2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人陈伟、总经理凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、报告期内资产构成同比发生重大变动分析：

  a.应收票据期末账面余额较期初下降34.67%，主要由于公司加大了应收票据的贴现使用。

  2、报告期内费用发生重大变动分析：

  a.营业收入本期较上年同期减少41.52%，主要由于本报告期受春节供煤影响，公司主要原料煤采购困难，生产负荷较低，产销量下降；加之2013年资产出售，合并范围减少影响收入下降。

  b.营业成本本期较上期减少41.00%，主要由于营业收入减少成本随之减少。

  c.营业税金及附加本期较上期减少51.81%，主要由于营业收入减少，相应的税金及附加减少。

  d.投资收益本期较上期增加10,521,921.88元，主要由于本期子公司开展套期保值业务取得收益。

  e.营业外收入本期较上期增加193.51%，主要由于本期收到政府补助资金增加。

  f.营业外支出本期较上期增加90.40%，主要由于本期子公司对外捐赠增加。

  g.所得税费用本期较上期增加268.08%，主要是由于本期子公司公司盈利计提所得税增加。

  3、 报告期内现金流量发生重大变动分析：

  a.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少41.86%，主要由于本报告期较上期营业收入减少影响。

  b.收到的税费返还本期较上年同期减少829,709.98元，主要是由于上期母公司收到出口退税和子公司收到所得税税款返还。

  c.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少42.51%，主要由于本报告期主要装置生产负荷较低，购买原材料现金支付减少。

  d.支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加133.36%，主要由于子公司本期套期保值业务开展保证金增加。

  e.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少58.44%，主要由于公司在建项目陆续建成投产，工程款减少，以及2013年资产出售导致在建工程减少所致。

  f.吸收投资收到的现金本期较上期减少64.50%，主要是由于上期子公司收到少数股东增资款。

  g.取得借款收到的现金本期较上年同期减少66.22%，收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少37.37%，主要由于公司部分借款减少，以及上年资产出售导致借款主体减少。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  担保情况：

  截止2014年3月31日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为125,264万元。

  截止2014年3月31日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为51,376万元。

  截止2014年3月31日公司对外担保累计金额为176,640万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为98.31%，无逾期担保。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司所处行业景气度仍然低迷，主要产品低位徘徊，加之一季度亏损较大，预计年初至下一报告期期末净利润为亏损。

  云南云维股份有限公司

  法定代表人:陈伟

  2014年4月30日

  证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－025

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年4月20日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司投资设立云南云维江汇商贸有限公司的议案》（详见公司2014-026号公告）。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2013年4月30日

  证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-026

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司关于公司及

  控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：云南云维江汇商贸有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

  ●注册资本3000万元，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）出资750万元，占25%股权；曲靖大为煤焦供应有限公司（以下简称“大为煤焦”）出资450万元，占15%股权；曲靖明珠集团投资开发有限公司（以下简称“明珠集团”）出资900万元，占注册资本的30%；富源县和旺农业生态开发有限公司（以下简称“和旺农业”）出资450万元，占注册资本的15%；曲靖金太阳节能产业有限公司（以下简称“金太阳节能”）出资450万元，占注册资本的15%。

  ●本次投资经云维股份第六届董事会第二十三次会议审议通过。

  一、对外投资概述

  （一） 对外投资的基本情况

  为拓展公司煤焦化系列产品销售渠道，提高整体运营效率，实现优势互补和合作共赢，发挥混合所有制的优势与活力，根据认真调研和多方洽谈，公司、公司控股子公司大为煤焦、明珠集团、和旺农业和金太阳节能拟以现金出资共同投资设立云南云维江汇商贸有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），主要从事公司部分生产经营所涉及的原燃材料采购和产品销售，营销渠道拓展，贸易延伸。

  经投资各方协商一致，共同出资3000万元组建设立云南云维江汇商贸有限公司，其中云维股份出资750万元，占注册资本的25%；大为煤焦出资450万元，占注册资本的15%；明珠集团出资900万元，占注册资本的30%；和旺农业出资450万元，占注册资本的15%；金太阳节能出资450万元，占注册资本的15%。经营范围包括煤炭、焦炭、钢材、五金交电、机电产品、机械设备、矿产品、冶金产品、劳动保护用品、建筑材料的销售，农业技术开发、农副产品销售，进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于 2014 年 4月29日经公司第六届董事会第二十三次会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资无需公司股东大会审议。

  二、投资各方基本情况

  1．云维股份（本公司）略

  2．大为煤焦

  注 册 号： 530328000002539

  住 所： 云南省曲靖市沾益县花山工业园区

  注册资本： 贰亿壹仟叁佰捌拾柒万贰仟贰佰柒拾陆元正

  法定代表人：陈云宝

  公司类型： 有限责任公司

  经营范围：煤炭产品、矿产品销售，货物及技术进出口业务。

  营业期限：长期

  与本公司的关系：本公司的控股子公司，公司持股19.01%，大为制焦持股48.59%，大为焦化持股12%，泸西焦化持股15.72%。

  3．曲靖市明珠投资管理有限公司

  注 册 号： 530300100010183

  住 所： 云南省曲靖市环东路北段

  注册资本： 伍仟贰佰陆拾捌万元正

  法定代表人：廖高周

  公司类型： 自然人出资有限责任公司

  营业期限：2006年3月17日至2026年3月17日

  经营范围：投资开发、资产管理；煤炭产品、矿产品、生铁、机械设备、机电产品、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品、塑料制品、水暖材料购销（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  该公司与本公司无关联关系。

  4．和旺农业

  注 册 号： 530325100007345

  住 所： 云南省富源县竹园镇故麻村

  注册资本： 叁佰万元正

  法定代表人：杨二孔

  公司类型： 有限责任公司（自然人独资）

  营业期限：2008年7月24日至2018年7月24日

  经营范围：农业技术的开发；农副产品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  该公司与本公司无关联关系。

  5．金太阳节能

  注 册 号： 530328000002442

  住 所： 云南省沾益县盘江镇松林村

  注册资本： 壹仟万元正

  法定代表人：顾开多

  公司类型： 非自然人出资有限责任公司

  营业期限：2010年8月3日至2020年8月3日

  经营范围：节能产品、环保设备的技术开发及应用；节能环保设备设计及技术咨询；五金交电、仪器仪表、水泥、建筑装饰材料、金属材料、电力设备、机械设备、汽车（不含小骄车）、汽车配件、计算机及外围设备、办公设备、矿产品、通讯器材的销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  该公司与本公司无关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1．投资标的基本情况

  注册名称：云南云维江汇商贸有限公司

  性质：有限责任公司

  注册地址：云南省曲靖市

  注册资本：叁仟万元

  公司经营范围：煤炭、焦炭、钢材、五金交电、机电产品、机械设备、矿产品、冶金产品、劳动保护用品、建筑材料的销售，农业技术开发、农副产品销售，进出口业务。

  2．出资方式、出资额及股权比例

  （1）云维股份以自有资金（现金）出资750万元，占总股本的25%；

  （2）大为煤焦以自有资金（现金）出资450万元，占总股本的15%；

  （3）明珠集团以自有资金（现金）出资900万元，占注册资本的30%；

  （4）和旺农业以自有资金（现金）出资450万元，占注册资本的15%；

  （5）金太阳节能以自有资金（现金）出资450万元，占注册资本的15%。

  四、本次投资的目的及对公司的影响

  1．有利于拓宽公司产品销售渠道，提高公司产品的市场占有率；

  2．可以搭建公司新的融资平台，引进民营资本，发展混合所有制经济，缓解公司资金压力；

  3．可以实现优势互补，合作共赢，创新营销管理模式。

  4．本次对外投资，从长远来看有利于改善公司管理效率，但对公司2014年全年的经营业绩无重大影响。

  四、备查文件

  云维股份第六届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2014 年4月30日