受限开放日申购赎回结果公告
根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在受限开放日将对当日净赎回数量进行控制,以确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。
根据合同约定,本基金第一个运作周期内的第5个受限开放日为2014年4月29日(已于2014年4月25日在指定媒体及本公司网站进行公告)。依据合同约定的确认规则,基金管理人在2014年4月28日基金份额总数既定的基础上对该受限开放日的申购与赎回申请进行了确认。由于受限开放日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额总数的10%,基金管理人全部接受了符合要求的有效申购申请,为确保净赎回数量符合规定比例,对赎回申请采取了比例确认的方式,确认的赎回申请占有效赎回申请的比例为70.95%。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司
2014年5月5日
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二O一四年第二次收益分配公告
2014年5月5日
1公告基本信息
基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国天成红利混合 | |
基金主代码 | 100029 | |
基金合同生效日 | 2008年05月28日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2014年分红规则设定的公告》 | |
收益分配基准日 | 2014年4月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2808 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 363288617.01 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二O一四年度的第二次分红 |
注:经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至2014年4月30日,本基金期末可供分配利润为363288617.01元。以2014年4月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向投资者每10份基金份额派发红利0.10元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年5月5日 |
除息日 | 2014年5月6日 |
现金红利发放日 | 2014年5月8日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年5月6日的基金份额净值,自2014年5月8日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年5月5日