年初增加72%，主要系期末确认应收未收的焊管租赁费；

  6、 存货：期末较年初减少35%，主要系本期营业收入同比下降68%，采购和存货同步减少所致；

  7、 短期借款：期末较年初减少68%,系本期归还委托贷款5400万元所致；

  8、 应付账款：期末较年初减少52%，主要系本期营业收入同比下降68%,采购相应减少，应付账款也相应减少了。

  二、 利润表项目

  1、 营业收入：本期营业收入3987万元，同比减少68%。主要系本期偿还委托贷款5400万元，营运资金投入减少，营业收入也相应减少；

  2、 营业成本：同比减少69%，系营业收入减少68%所致；

  3、 销售费用：本期销售费用19.65万元，同比减45.8万元，降幅70%。主要系本期营业收入减少68%，运杂费同比减少45万元左右；

  4、 资产减值损失：本期资产减值损失-43.63万元，较去年同期减少100%。主要系本期收回大量应收账款，冲回相应坏账准备所致；

  5、 所得税费用：本期所得税费用44.83万元，较去年同期增加97%。主要系子公司四川宝龙本期盈利，计提所得税所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  年初至下一报告期末，因钢材市场行情持续低迷，且公司需偿还即将到期委托贷款，营运资金减少，导致业务量萎缩，公司收入减少，预计年初至下一报告期末累积净利润相比去年同期可能出现大幅度下降。

  宝诚投资股份有限公司

  法定代表人:姚建辉

  2014年4月29日

  股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-013

  宝诚投资股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

  一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  二、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  董事会审计委员会已经对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的2013年度审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。会议同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用为人民币38万元。

  表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司董事会

  2014年4月29日