2014年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 谷 涛 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 乔红军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 乔红军 |
公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）乔红军先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减（％） | |
| 总资产 | 15,120,585,628.78 | 16,088,700,827.97 | -6.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,287,696,189.93 | 2,274,501,175.49 | 0.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 5.17 | 5.14 | 0.58 |
| 年初至报告期末 （1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 比上年同期（1-3月）增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,998,989,453.84 | -1,383,793,078.12 | -44.46 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | -4.52 | -3.13 | -44.41 |
| 年初至报告期末 （1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 比上年同期（1-3月）增减(%) | |
| 营业收入 | 3,467,603,064.27 | 4,145,786,872.94 | -16.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,566,048.19 | 12,412,330.30 | 9.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,943,546.45 | 7,164,861.11 | -72.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.59 | 0.59 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.031 | 0.028 | 10.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.031 | 0.028 | 10.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.016 | -75.00 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 0.09 | 0.34 | 减少0.25个百分点 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | 30,053户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 国有法人 | 59,833,146 | 13.52 | 0 | 无 | |
| 厦门海翼集团有限公司 | 国有法人 | 57,625,748 | 13.02 | 0 | 无 | |
| 厦门市电子器材公司 | 国有法人 | 34,000,048 | 7.68 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其它 | 21,200,061 | 4.79 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 其它 | 15,381,008 | 3.48 | 0 | 无 | |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 其它 | 12,000,002 | 2.71 | 0 | 无 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 其它 | 7,082,566 | 1.60 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 境内非 国有法人 | 7,000,129 | 1.58 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 其它 | 6,320,270 | 1.43 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其它 | 5,236,064 | 1.18 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售 条件流通股数量 | 股份种类及数量 | |
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 59,833,146 | 人民币普通股 | 59,833,146 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 57,625,748 | 人民币普通股 | 57,625,748 |
| 厦门市电子器材公司 | 34,000,048 | 人民币普通股 | 34,000,048 |
| 全国社保基金一一六组合 | 21,200,061 | 人民币普通股 | 21,200,061 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 15,381,008 | 人民币普通股 | 15,381,008 |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12,000,002 | 人民币普通股 | 12,000,002 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 7,082,566 | 人民币普通股 | 7,082,566 |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 7,000,129 | 人民币普通股 | 7,000,129 |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 6,320,270 | 人民币普通股 | 6,320,270 |
| 全国社保基金一零七组合 | 5,236,064 | 人民币普通股 | 5,236,064 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 第二大股东与第三大股东的关系详见注1；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。 | ||
注1：2013年11月18日厦门市人民政府国有资产监督管理委员出具《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市电子器材公司国有权益无偿划转的通知》，以2013年10月31日为划转基准日，将厦门顺承资产管理有限公司（厦门市国资委下属全资公司）享有的厦门市电子器材公司（下称电子器材公司）100%国有权益全部划转注入厦门海翼集团有限公司（下称海翼集团）。该项国有权益无偿划转已取得中国证监会核准并办理完毕相关工商变更登记手续。
注2：根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团和海翼集团全资企业电子器材公司合计所持本公司91,625,796股股份（占本公司总股本的20.7%），拟以无偿划转的方式划拨给福建省汽车工业集团有限公司（下称福汽集团）（详见2014年1月30日公司临2014-007公告）。目前相关手续正在办理之中。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅度变化的情况及原因 单单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 2,163,007,267.27 | 4,402,663,187.24 | -2,239,655,919.97 | -50.87% |
| 交易性金融资产 | 1,659,200.00 | 4,242,600.00 | -2,583,400.00 | -60.89% |
| 应收票据 | 372,426,534.99 | 256,947,455.38 | 115,479,079.61 | 44.94% |
| 预付款项 | 366,423,857.39 | 221,480,384.83 | 144,943,472.56 | 65.44% |
| 其他流动资产 | 958,287,713.58 | 630,108,634.90 | 328,179,078.68 | 52.08% |
| 在建工程 | 125,109,413.24 | 73,079,350.26 | 52,030,062.98 | 71.20% |
| 短期借款 | 153,777,000.00 | 62,427,000.00 | 91,350,000.00 | 146.33% |
| 应交税费 | 27,650,996.72 | 124,808,447.87 | -97,157,451.15 | -77.85% |
注：1.货币资金减少主要是本期经营活动产生的净现金流减少。
2.交易性金融资产减少主要是汇率变动导致远期美元结汇合约公允价值减少。
3.应收票据增加主要是本期销售收到汇票增加。
4.预付款项增加主要是预付材料采购款增加所致。
5.其他流动资产增加主要是购买银行理财产品增加。
6.在建工程增加主要是子公司厦门金龙汽车车身有限公司（下称金龙车身公司）本期投入厂房及焊装生产线建设等各项支出增加。
7.短期借款增加主要是子公司本期银行借款增加。
8.应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。
3.1.2利润表项目大幅度变化的情况及原因 单位：人民币元
| 项目 | 本期数 | 去年同期 | 增减额 | 增减幅度 |
| 财务费用 | -16,675,966.52 | -6,683,112.19 | -9,992,854.33 | -149.52% |
| 投资收益 | 12,651,443.00 | 1,079,816.42 | 11,571,626.58 | 1071.63% |
| 营业利润 | -4,551,102.01 | 369,095.58 | -4,920,197.59 | -1333.04% |
| 营业外支出 | 1,098,600.15 | 2,670,276.57 | -1,571,676.42 | -58.86% |
| 所得税费用 | 7,063,681.98 | 5,197,754.97 | 1,865,927.01 | 35.90% |
| 净利润 | 6,392,180.12 | 15,634,672.97 | -9,242,492.85 | -59.12% |
注：1.财务费用减少主要是汇率波动使汇兑收益增加。
2.投资收益增加主要是银行理财产品收益增加。
3.营业利润、净利润减少主要是营业收入同比下降16.36%及三项费用率同比增加。
4.营业外支出同比减少主要是违约金支出同比减少。
5.所得税费用增加主要是子公司金龙车身公司利润同比增加，相应所得税费用增加。
3.1.3现金流量表项目大幅度变化的情况及原因 单位：人民币元
| 项目 | 本期数 | 去年同期 | 增减额 | 增减幅度 |
| 1、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 3,341,369,697.67 | 3,383,785,087.50 | -42,415,389.83 | -1.25% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,340,359,151.51 | 4,767,578,165.62 | 572,780,985.89 | 12.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,998,989,453.84 | -1,383,793,078.12 | -615,196,375.72 | -44.46% |
| 2、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 12,753,306.24 | 3,561,433.11 | 9,191,873.13 | 258.09% |
| 投资活动现金流出小计 | 218,779,317.05 | 77,065,217.36 | 141,714,099.69 | 183.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,026,010.81 | -73,503,784.25 | -132,522,226.56 | -180.29% |
| 3、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | /0--- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,040,723.30 | 9,250,000.00 | 67,790,723.30 | 732.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,959,276.70 | -9,250,000.00 | 112,209,276.70 | 1,213.07% |
注：1.经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买商品支付的现金及用现金支付的保证金增加。
2.投资活动产生的现金流入同比增加，主要是本期取得的银行理财收益增加。
3.投资活动现金流出同比增加，主要是本期子公司金龙轻型客车车身有限公司以14116.8万元收购金龙汽车车身(常州)有限公司51%股权。
4.筹资活动现金流入同比增加，主要是本期银行借款增加。
5.筹资活动现金流出同比增加，主要是本期偿还银行贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见2.2股东持股情况表注2。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2013年11月20日，公司股东海翼集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、避免同业竞争等作出承诺（详见2014年1月4日海翼集团关于《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》），上述承诺正在持续履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事长: 谷 涛
二○一四年四月二十九日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-027
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司公司2013年度股东大会于2014年4月29日下午15:00在厦门市厦禾路668号28层会议室召开, 会议审议各项议案并听取独立董事2013年度述职报告，以现场投票与网络投票相结合方式对各项议案进行表决。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权总数的比例，情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 184,982,914 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.79 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 33,477,452 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 7.56 |
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长谷涛主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事7人，出席 5人，郭清泉董事因公务未出席，张小虞董事因身体原因未出席。公司在任监事3人，出席2人，肖寿斌监事因公务未出席。公司董事会秘书及公司总经理、财务总监出席本次会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例(%) | 反对票数（股） | 反对比例(%) | 弃权票数（股） | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 184957414 | 99.99 | 24000 | 0.01 | 1500 | 0.00 | 是 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 184957414 | 99.99 | 24000 | 0.01 | 1500 | 0.00 | 是 |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 184957414 | 99.99 | 24000 | 0.01 | 1500 | 0.00 | 是 |
| 4 | 2013年度利润分配方案 | 184957414 | 99.99 | 25500 | 0.01 | 0 | 0.00 | 是 |
| 5 | 2013年年度报告 | 184957414 | 99.99 | 24000 | 0.01 | 1500 | 0.00 | 是 |
| 6 | 关于预计2014年度日常关联交易事项的议案 | 33498472 | 99.92 | 24000 | 0.07 | 1500 | 0.01 | 是 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 184957414 | 99.99 | 24000 | 0.01 | 1500 | 0.00 | 是 |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 184957414 | 99.99 | 24000 | 0.01 | 1500 | 0.00 | 是 |
第6项议案涉及与厦门海翼集团有限公司和福建省汽车工业集团有限公司的关联交易，关联股东厦门海翼集团有限公司（持有57625748股）、厦门市电子器材公司（持有34000048股）和福建省汽车工业集团有限公司（持有59833146股）已回避表决。
第8项议案为特别决议，经出席会议股东及股东代表所持有表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经福建天衡联合律师事务所林巧财、杨幼菁律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《金龙汽车集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2013年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年4月29日