2014年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王文京
主管会计工作负责人姓名	王家亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王仕平

公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕平先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,844,423,131	7,229,803,894	-5.3
归属于上市公司股东的净资产	3,154,139,980	3,227,205,668	-2.3
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-506,261,049	-447,085,188	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	479,213,267	529,939,407	-9.6
归属于上市公司股东的净利润	-90,853,911	-39,881,104	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,063,723	-63,611,690	不适用
加权平均净资产收益率（％）	-2.85	-1.43	降低1.42个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.094	-0.042	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.102	-0.066	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.092	-0.042	不适用

注：基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为971,174,633股，2013年12 月31 日加权平均股数为960,697,718股，2013年3 月31 日调整后的加权平均股数为959,246,238股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期加权稀释性平均股数为983,604,433 股。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-87,657
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,386,184
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,514
所得税影响额	-912,201
合计	8,209,812

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					29494
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人		29.55%	286,972,029			质押140,000,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人		13.45%	130,594,765
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人		5.22%	50,687,705
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人		5.13%	49,828,492			质押23,000,000
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人		3.06%	29,761,238
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他		2.27%	22,000,000
瑞士信贷(香港)有限公司	其他		1.84%	17,845,935
全国社保基金一一八组合	其他		1.82%	17,696,837
富达基金(香港)有限公司－客户资金	其他		1.33%	12,884,838
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他		1.22%	11,839,282
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
北京用友科技有限公司		286,972,029			人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司		130,594,765			人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司		50,687,705			人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司		49,828,492			人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司		29,761,238			人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金		22,000,000			人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司		17,845,935			人民币普通股
全国社保基金一一八组合		17,696,837			人民币普通股
富达基金(香港)有限公司－客户资金		12,884,838			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		11,839,282			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称"上海益倍")与上海优富信息咨询有限公司(简称"上海优富")因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）	变动原因
其他应收款	134,551,559	85,221,462	57.9	主要由于正常业务应收款增加所致。
递延所得税资产	41,787,889	69,981,803	-40.3	主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。
应付票据	20,000,000	-	不适用	主要由于公司首次采用票据方式进行付款所致。
应付职工薪酬	302,097,444	462,772,013	-34.7	主要由于报告期支付2013年底应付职工薪酬所致。
应交税费	88,061,265	264,871,385	-66.8	主要由于报告期本期缴纳2013年底应交税费所致。
应付利息	887,671	21,137,671	-95.8	主要由于报告期支付2013年底中期票据利息所致。
其他流动负债	6,590,025	15,569,722	-57.7	主要由于报告期支付2013年底预提费用所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司总体经营情况

报告期内，公司贯彻执行2014年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略，积极部署和推进了各项业务工作。

报告期内，公司营业收入和净利润出现了一定程度的下降，营业收入479,213,267元，同比下降9.6%，归属于上市公司股东的净利润-90,853,911元，扣除非经常性损益后的净利润-99,063,723元，其主要原因是公司成立子公司——用友优普信息技术有限公司（下称“优普公司”）独立经营中端企业市场业务，报告期内的主要工作是组织调整、新机构设立及渠道布局，收入阶段性滞后所致。报告期内公司的高、中端业务调整基本完成，为公司全年经营奠定了良好基础。

报告期内，畅捷通境外上市工作顺利推进，云服务业务、互联网金融服务和电信增值服务业务正常推进开展。

2、公司各项业务发展情况

（1）软件及服务业务发展情况

1）面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况

报告期内，公司聚焦高端业务，并优化了高端业务的经营模式、方法和策略；公司快速优化了全国省、地市机构布局并实现经营模式转型，继续落实客户分类服务经营体系，并采取多种措施，提高总部与机构客户经营的协同效率；同时根据客户应用情况采取差异化策略，推动老客户向NC6升迁。

报告期内，公司举办了“数据驱动的企业”高端研讨会、“NC6 产品技术”CIO研讨会，并全面启动了“2014 中国大企业信息化峰会全国巡展”。

报告期内，公司在高端业务研发上，重点加强了集团企业基于4+1解决方案（人、财、物、客+UAP平台）中以“客户”为核心的统一营销解决方案产品的研发，包括移动营销、电子商务和CRM产品的研发。

2）面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，公司成立了全资控股的用友优普信息技术有限公司（下称“优普公司”）独立经营中端企业市场业务，发布了面向中型企业的“互联网时代企业应用架构”，为中型企业提供软件、行业解决方案等全面解决方案，帮助企业在互联网、移动时代继续拥有和不断提升管理及运营优势，成就“数据驱动的企业”。优普公司推进了服务营销一体化，优化和升级了中端业务实施方法论。

报告期内，公司举办了产业链伙伴大会近30场，推动了商机漏斗的丰富。公司通过老用户促销活动，借助公司移动服务平台，推动了老用户升级。

报告期内，公司发版了业务协同插件、移动UU安卓版本。

3）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）积极开展对小微企业关爱行动，在全国范围内启动了小微企业财务普及活动。报告期内，畅捷通公司召开了区域渠道合作伙伴大会，发布了2014年度业务规划与政策，加强了区域布局与优化。

畅捷通公司公有云平台业务开展情况见以下“云平台与创新业务发展情况”。

4）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况如下：

北京用友政务软件有限公司在财政业务方面，向移动互联转型，在移动监督、移动支付等财政移动应用领域迈出了第一步；推出了财政专项资金解决方案，以项目为核心，以绩效评价为手段，实现所有财政项目的全生命周期的管理。

用友汽车信息科技（上海）有限公司继续积极推进转型升级工作，同时结合产业价值链研究加强产品与解决方案业务规划与发展；继续加强对产品研发的投入，新一代DMS（汽车经销商管理）、新一代经销商集团综合业务管理系统产品、基于大数据的商业分析与智能营销服务产品等重要研发项目进展顺利。

用友金融信息技术有限公司按客户分类梳理业务结构和模式，通过有效业务体系和模式拓展公司新的业务增长点，重点发展和推进了金融ERP、管理会计、风险管理和全面绩效管理等金融企业管理解决方案业务，提升了公司在金融管理系统领域的市场竞争力，同时加强了数据服务业务和产品支持服务业务，在数据标准化、监管数据等领域积极拓展。

厦门用友烟草软件有限责任公司继续优化阿米巴经营模式的全BU经营体系，对ABU的设置进行了调整，更加快捷地响应客户需求，提升业务推进动效率，增加客户满意度；在产品发展方面，以烟草资金管理项目为契机，开发WEB版的资金管理系统，同时在原有WEB报销的基础上逐步实现预算管理系统的WEB化；加强变更服务收入、SOA及硬件集成、综合分析及移动应用三大板块的业务投入及市场推动。

用友医疗卫生信息系统有限公司继续深化公司全利润考核经营模式，加快全国范围内各区域营销网络布局，进一步提升伙伴的市场能力、交付能力、服务能力；加大了对医院运营管理系统HRP高、中端产品研发力度，完成了用友新一代医疗信息系统H+、用友医院临床数据中心CDR产品开发及V1.0版本发布。

北京用友审计软件有限公司成功召开了2014年全国伙伴大会，继续完善了全国营销及服务网络布局，提升了伙伴营销及服务能力；发布了“中国注册会计师审计信息系统V1.0”、用友数字化协同审计平台V6等产品。

用友新道科技有限公司继续面向本科、高职、中职院校提供更加丰富的综合实训解决方案、人才服务解决方案，进一步巩固和加强了全国市场优势地位。

5）国际化战略及业务开展情况

报告期内，公司加大了对新加坡市场的拓展力度，并结合业务发展加大了香港、新加坡公司的高端人才引进力度。

（2）云平台与创新业务发展情况

1）私有云应用平台（UAP）

报告期内，公司按照“平台化发展，产业链共赢”的策略，继续加快私有云应用平台（UAP）产品的研发推进和产业链拓展。在技术平台方面，完成了UAP云管理平台2.1产品的研发与上市工作；推出了用友开发者社区，为广大UAP的开发者提供一个实时交流的社区，更好地提供社区化的合作、共享服务；升级了基于UAP平台的服务产品，包括开发培训、实施工具、咨询服务等，支持了产业链各平台伙伴与客户。

2）公有云平台及云应用

报告期内，畅捷通公司持续优化公有云平台，并在2月份发布了新版会计家园及工作圈测试版。会计家园新版上线之后带动了注册用户数的增长；工作圈测试版实现了用户参与的良好互动。

3）移动通信转售业务发展情况

报告期内，公司成立了用友移动通信技术服务有限公司，布局面向企业用户的移动转售业务。

4）金融服务业务发展情况

报告期内，公司积极探索和布局互联网金融业务。

（3）品牌与市场发展情况

报告期内，公司继续夯实“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略，举办了自公司成立以来最大规模的“伙伴大会”，参会伙伴1000多人，取得了良好的效果。

（4）产业基地建设情况

报告期内，用友北京产业基地、南昌产业基地工程建设正常进行；三亚基地一期取得土地使用权证。

3、公司二季度工作：

（1）研发方面

进一步加强UAP平台的研发；继续投入NC集团管理和电子商务平台解决方案新一代产品新版本的研发，重点加强集团企业基于4+1解决方案（人、财、物、客+UAP平台）中以“客户”为核心的统一营销解决方案产品的研发，包括移动营销，电子商务和CRM产品的研发；继续加强U8+V12.0的产品研发工作，重点加强移动应用开发；完成T﹢新版本上市，实现T+与工作圈等云应用的集成；在移动通信业务方面，研发基于工作手机的产品和套餐。

（2）产业链发展方面

继续加强行业合作伙伴、增值经销商招募与发展，突破行业伙伴的业务合作模式与业务开展，树立新型行业合作伙伴产业链业务模式；完善产业链业务常态化推动模式，合理化产业链布局，为产业链业务长期发展奠定基础。

（3）市场营销与业务推进方面

高端业务方面，深入开展全国NC100计划，培养100家年产出1000万以上客户；客户经营采取专业服务经营及咨询式导入服务方式；通过多种方式推动NC规模化营销工作。

中端业务方面，围绕“跑数据、看样板”活动形式，聚焦“互联网时代的企业应用”主题，进一步深耕细分行业、领域市场，加大市场推广力度。

低端业务方面，面向小微企业市场，继续在全国范围内推进财务普及活动、小微企业关爱行动。加强公有云平台的持续优化，推出云应用易代帐及客户管家测试版。

行业和领域业务方面，继续加强面向财政等行业和领域的产品与解决方案业务。

（4）运营成本控制方面

继续夯实财务管理、控制财务风险；结合推进全面预算管理以及组织、项目绩效管理模式的改进，实现运营成本的有效控制；继续优化各类业务组织体系设计与改进，联合产业链伙伴，不断完善共享、高效、协作的运营管理平台，有效控制人员规模，有力支持业务发展。

（5）人力资源方面

以促进员工发展为目的，规模化开展员工职业生涯规划的轮训工作；规模化启动高级专家资格评审工作，发现、培养高级人才；加大重点专业人才引进力度，建立高潜人才培养计划“红鹰计划”；建立核心人才的弹性福利体系，吸引、保留高层次的骨干人才；持续优化和控制人员规模。

（6）组织与运营体系方面

进一步开展组织体系的优化完善，实现组织体系与业务定位和业务策略的高度匹配；加强推进和落实基于阿米巴经营思想的绩效考核体系的建设与完善，打通信息系统；加强矩阵管理，提高运营效率；加强业绩进度管理与经营风险管控的制度建设和执行监管，促进业绩提升。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

用友软件股份有限公司

法定代表人：王文京

2014年4月30日

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-015

用友软件股份有限公司

第六届董事会2014年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月28日在用友软件园中区8号楼E115召开了第六届董事会2014年第二次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

《公司2014年第一季度报告》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年四月三十日

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-016

用友软件股份有限公司第六届监事会

2014年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月28日以书面议案方式召开了第六届监事会2014年第二次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以书面议案方式审议通过了《公司2014年第一季度报告》并发表如下审核意见：

1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况；

3、保证公司2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司监事会

二零一四年四月三十日