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  • 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    信诚基金关于信诚新双盈分级债券型
    证券投资基金A份额增加中国邮政储蓄
    银行为代销机构的公告
    2014-05-09       来源:上海证券报      

      根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称“中国邮政储蓄银行”)签署的基金销售代理协议,本公司旗下的信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)将于2014年5月9日起增加中国邮政储蓄银行为代销机构。

      一、自2014年5月9日起,投资者可通过中国邮政储蓄银行以现场或非现场方式(包括全国各营业网点、网上银行、手机银行)办理新双盈A的开户、申购及赎回业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定;

      二、投资者欲了解信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和本公司网站上的《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》。

      三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

      1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

      客服电话: 95580[

      网址: http://www.psbc.com

      2、投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com查询。

      风险提示

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      信诚基金管理有限公司

      2014年5月9日

      信诚基金关于信诚新双盈分级债券型

      证券投资基金A份额首个运作周年

      第三个开放日后年约定收益率的公告

      根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》中关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)年约定收益率的相关规定,基金管理人将在每个开放日(本次开放日为2014年5月9日)前的第二个工作日,即2014年5月7日重新设定该开放日次日起所适用的新双盈A的年约定收益率,并在开放日公告。计算公式如下:

      新双盈A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)+利差

      新双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

      其中计算新双盈A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日或新双盈A的每个开放日前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率);视国内利率市场变化,基金管理人需于下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的新双盈A的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,本基金第二个运作周年的利差值确定为2.0%。

      鉴于2014年5月7日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为3.00%,因此新双盈A在首个运作周年的第三个开放日后的年约定收益率为5.00%(=3.00%+2.0%)。

      风险提示:

      新双盈A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,基金管理人并不承诺或保证新双盈A的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,新双盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

      1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066、021-51085168

      2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com

      特此公告

      信诚基金管理有限公司

      2014年5月9日

      信诚基金关于信诚新双盈分级债券型

      证券投资基金B份额份额折算结果的公告

      信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年5月5日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2014年5月7日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”)的基金份额折算基准日,现将本次新双盈B的折算结果公告如下:

      根据《折算公告》的规定,2014年5月7日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为0.964749782。折算前,新双盈B的基金份额总额为1,115,491,038.17份,折算后,新双盈B的基金份额总额为1,076,169,735.90份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

      投资者自2014年5月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈B份额的折算结果。

      风险提示:

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      信诚基金管理有限公司

      2014年5月9日