公 告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,兴业全球基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)协商一致,决定于自2014年5月5日至2014年12月31日期间,兴全轻资产投资股票型证券投资基金(基金前端代码:163412)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(基金前端代码:163409)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(前端基金代码:340008)、兴全可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)参加浦发银行开展的基金定投申购费率优惠活动。
基金定投业务指投资者通过与浦发银行签订相关协议,约定固定的扣款日期和扣款金额,由浦发银行在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款,用于购买指定的基金产品的一种长期投资方式。
现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、优惠活动的期限
自2014年5月5日至2014年12月31日期间的法定基金交易日。
三、优惠活动的内容
投资者通过浦发银行营业网点、网上银行及手机银行与浦发银行进行定投签约,凡在活动期间成功发起的基金定投申购业务,享受如下优惠:(1)原定投申购费率高于0.6%,则实行8折优惠;若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;(2)原定投申购费率低于0.6%或固定费用,则按原费率标准执行。
四、注意事项
1、基金定投业务其他未明事项,请遵循上海浦东发展银行的具体规定。
2、本活动只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式。
3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购费率不享受以上优惠。
4、基金的申购费率等详细情况参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
5、本公告的解释权归本公司所有。
6、目前,兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)暂停接受单笔金额1万元以上(不含1万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金暂停接受单笔金额10万元以上(不含10万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,恢复接受本基金上述限额以上申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入业务申请的日期,本基金管理人将另行公告。敬请投资者注意投资金额的设置。
五、咨询办法
1、兴业全球基金管理有限公司网站:http:// www.xyfunds.com.cn
2、兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099 、021-38824536
3、浦发银行各基金销售网点
4、浦发银行网站:http://www.spdb.com.cn
5、浦发银行客服电话:95528
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
兴业全球基金管理有限公司
2014年4月30日
兴业全球基金管理有限公司
关于长期停牌股票(长信科技)估值方法
调整的公告
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2014年4月28日起,对所持有的长信科技(300088)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年4月30日
兴业全球基金管理有限公司
关于长期停牌股票(和佳股份)
估值方法调整的公告
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2014年4月28日起,对所持有的和佳股份(300273)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014年4月30日