2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 何中辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王阿平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱建 |
公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,732,238,979.29 | 3,593,979,001.25 | 3.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 920,982,565.25 | 918,521,310.59 | 0.27 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,109,701.07 | -59,462,729.57 | 98.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 163,390,399.92 | 151,441,393.56 | 7.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,461,254.66 | 3,795,768.51 | -35.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,168,124.78 | 2,524,708.62 | -53.73 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.27 | 0.41 | 减少0.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.009 | 0.013 | -35.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.009 | 0.013 | -35.16 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 38,321 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国水务投资有限公司 | 国有法人 | 25.55 | 72,911,553 | 无 | |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 国有法人 | 17.21 | 49,105,708 | 无 | |
| 浙江省水电实业公司 | 国有法人 | 5.63 | 16,077,044 | 无 | |
| 西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.84 | 2,387,470 | 未知 | |
| 张秋平 | 其他 | 0.69 | 1,975,938 | 未知 | |
| 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 1,578,989 | 未知 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置 | 其他 | 0.52 | 1,482,099 | 未知 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 其他 | 0.41 | 1,171,609 | 未知 | |
| 胡宗振 | 其他 | 0.35 | 990,005 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 836,865 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国水务投资有限公司 | 72,911,553 | 人民币普通股72,911,553 | |||
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 49,105,708 | 人民币普通股49,105,708 | ||
| 浙江省水电实业公司 | 16,077,044 | 人民币普通股16,077,044 | ||
| 西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,387,470 | 人民币普通股2,387,470 | ||
| 张秋平 | 1,975,938 | 人民币普通股1,975,938 | ||
| 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 1,578,989 | 人民币普通股1,578,989 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置 | 1,482,099 | 人民币普通股1,482,099 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1,171,609 | 人民币普通股1,171,609 | ||
| 胡宗振 | 990,005 | 人民币普通股990,005 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 836,865 | 人民币普通股836,865 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 应收账款 | 30,327,158.29 | 20,897,030.37 | 45.13 | 主要系本期子公司应收水费增加 |
| 预付款项 | 10,125,348.30 | 5,130,134.41 | 97.37 | 主要系本期子公司预付工程及设备款增加 |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 76,437,248.01 | 70.07 | 主要系本期子公司新增项目贷款所致 |
2、利润表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 财务费用 | 17,780,717.82 | 9,635,046.59 | 84.54 | 主要系本期借款规模较上年同期增加 |
| 投资收益 | 3,027,482.23 | -759,451.46 | 498.64 | 主要系本期被投资单位收益较上年同期增加 |
3、现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减变动(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,109,701.07 | -59,462,729.57 | 98.13 | 主要系本期销售商品收到的现金增加，同时房产公司工程项目投入较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,920,723.19 | -33,296,057.85 | -197.09 | 主要系本期子公司工程建设投入较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,040,486.04 | -34,583,701.03 | 337.22 | 主要系本期较上年同期新增借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权签订《股权转让协议》后，因受让方北京元润发展有限公司未能按协议履约，公司向杭州市中级人民法院提起民事诉讼。2014年4月3日，杭州中院正式受理上述案件（受理通知书：民事案件受理通知书(2014)浙杭商初字第22号）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2013年5月27日召开第五届五次临时董事会审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》，2013年6月14日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2013--2015年）的议案》。公司承诺2013－2015年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
截止本报告期，公司信守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
2014年4月30日