2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人蒋耀、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产项目变动情况及原因
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变动说明：
① 报告期末，货币资金较年初减少160,807.43万元，主要是由于股权投资支出增加所致。
② 报告期末，应收票据较年初减少10万元，主要是由于银行票据兑现所致。
③ 报告期末，应收账款较年初增加7,363.25万元，主要是由于环保处理业务应收款增加所致。
④ 报告期末，预付账款较年初增加3,433.45万元，主要是由于环境院预付设备款增加所致。
⑤ 报告期末，其他应收款较年初减少23,005.83万元，主要是由于收回土地拍卖保证金所致。
⑥ 报告期末，在建工程较年初增加2,040.97万元，主要是由于在建项目投资支出增加所致。
⑦ 报告期末，其他非流动资产较年初减少40,000.00万元，主要是由于结转预付上实丰启项目投资款所致。
2、 负债及股权权益项目变动情况及原因
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变动说明：
① 报告期末，短期借款较年初增加118,200.00万元，主要是由于流动资金借款增加所致。
② 报告期末，应付职工薪酬较年初减少2,491.07万元，主要是由于支付职工薪酬所致。
③ 报告期末，应交税费较年初减少15,702.81万元，主要是由于缴纳应交税款所致。
④ 报告期末，其他应付款较年初增加6,049.00万元，主要是由于收到租房押金及暂收托管费增加所致。
⑤ 报告期末，其他非流动负债较年初增加30,910.39万元，主要是由于上海郊区环境项目收到财政补贴款所致。
⑥ 报告期末，少数股东权益较年初减少77,546.26万元，主要是由于公司收购外方股东持有的环境集团40%股权所致。
3、利润表项目变动情况及原因
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变动说明：
① 报告期，财务费用同比增加719.96万元，主要是由于借款同比增加所致。
② 报告期，投资收益同比减少1,823.09万元，主要是由于按权益法确认的长期股权投资收益同比减少所致。
③ 报告期，营业外支出同比增加40.89万元，主要是由于支付江桥垃圾焚烧厂事故罚款及固定资产报废损失增加所致。
4、现金流量项目变动情况及原因
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变动说明：
① 报告期，经营活动产生的现金净流入同比增加18,595.99万元，主要是由于房产销售资金回笼同比增加及房产投入支出减少所致。
② 报告期，投资活动产生的现金净流出同比增加385,683.40万元，主要是由于收购上实丰启项目和环境集团40%股权所致。
③ 报告期，筹资活动产生的现金净流入同比增加272,038.25万元，主要是由于借入银行借款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海城投控股股份有限公司
法定代表人:蒋耀
2014年4月28日
股票代码：600649 股票简称：城投控股 公告编号： 临2014-023
债券代码：122022 债券简称：09城控债
上海城投控股股份有限公司
关于“09城控债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“09 城控债”进行了跟踪评级，并出具了《上海城投控股股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告（2014）》，评级报告维持本期债券信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望维持为稳定。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日