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    关于景顺长城优选股票证券投资基金新增华侨银行为销售机构并开通基金“定期定额
    投资业务”的公告
    2014-05-05       来源:上海证券报      

    关于景顺长城优选股票证券投资基金新增华侨银行为销售机构并开通基金“定期定额

    投资业务”的公告

    为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华侨银行(中国)有限公司(以下简称“华侨银行”)签署的委托销售协议,自2014年5月5日起,新增委托华侨银行销售本公司旗下优选股票证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”,现将相关事项公告如下:

    一、新增华侨银行为销售机构

    1、适用基金

    景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)。

    2、销售机构信息

    销售机构名称:华侨银行(中国)有限公司

    注册(办公)地址:上海市浦东新区源深路1155号华侨银行大厦B101,B103,B106,B108-109,101,103-104,106-108,201-204,206-208,301-308,401-408,501-508单元

    法定代表人:钱乃骥(TSIEN SAMUEL NAG)?

    电话:021-20831801

    联系人:殷晓卿

    客服电话: 400 6702 8888?

    网址:www.ocbc.com.cn

    二、通过华侨银行开通基金“定期定额投资业务”

    “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过华侨银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由华侨银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、适用基金

    景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)。

    2、适用投资者范围

    “定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

    3、申购费率

    如无另行规定,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见上述基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

    4、定期扣款金额

    投资者可以与华侨银行约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费),且不设定级差及累计申购限额。华侨银行定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

    5、交易确认

    以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以基金注册登记机构的记录为准。

    6、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循华侨银行的有关规定。

    三、业务咨询

    1、景顺长城基金管理有限公司

    客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

    网址:www.invescogreatwall.com

    2、华侨银行(中国)有限公司

    客户服务电话:400 6702 8888?

    网址:www.ocbc.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    二○一四年五月五日

    景顺长城基金管理有限公司关于旗下沪深300指数增强型证券投资基金在晟视天下

    开通转换业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年5月5日起,本公司旗下沪深300指数增强型证券投资基金在北京晟视天下投资管理有限公司(以下简称“晟视天下”)开通基金转换业务,具体公告如下。

    一、基金转换业务适用基金范围

    目前本公司已在晟视天下开通以下基金的转换业务:

    (1)景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102(A级)/260202(B级))和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);

    (2)景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104);

    (3)景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108);

    (4)景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109);

    (5)景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110);

    (6)景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111);

    (7)景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112);

    (8)景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115);

    (9)景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类261001,C类261101);

    (10)景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116);

    (11)景顺长城优信增利债券型证券投资基金(基金代码:A类261002,C类261102);

    (12)景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:263001);

    (13)景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);

    (14)景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020);

    (15)景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182);

    (16)景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);

    (17)景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000252,C类000253);

    (18)景顺长城景益货币市场基金(基金代码:000380 (A级)/000381(B级));

    (19)景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418);

    (20)景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411)。

    本次新增开通以下基金在晟视天下的转换业务:

    景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311)。

    自2014年5月5日起,本基金可实现与上述基金的相互转换。

    投资者在办理本基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

    本公司基金转换最低份额为1份,投资者申请基金转换时应遵循晟视天下的规定提交业务申请。

    二、基金转换业务的费率计算及规则

    关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

    三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、景顺长城基金管理有限公司

    客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

    网址:www.invescogreatwall.com

    2、北京晟视天下投资管理有限公司

    客户服务电话:400-818-8866

    网址:www.shengshiview.com

    本公告的解释权归景顺长城基金管理有限公司。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    二○一四年五月五日

    景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

    景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付,即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金合同生效不满1个月的,当月末不进行份额支付。

    一、本基金定期份额支付的相关信息详见下表:

    定期支付

    月份

    定期支付

    基准日

    定期支付

    权益登记日

    定期支付

    现金划出日

    份额支付基数份额支付

    基准

    日历月末

    支付资产

    2014/042014/04/302014/04/302014/05/07以100,000为例5.2%/12433.33

    注:

    1、份额支付基准:

    B=(同期六个月定期存款利率(税后)+ X (0%≤X≤2.5%))/12

    其中,B为投资人的份额支付基准;

    该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整,并提前公布。

    本基金第一个运作周期(2014年3月20日至2014年9月19日)的份额支付基准为5.2%/12。

    2、份额支付基数:

    A=A0+ΣS-Σ(R×P0)

    其中,A为投资人的份额支付基数;

    A0为初始份额支付基数,基金成立后,投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与基金份额发售面值的乘积,每次基金份额折算后,投资人的初始份额支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积;

    S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额,每笔净申购金额将于申购当月份额支付后计入投资人份额支付基数;

    R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额;

    P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值,若某笔赎回确认份额为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额,则该笔赎回份额所对应的初始认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值(即1.000元)。

    即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

    (1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

    (2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

    (3)每年基金份额折算后进行调整。

    3、投资人日历月末支付资产=A×B=份额支付基数×份额支付基准

    其中:A为投资人的份额支付基数

    B为投资人的份额支付基准

    份额支付日,基金管理人将按投资人份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额,并反算出所对应的基金份额,进行份额支付。投资人在同一运作周期内所有日历月末支付的资产金额将基本保持一致(投资人在运作周期内提出申购、赎回除外,同时各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致尾数差异)。

    支付资产及支付份额的计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

    二、其他重要提示:

    1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分、基金份额支付”。

    2、登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包括赎回及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额时,若因当日(定期支付基准日)该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。

    3、本基金当月进行定期支付时,当月自动赎回用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日(T日)的下一工作日起(含该日)从投资人的基金账户中扣减,扣减后的基金份额余额自T+2日起(含该日)方可查询,投资人在定期支付基准日(T日)的下一工作日(T+1日)提交的赎回申请可能因提交申请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败。

    4、本基金每月对投资人进行1次定期支付,若基金合同生效不满1个月可不进行支付。基金合同生效后,在不损害基金持有人利益的前提下,基金管理人可对份额支付时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    5、在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

    6、投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书(及其更新)等法律文件。

    7、投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询(网址:www.invescogreatwall.com;客户服务电话:400-8888-606)。

    风险提示:

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时:

    1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动;

    2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

    份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

    (1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

    (2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

    (3)每年基金份额折算后进行调整。

    3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

    景顺长城基金管理有限公司

    二○一四年五月五日

    景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金

    基金合同生效公告

    公告送出日期:2014年5月5日

    1.公告基本信息

    基金名称景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
    基金简称景顺长城中小板创业板精选股票
    基金主代码000586
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2014年4月30日
    基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
    公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金招募说明书》

    2.基金募集情况

    基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2014]245号
    基金募集期间自2014年3月31日

    至2014年4月25日止

    验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    募集资金划入基金托管专户的日期2014年4月29日
    募集有效认购总户数(单位:户)8,404
    募集期间净认购金额(单位:元)281,467,138.67
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)107,155.70
    募集份额(单位:份)有效认购份额281,467,138.67
    利息结转的份额107,155.70
    合计281,574,294.37
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)0
    占基金总份额比例0%
    其他需要说明的事项
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
    占基金总份额比例0%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年4月30日

    注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

    2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

    3.其他需要提示的事项

    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4008888606和网站www.invescogreatwall.com查询交易确认状况。

    本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。