山东鲁抗医药股份有限公司
2014-04-30 来源：上海证券报
2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杜建方 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李全翼 |
公司负责人杜建方、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李全翼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,196,590,682.01 | 4,074,763,953.85 | 2.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,508,635,944.17 | 1,527,517,109.66 | -1.24 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,787,519.83 | 7,989,888.95 | 485.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 584,934,101.94 | 626,363,233.86 | -6.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -18,756,485.49 | 2,545,029.52 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,824,206.74 | -18,052,051.94 | -9.82 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -1.24 | 0.17 | 减少1.41个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.004 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.004 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 95,139 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 24.59 | 142,997,400 | 0 | 无 |
| 中国资本(控股)有限公司 | 境外法人 | 9.98 | 58,049,866 | 0 | 无 |
| 华鲁控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.51 | 26,252,698 | 0 | 无 |
| 潘恒林 | 境内自然人 | 0.65 | 3,754,500 | 0 | 未知 |
| 郭敏玎 | 境内自然人 | 0.38 | 2,226,047 | 0 | 未知 |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.34 | 1,982,383 | 0 | 未知 |
| 华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.33 | 1,927,020 | 0 | 未知 |
| 陶魏慧 | 境内自然人 | 0.28 | 1,645,668 | 0 | 未知 |
| 张红升 | 境内自然人 | 0.27 | 1,567,879 | 0 | 未知 |
| 董峥 | 境内自然人 | 0.24 | 1,399,246 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 142,997,400 | 人民币普通股142,997,400 |
| 中国资本(控股)有限公司 | 58,049,866 | 人民币普通股58,049,866 |
| 华鲁控股集团有限公司 | 26,252,698 | 人民币普通股26,252,698 |
| 潘恒林 | 3,754,500 | 人民币普通股3,754,500 |
| 郭敏玎 | 2,226,047 | 人民币普通股2,226,047 |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,982,383 | 人民币普通股1,982,383 |
| 华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,927,020 | 人民币普通股1,927,020 |
| 陶魏慧 | 1,645,668 | 人民币普通股1,645,668 |
| 张红升 | 1,567,879 | 人民币普通股1,567,879 |
| 董峥 | 1,399,246 | 人民币普通股1,399,246 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
(1) 资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 （元） | 年初余额 （元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,530,120.00 | 9,499,085.00 | -83.89 | 主要系本期售出标准劵所致 |
| 应收票据 | 362,450,567.11 | 269,047,293.42 | 34.72 | 主要系本期使用票据结算业务的客户增加所致 |
| 其他流动资产 | 5,738,411.51 | 4,164,934.30 | 37.78 | 主要系未来一年内到期的未实现售后租回损益增加所致 |
| 投资性房地产 | 508,273.98 | - | 100.00 | 主要系本期对外出租部分厂房所致 |
| 长期待摊费用 | 822,916.71 | 602,083.36 | 36.68 | 主要系本期支付融资租赁服务费所致 |
| 其他非流动资产 | 50,602,402.33 | 39,055,818.24 | 29.56 | 主要系未实现售后租回损益增加所致 |
| 应付票据 | 399,927,455.00 | 264,007,737.10 | 51.48 | 主要系本期使用票据结算的供应商增加所致 |
| 应付利息 | 10,139,598.15 | 2,439,223.60 | 315.69 | 主要系本期借款的应付利息增加所致 |
| 长期应付款 | 236,510,521.73 | 182,494,248.03 | 29.60 | 主要系本期增加融资租赁款所致 |
| 专项应付款 | 26,000,000.00 | 10,000,000.00 | 160.00 | 主要系本期收到科技创新专项资金所致 |
(2) 利润表项目
| 项目 | 本期金额 （元） | 上期金额 （元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 2,334,867.72 | 5,206,977.60 | -55.16 | 主要系本期应交城建税及教育费附加减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 231,240.00 | -7,380.00 | 不适用 | 主要系本期所持南京医药股票市价上升所致 |
| 投资收益 | 2,406,966.72 | 1,306,124.55 | 84.28 | 主要系本期对鲁抗中和环保科技有限公司的投资收益增加所致 |
| 营业外收入 | 1,225,170.19 | 20,690,963.57 | -94.08 | 主要系本期收到的政府补助较少所致 |
| 所得税费用 | 486,185.70 | 847,889.48 | -42.66 | 主要系本期应纳税所得额减少所致 |
| 其他综合收益 | -124,680.00 | -407,330.00 | 69.39 | 主要系本期所持交通银行股票市价上升所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:杜建方
2014年4月30日