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    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    封闭期周净值公告
    2014-05-05       来源:上海证券报      

    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金

    封闭期周净值公告

    估值日期:2014-04-30

    公告送出日期:2014-05-05

    基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    基金简称国金通用鑫利分级
    基金主代码000453
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金管理人代码50690000
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    基金托管人代码20010000
    基金资产净值439,030,207.94
    基金份额净值(单位:人民币元)1.014
    下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
    下属两级基金的交易代码000454000455
    下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)1.0141.013

    国金通用基金管理有限公司

    2014年5月5日