（上接B174版）
合并现金流量表补充资料
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项目 | 2012年度 |
| 补充资料 | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 1,652,229.15 |
| 加：计提的资产减值准备 | 7,973,504.87 |
| 固定资产折旧 | 2,296,151.05 |
| 无形资产摊销 | 240,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 163,651.28 |
| 待摊费用减少（减：增加） | |
| 预提费用增加（减：减少） | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减；收益） | -29,000.00 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 891,134.34 |
| 投资损失（减：收益） | -6,995,057.55 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 176,444.45 |
| 存货的减少（减：增加） | -6,988,255.05 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 6,315,485.52 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -21,757,941.12 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,061,653.06 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 其他 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | |
| 现金的期末余额 | 17,168,063.91 |
| 减：现金的期初余额 | 63,816,589.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,648,525.79 |
现金流量表补充资料
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项目 | 2012年度 |
| 补充资料 | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | -354,791.28 |
| 加：计提的资产减值准备 | 2,643,371.98 |
| 固定资产折旧 | |
| 无形资产摊销 | |
| 长期待摊费用摊销 | 163,651.28 |
| 待摊费用减少（减：增加） | |
| 预提费用增加（减：减少） | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减；收益） | |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 361,748.42 |
| 投资损失（减：收益） | -4,764,550.34 |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 25,291,707.17 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -7,121,025.80 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,220,111.43 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 其他 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | |
| 现金的期末余额 | 4,735,866.81 |
| 减：现金的期初余额 | 23,128,626.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,392,759.36 |
合并现金流量表
编制单位：贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
| 项 目 | 2013年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,453,534.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |
| 向中央银行借款净增加额 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |
| 收到再保险业务现金净额 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |
| 拆入资金净增加额 | |
| 回购业务资金净增加额 | |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,840,721.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,294,255.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,641,537.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |
| 支付保单红利的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,390,052.24 |
| 支付的各项税费 | 383,787.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,026,898.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,442,276.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,851,979.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流入小计 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,520.52 |
| 投资支付的现金 | |
| 质押贷款净增加额 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 7,520.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,520.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |
| 取得借款收到的现金 | |
| 发行债券收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 2,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,307.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,302,307.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,302,307.49 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,542,151.30 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 17,168,063.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,710,215.21 |
现金流量表
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
| 项 目 | 2013年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |
| 向中央银行借款净增加额 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |
| 收到再保险业务现金净额 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |
| 拆入资金净增加额 | |
| 回购业务资金净增加额 | |
| 收到的税费返还 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,603,185.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,603,185.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |
| 支付保单红利的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,010.38 |
| 支付的各项税费 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,004,742.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,252,753.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,350,432.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |
| 投资支付的现金 | - |
| 质押贷款净增加额 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流出小计 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |
| 取得借款收到的现金 | |
| 发行债券收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 偿还债务支付的现金 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,350,432.66 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 4,735,866.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,086,299.47 |
合并现金流量表补充资料
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项目 | 2013年1-6月 |
| 补充资料 | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 4,390,190.74 |
| 加：计提的资产减值准备 | -4,624,279.48 |
| 固定资产折旧 | 1,135,896.70 |
| 无形资产摊销 | 120,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 52,333.08 |
| 待摊费用减少（减：增加） | |
| 预提费用增加（减：减少） | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减；收益） | |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 152,307.49 |
| 投资损失（减：收益） | |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -3,112,343.53 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 44,871,144.68 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 5,866,729.63 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,851,979.31 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 其他 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | |
| 现金的期末余额 | 63,710,215.21 |
| 减：现金的期初余额 | 17,168,063.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46,542,151.30 |
现金流量表补充资料
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项目 | 2013年1-6月 |
| 补充资料 | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | -704,196.50 |
| 加：计提的资产减值准备 | |
| 固定资产折旧 | |
| 无形资产摊销 | |
| 长期待摊费用摊销 | 52,333.08 |
| 待摊费用减少（减：增加） | |
| 预提费用增加（减：减少） | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减；收益） | |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | |
| 投资损失（减：收益） | |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 3,266,732.70 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -264,436.62 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,350,432.66 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 其他 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | |
| 现金的期末余额 | 7,086,299.47 |
| 减：现金的期初余额 | 4,735,866.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,350,432.66 |
合并现金流量表
| 编制单位：贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 | |
| 项 目 | 2013年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,938,882.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |
| 向中央银行借款净增加额 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |
| 收到再保险业务现金净额 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |
| 拆入资金净增加额 | |
| 回购业务资金净增加额 | |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,241,727.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,180,610.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,295,756.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |
| 支付保单红利的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,606,277.88 |
| 支付的各项税费 | 864,999.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,637,571.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,404,605.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,776,004.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流入小计 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,820.52 |
| 投资支付的现金 | |
| 质押贷款净增加额 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 20,820.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,820.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |
| 取得借款收到的现金 | |
| 发行债券收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 2,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,346.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,352,346.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,352,346.11 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,402,837.68 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 17,168,063.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,570,901.59 |
现金流量表
编制单位：贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
| 项 目 | 2013年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |
| 向中央银行借款净增加额 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |
| 收到再保险业务现金净额 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |
| 拆入资金净增加额 | |
| 回购业务资金净增加额 | |
| 收到的税费返还 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,506,975.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,506,975.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |
| 支付保单红利的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,122.21 |
| 支付的各项税费 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,804,990.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,165,112.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,863.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |
| 取得借款收到的现金 | |
| 发行债券收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 偿还债务支付的现金 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,658,136.39 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 4,735,866.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,730.42 |
证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2014-033
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）2013年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将实施退市风险警示。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称：由“国创能源”变更为“*ST国创”
3、股票代码：600145
4、公司股票交易将于2014年4月30日停牌一天，自2014年5月5日开市时实施“退市风险警示”特别处理： 实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
鉴于公司原董事长在未提交董事会和股东大会审议批准的情况下，与有关方签订《委托融资协议》、《融资服务框架协议》。在签订上述协议后，上海优道投资管理有限公司及其管理的有限合伙企业通过发行国创能源定增基金募集资金转入公司监管账户净额770,139,166.66元，公司根据有关付款指令全部划出（内容详见公司2014年3月14日、3月19日《澄清公告》及《澄清公告的补充公告》）。这些资金的转入、转出及支付未纳入公司2012年、2013年财务核算。公司根据中国证监会贵州监管局的要求，通过追溯重述法将这些转入和转出及支付资金纳入公司的财务核算。公司年报审计机构对这些资金的转入、转出及支付实施了包括函证、询问的审计程序。但审计机构认为仍无法判断该融资事项的真实情况以及对公司财务报表的影响。另外，由于公司人事变动等原因，审计机构认为未能获得完整的担保诉讼资料。因上述事项的存在，审计机构无法确定对财务报表的影响，以及这些影响将导致公司持续经营存在的重大不确定性。因此，审计机构对公司2013年财务报表出具无法表示意见的审计报告。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2014年，公司董事会针对审计机构出具无法表示意见所涉及的事项进行认真研究处理，争取尽快消除对公司持续经营造成影响的不利因素。主要措施有：一是进一步落实公司三个监管账户的资金往来，明确债权债务关系，明确财务核算；二是加大对公司涉及担保诉讼等情况的清理，及时履行信息披露义务，采取有力措施落实责任人制度，全力维护公司和股东利益。三是进一步加强公司法人治理，建立健全内控机制，强化责任人追究制度，把制度建设落到实处。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，若公司2014年度财务报告仍被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票将自2014年年度公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：罗先生
电话：0851-5833622
传真：0851-5833622
联系地址：贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦26楼
邮政编码： 550002
电子信箱： gcdm600145@163.com
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
2014年4月30日
证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2014-034
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于公司股票停牌一天的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司股票交易将于2014年4月30日停牌一天，自2014年5月5日开市时复牌，并被实施“退市风险警示”特别处理， 实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
2014年4月30日