证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-023

  信质电机股份有限公司关于使用部分超募资金和自有闲置资金

  购买银行短期理财产品进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2014年3月27日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，同意授权公司总经理使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。

  以上信息详见2014年3月29日在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第二董事会第四次会议决议公告》(公告编号2014-004)、《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2014-005)、《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》(公告编号2014-007)。

  二、购买“农业银行‘安心得利-大有’2014年第1409期人民币理财产品(对公专属)”

  2014年5月5日，公司利用自有闲置资金向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行购买了2,000万元人民币的理财产品。具体情况如下：

  1.产品名称：农业银行‘安心得利-大有’2014年第1409期人民币理财产品(对公专属)

  2.投资币各：人民币

  3.认购金额：2,000万元

  4.产品类型：保本收益

  5.产品预期收益率(%)：5.50

  6.产品期限：76天

  7.产品起息日期：2014年05月06日

  8.产品到期日期：2014年07月21日

  (产品到期后，公司视资金使用情况进行滚动购买或追加购买)

  9.投资范围：由中国农业银行100%投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具等低风险投资

  三、公告日前十二个月内购买的理财产品情况

  1、2013年2月2日公司一届董事会第二十一次会议(公告编号：2013-003)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，公司拟以不超过2500万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品；2013年2月6日，公司利用自有闲置资金2,110万元购买了“农业银行"金钥匙-安心快线"天天利滚利第1期开放式人民币理财产品”，具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展的公告》(公告编号：2013-007)；公司分别于2013年2月19日和22日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益19,814.49元。

  2、2013年3月25日，公司第一届董事会第二十二次会议(公告编号：2013-012)审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号2013-016)：公司董事会同意并授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；2013年4月27日，公司进行了10,000万元理财产品的购买“农业银行“汇利丰”2013年第1002期对公定制人民币理财产品”，具体内容祥见《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品进展公告》(公告编号2013-028)，并提示在产品到期后，公司视募集资金使用情况进行滚动购买(2013年度，公司共计购买6次，含公告当次)，购买理财产品收益2,757,123.29元。

  3、2014年3月27日公司第二届董事会第四次会议(公告编号:2014-04)审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，同意授权公司总经理使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；2014年4月4日，公司利用部分超募资金进行了10,000万元理财产品的购买“农业银行‘金钥匙-安心得利’2014年第1281期贵宾专享人民币理财产品”，具体内容祥见《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号2014-018)，并提示在产品到期后，公司视募集资金使用情况进行滚动购买。

  四、对公司日常运营情况的影响

  1、公司本次使用自有闲置资金进行保本型短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金和募集资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2014年5月7日