证券投资基金资产净值周报表

  截止时间：2014年4月30日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500009	华安安顺封闭	3,253,513,380.40	1.0845	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行
2	184692	基金裕隆	2,456,725,476.2500	0.8189	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行
3	500018	华夏兴和封闭	2,784,733,464.0100	0.9282	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行
4	184693	基金普丰	2,416,258,923.0700	0.8054	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行
5	184698	基金天元	2,678,653,799.76	0.8929	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
6	500011	国泰金鑫封闭	3,197,020,736.15	1.0657	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
7	184699	基金同盛	2.993.038.073.70	0.9977	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
8	184701	基金景福	2,660,364,269.09	0.8868	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
9	500015	基金汉兴	0.9556	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
10	500038	融通通乾封闭	2,050,813,192.88	1.0254	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
11	184728	基金鸿阳	1,624,003,892.76	0.8120	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
12	500056	易方达科瑞封闭	3,030,147,301.94	1.0100	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
13	184721	嘉实丰和价值封闭	2,899,828,723.72	0.9666	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
14	184722	长城久嘉封闭	1,695,402,866.39	0.8477	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
15	500058	银河银丰封闭	2,677,304,670.67	0.892	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行