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    上海大智慧股份有限公司
    关于2013年年报事后审核意见的复函公告
    2014-05-10       来源:上海证券报      

      证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-029

      上海大智慧股份有限公司

      关于2013年年报事后审核意见的复函公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    近日,上海大智慧股份有限公司(以下简称 “本公司或大智慧”)收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海大智慧股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》(上证公函[2014] 0153号)。根据上海证券交易所的要求,就审核意见回复内容公告如下:

    问题:

    公司董事会2013年第十次会议审议通过了《关于拟向上海大智慧信息科技有限公司增资的议案》,向大智慧科技增资人民币12,000万元。公司在年报中披露称,公司将按照相关法律规定逐步将增资落实到位。请公司补充说明截至目前上述增资行为的具体实施情况及结果。

    回复:

    公司董事会2013年第十次会议审议通过了《关于拟向上海大智慧信息科技有限公司增资的议案》,向大智慧科技增资人民币12,000万元。根据《公司法》第二十六条之规定:“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。”公司将在两年内履行董事会决议,并在增资完成后履行信息披露义务。

    问题:

    请公司在年报“本期新纳入合并范围的子公司”栏目中补充完善公司本年度通过设立或者投资等方式取得的子公司的详细情况,包括期末净资产、本年净利润等。

    回复:

    与上期相比本期新增合并单位15家,原因为:通过设立或投资等方式取得的子公司4家,分别为大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司、油宝宝(北京)化工投资管理有限公司及北京博虹投资管理有限公司;因非同一控制下企业合并而新纳入合并范围的子公司11家,分别为北京慧远保银信息技术有限公司、民泰(天津)贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ayers Solutions Limited (艾雅斯资讯科技有限公司)、 NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)及其全资子公司Nextview Sdn Bhd(新思维(马来西亚)有限公司)、Nextview (Thailand) Limited(新思维(泰国)有限公司)、Nextview International Limited (新思维国际有限公司)、奈思飞信息技术(上海)有限公司、Nextview (Vietnam) Ltd (新思维(越南)国际有限公司)、Nextview Services (India) Pvt Ltd(新思维(印度)有限公司)。

    已经披露的本期新纳入合并范围的子公司如下:

    名称期末净资产本期净利润
    北京慧远保银信息技术有限公司10,168,133.971,171,056.54
    民泰(天津)贵金属经营有限公司118,338,174.5838,239,150.59
    杭州大彩网络科技有限公司49,385,264.37-358,064.36
    Ayers Solutions Limited (艾雅斯资讯科技有限公司)49,693,487.022,374,884.50
    Nextview Pte Ltd. (新思维私人有限公司)及其子公司13,128,129.38-898,782.75

    考虑重要性原则未披露的本期新纳入合并范围的子公司如下:

    名称期末净资产本期净利润
    大智慧信息技术有限公司9,996,655.43-3,344.57
    上海天蓝蓝投资管理有限公司99,322.64-677.36
    油宝宝(北京)化工投资管理有限公司3,998,818.41-1,181.59
    北京博虹投资管理有限公司572,076,164.66-23,835.34

    问题:

    公司2012年度归属于上市公司股东的净利润约为-2.66亿元,2013年度,公司扭亏为盈,但根据公司年报显示,公司2013年度主要利润来源为贵金属交易投资收益(213,787,052元)。请公司对上述投资收益的形成原因、过程等进行详细说明。

    回复:

    公司2013年新收购民泰(天津)贵金属经营有限公司,该公司为天津贵金属交易所第166号综合会员,主要从事贵金属经营。天津贵金属交易所采用国际化的创新型交易平台、交易品种和交易制度,如贵金属的现货延期交收、双向交易、客户资金银行三方存管价格与国际市场接轨等。公司的交易模式为分散式柜台交易。公司所有交易记录均通过“天津贵金属交易所综合会员管理系统”,该系统为天津贵金属交易所指定系统。系统后台可以查询每天的交易记录,公司每月按照交易记录汇总数进行入账。公司主营收入为客户的交易手续费,营业外收入为延期费(持仓费),投资收益为交易盈亏额。其中1、手续费收入:收取标准为成交金额的万分之五。该部分收入计入公司主营业务收入中。手续费收入可按日或按月根据交易系统报表提供数据金额确认。2、延期费收入:延期费为延期交收发生的资金融通成本。收取标准为成交金额的万分之二/日。该部分收入计入公司营业外收入中。月末根据交易系统报表提供数据确认。3、投资收益收入:每月末对当月的交易盈亏进行确认,交易盈亏中包含点差收益,天交所的点差为固定点差。月末按交易系统报表提供数据确认当月盈亏金额,计入公司投资收益中。

    在合并报表期间内贵金属交易投资收益为219,787,052元。贵金属交易延期费收入为11,684,501.61元。

    特此公告

    上海大智慧股份有限公司

    2014年5月10日